2022 оны удирдамжийг дахин баталж байна
Ахмад дайчдын захиргаанаас үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл
LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) өнөөдөр 2022 оны гуравдугаар улирлын санхүүгийн урьдчилсан тайлангаа танилцууллаа.
“Манай 3-р улирлын санхүүгийн үр дүн нь эдийн засгийн нөхцөл байдал тогтворгүй байгаа хэдий ч орлогын өсөлт үргэлжилсэн, EBITDA-ийн ашиг өндөр байгааг харуулсан. Нэмж дурдахад, бид Spin-ийн нэг жилийн ойг тэмдэглэж, хуучин эцэг эхээсээ салж, тусдаа олон нийтийн компани болж ажиллахын тулд ихээхэн нөөцөө зарцуулсан. Бид 3-р улирлын сүүлээр Ахмадын захиргаанаас Үйл ажиллагаа явуулах эрх мэдлийг хүлээн авснаар чухал амжилтад хүрсэн. Энэ нь манай шинэ харилцагчийн боломжуудын шугамтай нийлээд жилийн үлдсэн хэсэг болон 2023 он хүртэл үр дүнтэй байна." гэж Consensus компанийн гүйцэтгэх захирал Скотт Туриччи хэлэв.
2022 ОНЫ XNUMX ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ОНЦЛОХ ЭШЛЭЛҮҮД
Q3 2022 GAAP-ийн улирлын орлого 6.7 оны 7.5-р улирлын 95.9 сая ам.доллартай харьцуулахад 89.2 сая доллар буюу 3%-иар өсч 2021 сая доллар болсон байна. Бидний өсөлт нь үндсэндээ Корпорацийн бизнес маань 8.0 сая доллар буюу 18.6%-иар өссөн (Summit-ийг худалдан авснаар 1.9 сая долларыг оруулаад) нөлөөлсөн. ; Манай SoHo бизнес 1.2 сая доллар буюу 2.7%-иар буурсанаар хэсэгчлэн нөхсөн. Тогтмол ам.доллараар орлого өмнөх оныхоос 8.1 сая доллар буюу 9.2%-иар өссөн байна.
Үргэлжилсэн үйл ажиллагааны GAAP цэвэр орлого 17.1 оны 3-р улиралд 2022 сая доллар байсан бол 41.1 оны 3-р улиралд 2021 сая доллар болж буурсан. Энэ бууралт нь үндсэндээ 2026, 2028 оны үнэт цаасны хүүгийн зардал, бие даасан олон нийтэд арилжаалагддаг компанийн нэмэлт зардал, үүнд ажиллагсдын тоо нэмэгдсэнтэй холбоотой юм. болон борлуулалтын татвартай холбоотой зардал; өндөр орлогоор хэсэгчлэн нөхсөн.
Үргэлжилсэн үйл ажиллагаанаас шингэрүүлсэн хувьцаанд ногдох GAAP-ын ашиг (1) 0.86 оны 3-р улиралд 2022 ам. доллар байсан бол 2.07 оны 3-р улиралд 2021 доллар болж буурсан. Энэ бууралт нь дээр дурдсан зүйлүүдтэй холбоотой.
EBITDA тохируулсан (3) 3 оны 2022-р улирлын хувьд 51.3 сая доллар нь 3 оны 2021-р улирлын урьдчилсан тохируулгатай EBITDA-тай харьцуулахад таатай байна (5) 50.9 сая доллар. Нэгж шингэрүүлсэн хувьцаанд ногдох GAAP бус ашгийг залруулсан (1) (2) (3) Улирлын хувьд шингэрүүлсэн хувьцаанд ногдох GAAP бус тохируулсан ашигтай харьцуулахад $1.52 буюу 5.6% болж өссөн байна. (4) 1.44 оны 3-р улиралд 2021 доллар.
Зөвшилцөл нь үндсэндээ нийлсэн бэлэн мөнгө болон эргэлттэй холбоотой тодорхой зардлыг барагдуулахтай холбоотой 103.7 сая долларын хөрөнгө оруулалтын зардал, 7.3 сая долларын хөрөнгө оруулалтын зардалтай холбоотой бэлэн мөнгөний зарцуулалтын дараагаар 7.2 сая долларын бэлэн мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгөөр улирлыг дуусгасан.
3 оны 2022-р улирлын үйл ажиллагаанаас 3 оны 2021-р улиралтай харьцуулахад санхүүгийн гол үр дүнг дараах хүснэгтэд үзүүлэв. Тохируулах GAAP бус цэвэр орлого, шингэрүүлсэн хувьцаанд ногдох ашиг, тохируулсан EBITDA болон үйл ажиллагааны Pro Forma үр дүнгийн харьцуулалт нь GAAP-ын санхүүгийн хэмжүүрүүдийн хамгийн ойрын харьцуулж болохуйц GAAP-ын санхүүгийн хэмжүүрүүдтэй энэ хэвлэлийн мэдээг дагалдаж байна.
