ТераВулф өрийн ашигтай өөрчлөлтүүд болон ойролцоогоор 32 сая долларын шинэ хөрөнгийн орлогыг зарлалаа.

Хэлэлцээр нь үндсэн төлбөрийг хасч, хорогдлыг 2024 оны XNUMX-р сар хүртэл хойшлуулж, эцсийн хугацаа хүртэл сунгах боломжтой болно.

Тус компани 2 оны 2023-р улиралд биткойн олборлох үйл ажиллагаанаас эерэг чөлөөт мөнгөн урсгалыг бүрэн санхүүжүүлнэ гэж найдаж байна.

160 оны 5.5-р улиралд зорилтот 2 МВт, 2023 EH хүчин чадалд хүрэхийн тулд салбарын тэргүүлэх өсөлтийн хурдыг ахиулав.

EASTON, Md.–(BUSINESS WIRE)–$WULF # Биткоин– TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) (“TeraWulf” буюу “Компани”) нь 91%-иас илүү нүүрстөрөгчийн хийгүй эрчим хүчээр ажилладаг босоо тэнхлэгт нэгдсэн, дотоодын биткойн олборлох байгууламжуудыг эзэмшиж, ажиллуулдаг бөгөөд өнөөдөр (i) Одоо байгаа зээлдүүлэгч нартайгаа өөрийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэх нөхцөлийг харгалзан өрийн тодорхой өөрчлөлтийн талаар зарчмын хувьд заавал биелүүлэх тохиролцоонд хүрч, (ii) ойролцоогоор 32 сая долларын өөрийн хөрөнгийн орлогыг босгосон нь нийлээд Компанийг эерэг чөлөөт мөнгөн гүйлгээнд авчирч, идэвхжүүлэх боломжтой гэж үзэж байна. 2023 онд компанийн үйл ажиллагааны зорилгод хүрэх цаг үеэ олсон зам.

Сүүлийн үеийн үйл явдлууд нь санхүүгийн байдал болон үйл ажиллагааны хөшүүргийг ихээхэн сайжруулж байна

• Ашигтай өрийн бүтцийн өөрчлөлт: 27 оны 2023-р сарын 2024-ны өдөр Компани нь одоо байгаа зээлдүүлэгч нартайгаа заавал биелүүлэх хугацаатай гэрээ байгуулсан бөгөөд энэ нь бусад зүйлсээс гадна 15 оны 2023-р сар хүртэл хугацааны зээлийн хорогдлыг чөлөөт мөнгөн гүйлгээний механизмаар солих бөгөөд Компани шаардлагатай шаардлагыг нэмэгдүүлсэн тохиолдолд. XNUMX оны XNUMX-р сарын XNUMX-ны өдрийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээ.
• Хувьцааг олон нийтэд санал болгох: Өнөөдөр Компани нь андеррайтерийн хөнгөлөлт, шимтгэлийг хасч, зардлаа санал болгохоос өмнө нийт 25 сая ам.долларын энгийн хувьцааг санал болгох ("Санал") үнийг зарлалаа. Саналыг хаалтын ердийн нөхцөлийг хангасан тохиолдолд 6 оны 2023-р сарын XNUMX-нд хаах төлөвтэй байна.
• Менежментийн хөрөнгө оруулалт: өнөөдөр ТераВулф мөн түүний үүсгэн байгуулагчид болох Гүйцэтгэх захирал Пол Прагер, Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал Назар Хан нар хувьцааны зах зээлийн үнэ 2.5 ам.доллараар (хамгийн сүүлд мэдээлсэн худалдах үнэ) 1.05 сая доллар худалдаж авснаа зарлав. 26 оны 2023-р сарын 15-ны өдөр Nasdaq дээрх компанийн энгийн хувьцаа). Удирдлагын хөрөнгө оруулалт нь өмнө нь удирдлагаас Компанид оруулсан XNUMX сая гаруй долларын хувийн хөрөнгөөс гадна юм.
• Бусад өмчийн орлого: Компани нь 4.25 оны 2022-р сард гаргасан зарим нэг хувийн хэвшлийн арилжааны ордерууд болон Санал болгож буйтай үндсэндээ төстэй нөхцөлөөр зуучлалын бус хувийн хэвшлийн үнэт цаасыг байршуулснаас XNUMX сая ам.долларын орлого хүлээн авснаа зарлав.

Компани нь цэвэр өөрийн хөрөнгийн орлогыг Маринер нуур болон Наутилусын барилга байгууламжийг барьж дуусгахад болон эргэлтийн хөрөнгийг багтаасан корпорацийн ерөнхий зорилгоор ашиглахаар төлөвлөж байна. Цэвэр өмчийн орлого нь андеррайтеруудын нэмэлт хувьцаа худалдан авах опционыг хэрэгжүүлсэнээс хүлээгдэж буй орлоготой хамт өрийн бүтцийн өөрчлөлтийн шаардлагыг хангана. Нэмж дурдахад, санал болгох ажлыг хөнгөвчлөхийн тулд удирдлага 12 сая энгийн хувьцааг ордероор сольсон бөгөөд энэ нь Компанийн эрх бүхий энгийн хувьцааны өсөлтийг хувьцаа эзэмшигчид зөвшөөрсний дараа шууд хэрэгжих болно.