(Шалгаагүй, нэгж хувьцааны хэмжээ, хувиас бусад мянгаар) | Үргэлжилсэн үйл ажиллагаа | Проформа (4) | |||||||||
| Q3 2022 | Q3 2021 | Q3 2021 | % Өөрчлөлт | |||||||
Орлого | $ | 95,912 |
| $ | 89,198 |
| $ | 89,198 |
| 7.5 | % |
|
|
|
|
| |||||||
GAAP цэвэр орлого | $ | 17,141 |
| $ | 41,132 |
|
|
| |||
GAAP шингэрүүлсэн хувьцаанд ногдох цэвэр орлого (1) | $ | 0.86 |
| $ | 2.07 |
|
|
| |||
GAAP-ын бус залруулсан цэвэр орлого (2) | $ | 30,294 |
| $ | 43,894 |
| $ | 28,579 |
| 6.0 | % |
Нэгж шингэрүүлсэн хувьцаанд ногдох GAAP-ын бус орлого (1) (2) (3) | $ | 1.52 |
| $ | 2.21 |
| $ | 1.44 |
| 5.6 | % |
EBITDA тохируулсан (3) | $ | 51,307 |
| $ | 55,478 |
| $ | 50,886 |
| 0.8 | % |
EBITDA маржийг тохируулсан (3) |
| 53.5 | % |
| 62.2 | % |
| 57.0 | % |
| |
Зөвшилцлийн бус хөрөнгийг манай санхүүгийн тайланд өмнөх үеийн зогсоосон үйл ажиллагаа гэж ангилдаг. Энэхүү хэвлэлийн мэдээний үр дүн нь тасралтгүй үйл ажиллагаануудыг илэрхийлдэг бөгөөд шаардлагатай бол зогсоосон үйл ажиллагааны үр дүнг ил болгосон.
2022 ОНЫ УДИРДЛАГАА ДАХИН БАТАЛНА
2022 оны бүтэн жилийн удирдамжийн хувьд компани 375 сая доллараас 385 сая долларын орлого, EBITDA-г 201 сая доллараас 207 сая ам.долларын хооронд, залруулсан GAAP бус ашгийг хувьцаанд суурилсан нөхөн олговрыг тооцохгүйгээр 5.36-5.50 ам.долларын хооронд тооцсон байна. болон урьдчилан тооцоолоогүй зүйлсийн нөлөөлөл, залруулсан GAAP бус цэвэр орлогын хувьд татвар хасагдсан. 2022 онд GAAP-ын бус үр дүнтэй татварын хувь хэмжээ 19.5% -аас 21.5% хооронд байх төлөвтэй байна. Бүтэн жилийн удирдамжийг зөвхөн GAAP-ын хамгийн харьцуулж болохуйц хэмжүүрүүдийг тооцоолоход шаардлагатай тодорхой мэдээлэл нь тодорхойгүй байдал, зарим зүйлийн үүсэх үйл явц, ирээдүйн санхүүгийн тайланд үзүүлэх нөлөөллийг урьдчилан таамаглахад хүндрэлтэй байгаа тул ашиглах боломжгүй байгаа учраас л өгдөг. Тиймээс, ирээдүйд хийх залруулгын шинж чанар, хэмжээ нь тодорхойгүй, хэлбэлзэлтэй байдаг бөгөөд энэ нь ихээхэн ач холбогдолтой байж болох тул бид үндэслэлгүй хүчин чармайлтгүйгээр эдгээр арга хэмжээг нэгтгэх боломжгүй юм.
АХМАДЫН УДИРДЛАГА
Манай үндсэн гүйцэтгэгч Cognosante-тэй хамтран ашиглах боломжтой Enterprise Cloud Fax (ECFax) нь Ахмад дайчдын хэрэг эрхлэх газраас (VA) үйл ажиллагаа явуулах эрх мэдлийг (ATO) авсан бөгөөд Consensus АНУ-ын холбооны засгийн газрын зах зээлд албан ёсоор нэвтэрч байгааг харуулж байна.
тэмдэглэл:
(1) |
| GAAP-ын үр дүнтэй татварын тооцоолсон хувь хэмжээ 28.8 оны 3-р улиралд ойролцоогоор 2022%, 21.9 оны 3-р улиралд 2021% байна. 24.0 оны 3-р улиралд GAAP бус үр дүнтэй татварын хувь хэмжээ ойролцоогоор 2021% байсан. 20.9 оны 3-р улиралд %, 2022 оны 19.9-р улиралд 3% байна. 2021 оны 24.0-р улиралд GAAP-ын бус үр дүнтэй татварын хувь хэмжээ ойролцоогоор 3% байна. |
(2) |
| 30, 2022 оны 2021-р сарын 0.66-нд дууссан GAAP-ын бус залруулсан цэвэр орлого болон 0.14 оны 4-р сарын 0.77-ны өдөр, 30 оны 2021-р сарын XNUMX-ны өдөр дууссан GAAP-ын бус санхүүгийн арга хэмжээнүүдийн GAAP-ын дагалдах тохиролд тодорхойлсон GAAP-ын бус зарим зүйлийг хассан болно. Ийм хасалт нь шингэрүүлсэн хувьцаанд тус бүр XNUMX доллар ба XNUMX доллар байсан. Доорх зүүлт тайлбарт (XNUMX) тодорхойлсоны дагуу шингэрүүлсэн хувьцаанд ногдох GAAP-ын бус тохируулсан ашигт проформын зарим зүйлийг оруулаагүй болно. Ийм хасалт нь XNUMX оны XNUMX-р сарын XNUMX-наар дуусгавар болсон гурван сарын хугацаанд шингэрүүлсэн хувьцаанд ногдох нийт $(XNUMX) байна. GAAP-ын бус залруулсан цэвэр орлого болон шингэрүүлсэн хувьцаанд ногдох GAAP бус ашгийг GAAP-ыг орлохгүй бөгөөд зөвхөн мэдээллийн зорилгоор танилцуулсан болно. . |
(3) |
| Тохируулсан EBITDA нь хүүгийн өмнөх ашиг гэж тодорхойлогддог; бусад орлого, цэвэр; орлогын албан татварын зардал; элэгдэл ба хорогдол; болон GAAP-ын бус Санхүүгийн арга хэмжээнүүдийн залруулсан GAAP-ыг нэгтгэх журамд тодорхойлсны дагуу EPS-ийг GAAP-ын бус EPS-тэй тулгахад ашигладаг бусад зүйлс. Тохируулсан EBITDA дүнгүүд нь GAAP-ыг орлохгүй бөгөөд зөвхөн мэдээллийн зорилгоор танилцуулсан болно. |
(4) |
| Өөрчлөлт % нь 3 оны 2022-р улирлын бодит үр дүнг 3 оны 2021-р улирлын проформатай харьцуулсан үзүүлэлт юм. 3 оны 2021-р улирлын урьдчилсан тохируулга нь бие даасан хувьцаат компанийн хувьд гарсан нэмэгдэл зардал, 805 сая ам.долларын өртэй холбоотой нэмэгдэл хүүгийн зардал болон хуулийн дагуу тогтоосон татварын хувь хэмжээгээр урьдчилсан тохируулгын үр нөлөөг илэрхийлнэ. GAAP-аас проформа руу тааруулахын тулд бусад Pro Forma Санхүүгийн мэдээллийг үзнэ үү. |
(5) |
| Засварласан EBITDA-ийн бүрдэл хэсгүүдийн цэвэр орлогыг тохируулсан EBITDA-ийн нэгтгэлээс харна уу. |
Consensus Cloud Solutions-ийн тухай
Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) нь дэлхийн хамгийн том дижитал факс үйлчилгээ үзүүлэгч бөгөөд дижитал мэдээллийг хувиргах, сайжруулах, аюулгүй солилцох дэлхийн найдвартай эх сурвалж юм. Бид эрүүл мэнд, санхүү, даатгал, үйлдвэрлэл зэрэг зохицуулалттай салбарууд, түүнчлэн муж улс, холбооны засгийн газарт дэвшилтэт шийдлүүдийг санал болгосноор 25 жилийн амжилтынхаа түүхийг хөшүүрэг болгож байна. Бидний шийдэл нь: үүлэн факс; цахим гарын үсэг; байгалийн хэлний боловсруулалт, хиймэл оюун ухааныг ашиглан ухаалаг мэдээлэл олборлох; робот процессын автоматжуулалт; харилцан ажиллах чадвар; эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний үр дүнг сайжруулах ажлын урсгалыг сайжруулах. Бидний шийдлүүдийг оновчтой хэрэгжүүлэхийн тулд ангиллын шилдэг удирдлагатай үйлчилгээтэй хослуулах боломжтой. Consensus-ийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл зочилно уу consensus.com мөн Twitter дээр @ConsensusCS-г дагаж нэмэлт мэдээлэл аваарай.
1995 оны Хувийн үнэт цаасны шүүхийн шинэчлэлийн хуулийн дагуу "Аюулгүй боомт"-ын мэдэгдэл: Энэхүү хэвлэлийн мэдээний зарим мэдэгдлүүд нь 1995 оны Хувийн үнэт цаасны маргааны шинэчлэлийн тухай хуулийн утга санааны хүрээнд "Ирээдүйг харсан мэдэгдэл" бөгөөд үүнд Скотт Туриччигийн ишлэл болон Компанийн хүлээгдэж буй 2022 оны санхүүгийн гүйцэтгэл, тайлангийн талаархи "Бизнесийн төлөв" хэсэгт тусгагдсан болно. компанийн хувьцааг эргүүлэн худалдаж авах хөтөлбөрийн талаар. Эдгээр хэтийн төлөвийн мэдэгдлүүд нь удирдлагын одоогийн хүлээлт, итгэл үнэмшилд үндэслэсэн бөгөөд олон тооны таамаглал, эрсдэл, тодорхойгүй байдлаас шалтгаалж бодит үр дүн нь хэтийн төлөвийн мэдэгдэлд дурдсанаас ихээхэн ялгаатай байх болно. Эдгээр хүчин зүйлүүд болон тодорхойгүй зүйлс нь бусад зүйлсийн дунд: Компанийн факсын орлого, ашигт ажиллагаа, мөнгөн гүйлгээг нэмэгдүүлэх чадвар; Компанийн худалдан авалтыг тодорхойлох, хаах, амжилттай шилжүүлэх чадвар; захиалагчийн өсөлт, хадгалалт; Тухайн салбар, ерөнхийдөө эдийн засаг өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдлаас шалтгаалан компанийн орлогын хэлбэлзэл; Компанийн өмчлөлийн технологийг хамгаалах эсвэл бусдын оюуны өмчийг Компани зөрчсөн; татвар, зохицуулалттай холбоотой хураамж ногдуулах, нэмэгдүүлэх зэрэг АНУ болон олон улсын зохицуулалтын орчинд сөрөг өөрчлөлт гарах эрсдэл; улс төрийн хурцадмал байдал, дайн (Украинд үргэлжилж буй мөргөлдөөн гэх мэт) зэрэг эдийн засаг, улс төрийн ерөнхий нөхцөл байдал, Үнэт цаас, биржийн хороонд (“SEC”) өгсөн зөвшилцлийн мэдүүлэгт тусгагдсан бусад олон хүчин зүйл. Зөвшилцөлд нөлөөлж буй эрсдэлт хүчин зүйлс, тодорхойгүй байдлын талаар илүү нарийвчилсан тайлбарыг 2021 оны 10-р сарын 15-ны өдөр Consensus-аас гаргасан 2022-K маягтын XNUMX оны жилийн тайлан болон Consensus-аас үе үе SEC-д ирүүлсэн бусад тайланг үзнэ үү. тус бүрийг хаягаар авах боломжтой www.sec.gov. Скотт Туриччигийн ишлэл болон Компанийн хүлээгдэж буй 2022 оны санхүүгийн гүйцэтгэлтэй холбоотой "Бизнесийн төлөв" хэсэгт багтсан энэхүү хэвлэлийн мэдээнд тусгагдсан хэтийн төлөвийн мэдэгдлүүд нь одоогоор Компанид байгаа хязгаарлагдмал мэдээлэлд үндэслэсэн болно. өөрчлөх. Удирдлагын хүлээлт энэхүү хэвлэлийн мэдээний өдрөөс хойш өөрчлөгдөж болох ч Компани эдгээр мэдэгдлийг шинэчлэх, шинэчлэх үүрэг хүлээхгүй.