ЖонсТрейдинг Институционал Сервис ХХК нь олон нийтэд санал болгох үйл ажиллагааны цорын ганц менежерээр ажилласан. Гүйлгээний талаарх нэмэлт мэдээллийг 8 оны 1-р сарын 2023-ний өдөр Үнэт цаас, биржийн хороонд гаргасан XNUMX-К маягтын компанийн одоогийн тайланд оруулсан болно.

Удирдлагын тайлбар

Пол Прагер хэлэхдээ "Бид 2023 онд аль хэдийн өөрчлөлтийн хоёр үе шатанд хүрсэн - үйл ажиллагааны хөгжил, зах зээлийн динамиктай илүү үр дүнтэй нийцүүлэхийн тулд өрийнхөө бүтцийг өөрчлөх, мөн үйл ажиллагааны эерэг мөнгөн урсгал болон EBITDA-д хүрэхийн тулд нэмэлт хөрөнгийг баталгаажуулах зарчмын тохиролцоо" гэж хэлэв. “Эдгээр амжилтад хүрэхдээ бид TeraWulf нь ашигтай өсөлт, гайхалтай өгөөжийг өгөх байр суурьтай гэдэгт урьд өмнөхөөсөө илүү итгэдэг. Бид өр төлбөрөөс ангижрахад шаардлагатай нэмэлт хөрөнгийг босгох боломжтой гэдэгтээ итгэлтэй байгаа бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдийн үнэ цэнийг бий болгохын төлөө байна."

TeraWulf-ийн Санхүү хариуцсан захирал Патрик Флери "Уян хатан байдал нь аливаа бизнесийн гол шинж чанар бөгөөд эдгээр өөрчлөгдсөн эргэн төлөлтийн нөхцөл нь TeraWulf-ийг босоо байдлаар нэгтгэсэн, хамгийн бага өртөгтэй, нүүрстөрөгчгүй биткойн олборлогч гэдгээрээ илүү ялгах ёстой гэж бид үзэж байна."

ТераВулфын тухай

TeraWulf (Nasdaq: WULF) нь АНУ-д босоо нэгдсэн, байгаль орчинд ээлтэй биткойн олборлох байгууламжуудыг эзэмшиж, ажиллуулдаг. Туршлагатай эрчим хүчний бизнес эрхлэгчдийн удирдсан компани нь одоогоор Нью-Йорк дахь Маринер нуур, Пенсильвани дахь Наутилус Криптомин гэсэн хоёр уул уурхайн байгууламжийг ажиллуулж, / эсвэл барьж дуусгаж байна. TeraWulf нь 91% нүүрстөрөгчгүй эрчим хүчийг ашиглах зорилготойгоор 100% цөмийн, ус, нарны эрчим хүчээр тэжээгддэг биткойныг дотооддоо үйлдвэрлэдэг. Бизнесийн амжилтаас шууд хамааралтай ESG-д гол анхаарлаа хандуулдаг ТераВулф уул уурхайн эдийн засгийн сонирхол татахуйц байдлыг аж үйлдвэрийн хэмжээнд санал болгоно гэж найдаж байна.