GAAP бус санхүүгийн арга хэмжээний тухай
GAAP-ын дагуу бэлтгэж, толилуулсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлангаа нөхөхийн тулд бид дараах залруулсан GAAP бус санхүүгийн хэмжүүрүүдийг ашигладаг: GAAP-ын бус залруулсан цэвэр орлого, шингэрүүлсэн хувьцаанд ногдох GAAP бус ашиг, залруулсан EBITDA болон чөлөөт мөнгөн гүйлгээ. . Энэхүү санхүүгийн мэдээллийг танилцуулах нь GAAP-ын дагуу бэлтгэж, толилуулсан санхүүгийн мэдээллийг дангаар нь буюу орлуулах, эсвэл түүнээс давуу байдлаар авч үзэх зорилготой биш юм.
Бид эдгээр Тохируулсан GAAP-ын бус санхүүгийн хэмжүүрүүдийг санхүүгийн болон үйл ажиллагааны шийдвэр гаргахад ашигладаг бөгөөд үе хоорондын харьцуулалтыг үнэлэх хэрэгсэл болгон ашигладаг. Энэхүү Засварласан GAAP бус санхүүгийн хэмжүүрүүд нь бидний үйл ажиллагааны үндсэн үр дүнг харуулахгүй байж болох зарим зардал, зардлыг хассанаар бидний гүйцэтгэл, хөрвөх чадварын талаар ач холбогдолтой нэмэлт мэдээлэл өгдөг гэж манай удирдлага үзэж байна. Бидний гүйцэтгэлийг үнэлэх, ирээдүйн хугацааг төлөвлөх, урьдчилан таамаглах, дүн шинжилгээ хийхдээ GAAP-ын бус тохируулсан санхүүгийн арга хэмжээг ашиглах нь удирдлага болон хөрөнгө оруулагчдын аль аль нь ашиг тустай гэж бид үзэж байна. Эдгээр Тохируулсан GAAP бус санхүүгийн хэмжүүрүүд нь манай түүхэн гүйцэтгэл, хөрвөх чадвартай удирдлагын дотоод харьцуулалтыг хийхэд тусалдаг. Эдгээр Тохируулсан GAAP бус санхүүгийн арга хэмжээнүүд нь (1) удирдлагын санхүүгийн болон үйл ажиллагааны шийдвэр гаргахдаа ашигладаг гол хэмжүүрүүдийн талаар илүү ил тод байдлыг хангах боломжийг олгодог ба (2) манай байгууллагын хөрөнгө оруулагчид ашигладаг учраас хөрөнгө оруулагчдад ашигтай гэж бид үзэж байна. мөн шинжээчдийн нийгэмлэг манай бизнесийн эрүүл мэндэд дүн шинжилгээ хийхэд нь туслах болно.
Энэхүү Зассан GAAP-ын бус санхүүгийн хэмжүүрүүдийн талаар нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл энэхүү Хувилбарын хавсаргасан Үзүүлэнд багтсан GAAP-ын Зохицуулсан GAAP-ын бус нэгтгэлийн хүснэгтүүдийг үзнэ үү.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. БОЛОН охин компаниуд ӨГРӨГДСӨН ХОЛБОГДСОН ТЭНЦЛЭГ ХУУДАС (ХУВЬЦААНЫ БА ХУВЬЦАА НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЛЭЭС БУСАД МЯНГААР ТӨЛБӨРИЙГ АУДИТГҮЙ) | |||||||
| Есдүгээр сар 30, |
| Арванхоёрдугаар сар 31, | ||||
АСУУДАЛ |
|
|
| ||||
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | $ | 103,683 |
|
| $ | 66,778 |
|
Дансны авлагаас 4,410 ба 4,743 ам.долларын хөнгөлөлт хасагдсан. |
| 31,075 |
|
|
| 24,829 |
|
Урьдчилсан төлбөр болон бусад эргэлтийн хөрөнгө |
| 4,921 |
|
|
| 4,650 |
|
Нийт эргэлтийн хөрөнгө |
| 139,679 |
|
|
| 96,257 |
|
Үл хөдлөх хөрөнгө, тоног төхөөрөмж, тор |
| 47,441 |
|
|
| 33,849 |
|
Үйл ажиллагааны түрээсийн ашиглалтын эрхийн хөрөнгө |
| 7,419 |
|
|
| 7,233 |
|
Биет бус хөрөнгө, цэвэр |
| 49,702 |
|
|
| 43,549 |
|
Сайн санааны |
| 342,104 |
|
|
| 339,209 |
|
Орлогын татварыг хойшлуулсан |
| 39,077 |
|
|
| 41,842 |
|
Бусад хөрөнгө |
| 1,967 |
|
|
| 873 |
|
НИЙТ ХӨРӨНГӨ | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
|
|
|
| ||||
Үүрэг хариуцлага, хувьцаа эзэмшигчдийн алдагдал |
|
|
| ||||
Өр төлбөр, хуримтлагдсан зардал | $ | 61,695 |
|
| $ | 40,206 |
|
Төлбөрийн орлогын албан татвар, одоогийн |
| 4,883 |
|
|
| 5,227 |
|
Хойшлогдсон орлого, одоогийн |
| 26,050 |
|
|
| 24,370 |
|
Үйл ажиллагааны түрээсийн өр төлбөр, одоогийн |
| 2,458 |
|
|
| 2,421 |
|
Хуучин эцэг эхийн улмаас |
| 908 |
|
|
| 5,739 |
|
Нийт одоогийн өр төлбөр |
| 95,994 |
|
|
| 77,963 |
|
Удаан хугацааны зээл |
| 793,387 |
|
|
| 792,040 |
|
Хойшлогдсон орлого, эргэлтийн бус |
| 109 |
|
|
| 184 |
|
Үйл ажиллагааны түрээсийн өр төлбөр, урт хугацаат бус |
| 13,998 |
|
|
| 14,108 |
|
Тодорхой бус татварын албан тушаалын хариуцлага |
| 6,969 |
|
|
| 4,795 |
|
Орлогын татварыг хойшлуулсан |
| 6,239 |
|
|
| 6,027 |
|
Бусад урт хугацааны өр төлбөр |
| 353 |
|
|
| 360 |
|
НИЙТ ҮҮРЭГ |
| 917,049 |
|
|
| 895,477 |
|
Амлалт ба гэнэтийн нөхцөл байдал |
|
|
| ||||
Энгийн хувьцаа, нэрлэсэн үнэ 0.01 доллар. Зөвшөөрөгдсөн 120,000,000; 20,016,950 оны 19,978,580-р сарын 19,827,836, 19,978,580 оны 30-р сарын 2022-ний байдлаар нийт гаргасан 31, 2021 ширхэг хувьцаа, нийт XNUMX ширхэг, XNUMX ширхэг хувьцаа байна. |
| 200 |
|
|
| 200 |
|
Төрийн сангийн хувьцаа, өртгөөр (189,114 оны 30-р сарын 2022 ба 31 оны 2021-р сарын XNUMX-нд тус тус XNUMX ба тэг хувьцаа) |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
Нэмэлт төлөгдсөн капитал |
 | 16,419 |
|
|
| 2,878 |
|
Хуримтлагдсан алдагдал |
| (263,954 | ) |
|
| (318,886 | ) |
Хуримтлагдсан бусад цогц алдагдал |
| (34,729 | ) |
|
| (16,857 | ) |
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧДЫН НИЙТ алдагдал |
| (289,660 | ) |
|
| (332,665 | ) |
НИЙТ ӨРГӨӨ, ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН алдагдлын | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. БОЛОН охин компаниуд ХӨРӨНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛСАН ТАЙЛАН (ХУВЬЦААНЫ БА ХУВЬЦАА НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЛЭЭС БУСАД МЯНГААР ТӨЛБӨРИЙГ АУДИТГҮЙ) | |||||||||||||||
| Гурван сар 30 -р сарын XNUMX -нд дуусав. |
| 30 сарын XNUMX -нд дууссан есөн сар | ||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||||||
Орлого | $ | 95,912 |
|
| $ | 89,198 |
|
| $ | 280,000 |
|
| $ | 263,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Орлогын өртөг (1) |
| 15,419 |
|
|
| 14,604 |
|
|
| 46,111 |
|
|
| 43,128 |
|
Нийт ашиг |
| 80,493 |
|
|
| 74,594 |
|
|
| 233,889 |
|
|
| 220,532 |
|
Үйл ажиллагааны зардал: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Борлуулалт ба маркетинг (1) |
| 16,626 |
|
|
| 13,115 |
|
|
| 48,850 |
|
|
| 40,031 |
|
Судалгаа, хөгжил, инженерчлэл (1) |
| 3,236 |
|
|
| 2,019 |
|
|
| 8,313 |
|
|
| 5,635 |
|
Ерөнхий ба захиргааны (1) |
| 25,604 |
|
|
| 8,237 |
|
|
| 61,860 |
|
|
| 20,262 |
|
Үйл ажиллагааны нийт зардал |
| 45,466 |
|
|
| 23,371 |
|
|
| 119,023 |
|
|
| 65,928 |
|
Үйл ажиллагааны орлого |
| 35,027 |
|
|
| 51,223 |
|
|
| 114,866 |
|
|
| 154,604 |
|
Хүүгийн зардал |
| (13,941 | ) |
|
| (131 | ) |
|
| (39,573 | ) |
|
| (611 | ) |
Бусад орлого, цэвэр |
| 2,992 |
|
|
| 1,552 |
|
|
| 4,742 |
|
|
| 1,833 |
|
Орлогын татвараас өмнөх орлого |
| 24,078 |
|
|
| 52,644 |
|
|
| 80,035 |
|
|
| 155,826 |
|
Орлогын татварын зардал |
| 6,937 |
|
|
| 11,512 |
|
|
| 21,915 |
|
|
| 36,606 |
|
Үргэлжилсэн үйл ажиллагааны орлого |
| 17,141 |
|
|
| 41,132 |
|
|
| 58,120 |
|
|
| 119,220 |
|
Зогсоосон үйл ажиллагааны алдагдал, орлогын албан татвар хасагдсан (1) |
| - |
|
|
| (13,908 | ) |
|
| - |
|
|
| (17,118 | ) |
Нийт орлого | $ | 17,141 |
|
| $ | 27,224 |
|
| $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Үргэлжилсэн үйл ажиллагааны энгийн хувьцаанд ногдох цэвэр орлого: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
үндсэн | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.99 |
|
Шингэрүүлсэн | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Зогсоосон үйл ажиллагааны энгийн хувьцаанд ногдох цэвэр алдагдал: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
үндсэн | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
Шингэрүүлсэн | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Энгийн хувьцаанд ногдох цэвэр орлого: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