Forward-Looking Statements

Энэхүү хэвлэлийн мэдээ нь 1995 оны Хувийн үнэт цаасны маргааны шинэчлэлийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу "аюулгүй боомт"-ын заалтуудын утгыг агуулсан хэтийн төлөвтэй мэдэгдлүүдийг агуулдаг. Ийм ирээдүйтэй мэдэгдлүүд нь түүхэн баримт биш ирээдүйн хүлээгдэж буй үйл явдлууд болон хүлээлттэй холбоотой мэдэгдлүүдийг агуулдаг. Түүхэн баримтаас бусад бүх мэдэгдэл нь ирээдүйг харсан мэдэгдэл гэж үзэж болох мэдэгдэл юм. Нэмж дурдахад, хэтийн төлөвийн мэдэгдлийг ихэвчлэн "төлөвлөгөө", "итгэх", "зорилго", "зорилт", "зорилго", "хүлээгдэх", "урьдчилан таамаглах", "төлөвлөх", "хялбар үзэх" гэх мэт үгсээр тодорхойлдог. "тооцоолох", "урьдчилан таамаглах", "төсөл", "үргэлжлүүлэх", "боломжтой", "боломжтой", "боломжтой", "боломжтой", "боломжтой", "урьдчилан таамаглах", "хэрэгтэй", "болно" болон бусад ижил төстэй үг хэллэг, гэхдээ эдгээр үг, илэрхийлэл байхгүй байгаа нь мэдэгдэл нь хэтийн төлөв биш гэсэн үг биш юм. Ирээдүйд чиглэсэн мэдэгдлүүд нь ТераВулфын удирдлагын одоогийн хүлээлт, итгэл үнэмшилд үндэслэсэн бөгөөд угаасаа олон хүчин зүйл, эрсдэл, тодорхойгүй байдал, таамаглал, тэдгээрийн болзошгүй үр дагаварт өртдөг. Ирээдүйд хүлээгдэж байсан хөгжил байх болно гэсэн баталгаа байхгүй. Бодит үр дүн нь хэд хэдэн хүчин зүйл, эрсдэл, тодорхойгүй байдал, таамаглалд тулгуурлан хэтийн төлөвийн мэдэгдлээр илэрхийлэгдсэн эсвэл далдлагдсан үр дүнгээс ихээхэн ялгаатай байж болно, үүнд: (1) криптовалют олборлох салбарын нөхцөл байдал, үүнд зах зээлийн үнийн хэлбэлзэл орно. Биткойн болон бусад криптовалютууд, криптовалютын олборлолтын эдийн засаг, үүнд криптовалютын олборлолтын өртөг, үр ашиг, ашигт байдалд нөлөөлөх хувьсагч эсвэл хүчин зүйлсийн талаар; (2) криптовалют олборлох үйлчилгээний төрөл бүрийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн хоорондын өрсөлдөөн; (3) Эрчим хүч үйлдвэрлэх, криптовалютын хэрэглээ болон/эсвэл криптовалютын олборлолттой холбоотой зохицуулалт зэрэг ТераВулфын үйл ажиллагаа эсвэл түүний үйл ажиллагаа явуулж буй салбаруудад нөлөөлж буй холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам ба/эсвэл зөвшөөрлийн өөрчлөлт; (4) бизнесийн тодорхой зорилтуудыг хэрэгжүүлэх, нэгдсэн төслүүдийг цаг тухайд нь, хэмнэлттэй хэрэгжүүлэх чадвар; (5) өсөлтийн стратеги эсвэл үйл ажиллагааны хувьд зохих санхүүжилтийг цаг тухайд нь болон/эсвэл хүлээн зөвшөөрөгдсөн нөхцлөөр олж авахгүй байх; (6) биткойн болон бусад криптовалютуудад олон нийтийн итгэлийг алдах, криптовалютын зах зээлийг залилах боломж; (7) кибер гэмт хэрэг, мөнгө угаах, хортой программ хангамжийн халдвар, фишинг ба/эсвэл тоног төхөөрөмжийн эвдрэл, эвдрэл, физик гамшиг, өгөгдлийн аюулгүй байдлын зөрчил, компьютерийн доголдол, хорлон сүйтгэх ажиллагаа (мөн дээр дурдсантай холбоотой зардал) (8) ТераВулфын бизнес, үйл ажиллагааг хадгалах, хөгжүүлэхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдал, нийлүүлэлтийн хуваарь, түүний өсөлтийн стратегийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах техникийн болон бусад үзүүлэлтүүдийг хангасан уул уурхайн тоног төхөөрөмж, дэд бүтцийн тоног төхөөрөмж зэрэг зардал; (9) гол ажилтнуудаа алдах зэрэг хөдөлмөр эрхлэлтийн ажиллах хүчний хүчин зүйлүүд; (10) TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS корпораци болон/эсвэл бизнесийн нэгдэлтэй холбоотой шүүх ажиллагаа; (11) бизнесийн нэгдлийн хүлээгдэж буй зорилго, ашиг тусыг таних чадвар; болон (12) Компанийн Үнэт цаас, биржийн хороонд (“SEC”) өгсөн мэдүүлэгт тухай бүр дэлгэрэнгүй тусгасан бусад эрсдэл, тодорхойгүй байдал. Боломжит хөрөнгө оруулагчид, хувьцаа эзэмшигчид болон бусад уншигчдад зөвхөн хийсэн огнооноос нь л яригдаж буй эдгээр хэтийн төлөвтэй мэдэгдэлд хэт найдлага тавихгүй байхыг анхааруулж байна. TeraWulf нь хууль тогтоомж, журамд зааснаас бусад тохиолдолд шинэ мэдээлэл, ирээдүйн үйл явдлын үр дүнд эсвэл бусад шалтгааны улмаас хэтийн төлөвийг харуулсан мэдэгдлийг олон нийтэд шинэчлэх үүрэг хүлээхгүй. www.sec.gov.

Холбоо барих

Сэнди Харрисон

[имэйлээр хамгаалагдсан]
(410) 770-9500