үндсэн | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.13 |
|
Шингэрүүлсэн | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Гүйцэтгэсэн жигнэсэн дундаж хувьцаа: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
үндсэн |
| 19,791,019 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,879,759 |
|
|
| 19,902,924 |
|
Шингэрүүлсэн |
| 19,885,880 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,951,653 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
(1) Хувьцаанд суурилсан нөхөн олговрын зардлыг дараахь байдлаар оруулсан болно. |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Орлогын өртөг | $ | 219 |
|
| $ | 37 |
|
| $ | 658 |
|
| $ | 136 |
|
Борлуулалт ба маркетинг |
| 269 |
|
|
| 93 |
|
|
| 812 |
|
|
| 281 |
|
Судалгаа, хөгжил, инженерчлэл |
| 390 |
|
|
| 99 |
|
|
| 1,086 |
|
|
| 300 |
|
Ерөнхий ба захиргааны |
| 3,736 |
|
|
| 123 |
|
|
| 12,052 |
|
|
| 399 |
|
Зогсоосон үйл ажиллагааны алдагдал, орлогын албан татвар хасагдсан |
| - |
|
|
| 1,099 |
|
|
| - |
|
|
| 3,254 |
|
Нийт | $ | 4,614 |
|
| $ | 1,451 |
|
| $ | 14,608 |
|
| $ | 4,370 |
|
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. БОЛОН охин компаниуд Бэлэн мөнгөний урсгалын тухай хураангуй консолидентын мэдэгдэл (АУДЛААГҮЙ, Мянган) | |||||||
| 30 сарын XNUMX -нд дууссан есөн сар | ||||||
| 2022 |
| 2021 (1) | ||||
Үйл ажиллагааны үйл ажиллагааны мөнгөн урсгал |
|
|
| ||||
Нийт орлого | $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
Цэвэр орлогыг үйл ажиллагааны үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөнтэй харьцуулах тохируулга. |
|
|
| ||||
Элэгдэл ба элэгдэл |
| 11,359 |
|
|
| 48,744 |
|
Санхүүжилтийн зардал, хөнгөлөлтийн хорогдол |
| 1,391 |
|
|
| - |
|
Бэлэн бус үйл ажиллагааны түрээсийн зардал |
| 1,130 |
|
|
| 3,991 |
|
Хувьцаанд суурилсан нөхөн төлбөр |
| 14,608 |
|
|
| 4,370 |
|
Эргэлзээтэй дансны нөөц |
| 5,250 |
|
|
| 6,562 |
|
Хойшлогдсон орлогын татвар, цэвэр |
| (2,435 | ) |
|
| 10,722 |
|
Бизнесийн борлуулалтын алдагдал |
| - |
|
|
| 21,798 |
|
Бизнесийн сайн санааны үнэ цэнийн бууралт |
| - |
|
|
| 32,629 |
|
Бусад |
| - |
|
|
| 3,530 |
|
Үйл ажиллагааны хөрөнгө ба өр төлбөрийн өөрчлөлтүүд: |
|
|
| ||||
Буурах (өсөх): |
|
|
| ||||
Авлага |
| (10,162 | ) |
|
| 3,546 |
|
Урьдчилсан төлбөр болон бусад эргэлтийн хөрөнгө |
| (83 | ) |
|
| (7,392 | ) |
Бусад хөрөнгө |
| (1,097 | ) |
|
| (1,119 | ) |
Өсөх (буурах): |
|
|
| ||||
Өр төлбөр, хуримтлагдсан зардал |
| 19,991 |
|
|
| (13,921 | ) |
Төлөх орлогын албан татвар |
| (140 | ) |
|
| (6,911 | ) |
Орлогоо хойшлуулсан |
| (2,797 | ) |
|
| (2,631 | ) |
Үйл ажиллагааны түрээсийн өр төлбөр |
| (1,389 | ) |
|
| (6,553 | ) |
Тодорхой бус татварын албан тушаалын хариуцлага |
| 2,174 |
|
|
| (2,374 | ) |
Бусад өр төлбөр |
| (6,648 | ) |
|
| (704 | ) |
Үйл ажиллагааны үйл ажиллагаагаар олгосон цэвэр бэлэн мөнгө |
| 89,272 |
|
|
| 196,389 |
|
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн урсгал |
|
|
| ||||
Үл хөдлөх хөрөнгө, тоног төхөөрөмж худалдан авах |
| (21,060 | ) |
|
| (28,280 | ) |
Хүлээн авсан бэлэн мөнгө хасагдсан бизнесийг худалдан авах |
| (12,230 | ) |
|
| (56,838 | ) |
Аж ахуйн нэгжийн борлуулалтаас олсон орлого, бэлэн мөнгө хасагдсан |
| - |
|
|
| 48,876 |
|
Биет бус хөрөнгийг худалдан авах |
| (1,000 | ) |
|
| (1,511 | ) |
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаанд ашигласан цэвэр бэлэн мөнгө |
| (34,290 | ) |
|
| (37,753 | ) |
Санхүүжилтийн үйл ажиллагааны мөнгөн урсгал |
|
|
| ||||
Өр төлбөр гаргах зардал |
| (232 | ) |
|
| - |
|
Ажилчдын хувьцаа худалдан авах төлөвлөгөөний дагуу энгийн хувьцаа гаргах |
| 631 |
|
|
| - |
|
Энгийн хувьцааг дахин худалдаж авах |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
Цэвэр хувьцааны төлбөр тооцоотой холбоотой суутгасан хувьцаа |
| (1,698 | ) |
|
| - |
|
Худалдан авалтын төлбөрийг хойшлуулсан |
| - |
|
|
| (6,267 | ) |
Хуучин эцэг эхийн оруулсан хувь нэмэр |
| - |
|
|
| 21,238 |
|
Бусад |
| - |
|
|
| (593 | ) |
Санхүүгийн үйл ажиллагаагаар хангагдсан цэвэр бэлэн мөнгө (ашигласан) |
| (8,895 | ) |
|
| 14,378 |
|
Валютын ханшийн өөрчлөлтийн бэлэн мөнгө ба түүнтэй адилтгах зүйлд үзүүлэх нөлөө |
| (9,182 | ) |
|
| (3,411 | ) |
Бэлэн мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн цэвэр өөрчлөлт |
| 36,905 |
|
|
| 169,603 |
|
Хугацааны эхэн дэх бэлэн мөнгө ба түүнтэй адилтгах зүйлс |
| 66,778 |
|
|
| 128,189 |
|
Тайлант хугацааны бэлэн мөнгө ба түүнтэй адилтгах зүйлс | $ | 103,683 |
|
| $ | 297,792 |
|
Хугацааны эцэст бага мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө, зогссон үйл ажиллагаа |
| - |
|
|
| 266,582 |
|
Тайлант хугацааны эцсийн бэлэн мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө, тасралтгүй үйл ажиллагаа | $ | 103,683 |
|
| $ | 31,210 |
|
(1) Өмнөх хугацаанд Консенсусын бус бизнесийн зогссон үйл ажиллагаанаас олсон мөнгөн гүйлгээ орно. Үүний үр дүнд өмнөх үеийг харьцуулах боломжгүй юм.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. БОЛОН охин компаниуд GAAP БУС САНХҮҮГИЙН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗАСВАРТ ХИЙСЭН АРГА ХЭМЖЭЭТЭЙ НЭГДСЭН БАЙДАЛ (ХУВЬЦААС БОЛОН НЭГДСЭН НЭГДСЭН ДҮНГЭЭС БУСДАА, МЯНГАН ТООГООР) | |||||||||||
Дараах хүснэгтэд 30, 2022 оны 2021-р сарын XNUMX-нд дууссан гурван сарын хугацаанд GAAP-аас бусад зарим арга хэмжээг хамгийн ойр харьцуулах боломжтой GAAP хэмжүүртэй уялдуулан харуулав. | |||||||||||
| Гурван сар 30 -р сарын XNUMX -нд дуусав. | ||||||||||
| 2022 | Нэг шингэрүүлсэн эзлэх хувь * |
| 2021 |
| Нэг шингэрүүлсэн эзлэх хувь * | |||||
Нийт орлого | $ | 17,141 | $ | 0.86 |
| $ | 41,132 |
| $ | 2.07 |
|
Plus: |
|
|
|
|
| ||||||
Хувьцаанд суурилсан нөхөн төлбөр (1) |
| 4,460 |
| 0.22 |
|
| 336 |
|
| 0.02 |
|
Үр хөндөлт (2) |
| 814 |
| 0.04 |
|
| 888 |
|
| 0.04 |
|
Салалттай холбоотой зардал (3) |
| 128 |
| 0.01 |
|
| 414 |
|
| 0.02 |
|
Орлоготой холбоотой бус борлуулалтын татвар (4) |
| 6,425 |
| 0.32 |
|
| - |
|
| - |
|
Худалдан авалттай холбоотой нэгтгэх зардал (5) |
| 220 |
| 0.01 |
|
| - |
|
| - |
|
Байгууллага доторх шилжүүлэг (6) |
| 1,106 |
| 0.06 |
|
| 1,124 |
|
| 0.06 |
|
GAAP бус залруулсан цэвэр орлого | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 43,894 |
| $ | 2.21 |
|
Проформа тохируулга |
| - |
| - |
|
| (15,315 | ) |
| (0.77 | ) |
Проформа тохируулсан GAAP бус цэвэр орлого | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 28,579 |
| $ | 1.44 |
|
* Нэг хувьцаанд ногдох цэвэр ашгийг GAAP-аас тохируулсан бус GAAP-тай тулгах нь тус бүрийг бие даан тооцдог тул таарахгүй байж болно.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. БОЛОН охин компаниуд GAAP БУС САНХҮҮГИЙН ЗАСВАРТ ОРУУЛСАН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТОХИРУУЛАЛТ (ХУВЬЦААС БОЛОН НЭГДСЭН НЭГДСЭН ДҮНГЭЭС БУСДАА, МЯНГАН ТООГООР) | |||||||
| Гурван сар 30 -р сарын XNUMX -нд дуусав. | ||||||
| 2022 |
| 2021 | ||||
Орлогын өртөг | $ | 15,419 |
|
| $ | 14,604 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Хувьцаанд суурилсан нөхөн төлбөр (1) |
| (219 | ) |
|
| (37 | ) |
Үр хөндөлт (2) |
| - |
|
|
| (1 | ) |
Орлогын GAAP бус залруулсан өртөг | $ | 15,200 |
|
| $ | 14,566 |
|
|
|
|
| ||||
Борлуулалт ба маркетинг | $ | 16,626 |
|
| $ | 13,115 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Хувьцаанд суурилсан нөхөн төлбөр (1) |
| (269 | ) |
|
| (93 | ) |
Салалттай холбоотой зардал (3) |
| - |
|
|
| (50 | ) |
GAAP бус борлуулалт, маркетингийг тохируулсан | $ | 16,357 |
|
| $ | 12,972 |
|
|
|
|
| ||||
Судалгаа, хөгжил, инженерчлэл | $ | 3,236 |
|
| $ | 2,019 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Хувьцаанд суурилсан нөхөн төлбөр (1) |
| (390 | ) |
|
| (99 | ) |
Салалттай холбоотой зардал (3) |
| - |
|
|
| (28 | ) |
GAAP бус судалгаа, хөгжүүлэлт, инженерчлэлийг тохируулсан | $ | 2,846 |
|
| $ | 1,892 |
|
|
|
|
| ||||
Ерөнхий ба захиргааны | $ | 25,604 |
|
| $ | 8,237 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Хувьцаанд суурилсан нөхөн төлбөр (1) |
| (3,736 | ) |
|
| (123 | ) |
Үр хөндөлт (2) |
| (1,061 | ) |
|
| (1,211 | ) |
Салалттай холбоотой зардал (3) |
| (157 | ) |
|
| (485 | ) |
Орлоготой холбоотой бус борлуулалтын татвар (4) |
| (7,422 | ) |
|
| - |
|
Худалдан авалттай холбоотой нэгтгэх зардал (5) |
| (291 | ) |
|
| - |
|
GAAP бус ерөнхий болон захиргааны зохицуулалт хийсэн | $ | 12,937 |
|
| $ | 6,418 |
|
|
|
|
| ||||
Хүүгийн зардал | $ | (13,941 | ) |
| $ | (131 | ) |
Plus: |
|
|
| ||||
Орлоготой холбоотой бус борлуулалтын татвар (4) |
| 657 |
|
|
| - |
|
GAAP бус хүүгийн зардал, цэвэр | $ | (13,284 | ) |
| $ | (131 | ) |
|
|
|
| ||||
Орлогын татварын зардал | $ | 6,937 |
|
| $ | 11,512 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Хувьцаанд суурилсан нөхөн төлбөр (1) |
| 154 |
|
|
| 16 |
|
Үр хөндөлт (2) |
| 247 |
|
|
| 324 |
|
Салалттай холбоотой зардал (3) |
| 29 |
|
|
| 149 |
|
Орлоготой холбоотой бус борлуулалтын татвар (4) |
| 1,654 |
|
|
| - |
|
Худалдан авалттай холбоотой зардал (5) |
| 71 |
|
|
| - |
|
Байгууллага доторх IP дамжуулалт (6) |
| (1,106 | ) |
|
| (1,124 | ) |
GAAP бус орлогын албан татварын зардал | $ | 7,986 |
|
| $ | 10,877 |
|
|
|
|
| ||||
Нийт тохируулга | $ | (13,153 | ) |
| $ | (2,762 | ) |
|
|
|
| ||||
GAAP-ийн шингэрүүлсэн хувьцаанд ногдох ашиг | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
Тохируулга * | $ | 0.66 |
|
| $ | 0.14 |
|
Нэгж шингэрүүлсэн хувьцаанд ногдох GAAP бус ашгийг залруулсан | $ | 1.52 |
|
| $ | 2.21 |
|
* Нэг хувьцаанд ногдох цэвэр ашгийг GAAP-аас тохируулсан бус GAAP-тай тулгах нь тус бүрийг бие даан тооцдог тул таарахгүй байж болно.
Компани нь нэгж хувьцаанд ногдох залруулсан GAAP-ын бус ашиг ("EPS") болон GAAP-ын бус залруулсан цэвэр орлогыг GAAP-аас бусад санхүүгийн гүйцэтгэлийн нэмэлт хэмжүүр болгон тодруулдаг бөгөөд эдгээр нь тухайн үеийн бизнесийн гүйцэтгэлийг харьцуулах ашигтай хэмжүүрүүд гэж үзэж байна. үе. Компани мөн эдгээр Тохируулах GAAP бус хэмжүүрийг шинжээчид, үнэлгээний агентлагууд болон хөрөнгө оруулагчид компанийн гүйцэтгэлийг үнэлэхэд өргөнөөр ашигладаг гэдгийг ойлгодог. Иймээс энэхүү Зассан GAAP бус санхүүгийн хэмжүүрийн танилцуулга нь хөрөнгө оруулагчдад хэрэгтэй мэдээлэл өгдөг гэж Компани үзэж байна.
Тохируулах GAAP-ын бус EPS болон Тохируулсан GAAP-ын бус цэвэр орлого нь хувьцаанд ногдох цэвэр орлого эсвэл цэвэр орлоготой нийцэхгүй эсвэл өөр хувилбар биш бөгөөд бусад компаниудын ашигладаг ижил төстэй эсвэл бүр ижил нэртэй GAAP-ын бус хэмжүүрээс ялгаатай байж болно. Нэмж дурдахад эдгээр тохируулсан GAAP бус арга хэмжээ нь нягтлан бодох бүртгэлийн ямар ч иж бүрэн дүрэм, зарчимд үндэслээгүй болно. Эдгээр тохируулсан GAAP-ын бус арга хэмжээнүүд нь GAAP-ын дагуу тодорхойлсон Компанийн үйл ажиллагааны үр дүнтэй холбоотой бүх дүнг тусгаагүй тул хязгаарлалттай.
Холбоо барих
Лаура Хинсон
Consensus Cloud Solutions, Inc
844-211-1711
Эх сурвалж: https://thenewscrypto.com/consensus-cloud-solutions-inc-reports-third-quarter-2022-results/