Бид энэ хагас дамжуулагч фирмийн зэрэглэлийг бууруулж, үнийн зорилтоо бууруулж байна

Бид Nvidia-ийн хувьцааг бууруулж байна (NVDA) Нэгээс хоёр үнэлгээ авч, хувьцааны зорилтот үнийг 200 доллараас 225 ам.

Эдгээр алхмууд нь компанийн 6.7-р улирлын орлогын таамаглалыг 8.1 тэрбум доллар болгон бууруулж, 8.3-р улиралд XNUMX тэрбум ам. доллар, захиалсан XNUMX тэрбум ам.

Компанийн дата төвийн бизнес жилийн өмнөх улиралтай харьцуулахад дараалсан 1%-иар, ~61%-иар өсч дээд амжилт тогтоосон ч түүний тоглоомын бизнес жилээс жилд 44%-иар дараалан, 33%-иар буурсан нь гол буруутан болсон. шинэчилсэн хэтийн төлөвийн хувьд.

Тоглоомын 

Сүүлийн хэдэн долоо хоногт OEM, ханган нийлүүлэгчид болон гуравдагч талын мэдээллээс үзэхэд тоглоомын төвийн бизнес сул байна гэж таамаглаж байсан ч дараалсан уналтын хэмжээ бидний болон бусад олон хүмүүсийн бодож байснаас их байна.

Nvidia-ийн бусад зах зээлийн хувьд автомашины үйлдвэрлэл 59-р улиралд үргэлжлэн өсөж, улирлаас 3%-иар өссөн боловч эцсийн зах зээл нь компанийн хувьд маш бага буюу 9% орчим төмс хэвээр байгааг бид гишүүдэд анхааруулж байна. Мэргэжлийн дүрслэл, OEM болон бусад сегментүүд улирлын туршид буурсан боловч харьцангуй жижиг сегментүүд хэвээр байгаа Автомашины бизнестэй адил орлогын XNUMX%-ийг нийлбэр дүнгээр бүрдүүлдэг. 

NVDA-ийн хувьцааны хөдөлгөөнд үндэслэн 5-6%-иар буурсан нь сүүлийн хэдэн долоо хоногт Майкрософтоос ирсэн тоглоомын болон компьютерийн зах зээлийн тайлбарын дагуу зах зээл энэ мэдээг бага зэрэг ахиулж байна.Msft), Intel (INTC), Best Buy (BBY) болон AMD (AMD) болон Microsoft, AMD, Alphabet (GOOGL).

Nvidia 15 оны 2023-р сард дуусгавар болох XNUMX-р сарын сүүлчээр XNUMX тэрбум доллар хүртэл нэмэгдүүлсэн хувьцаагаа эргүүлэн худалдаж авах төлөвлөгөөгөө ашиглахаар төлөвлөж байгаа тул хувьцаанууд одоогийн түвшнээсээ хязгаарлагдмал бууралттай байх магадлалтай. 

30-р улирал унасан ч Nvidia-ийн орлогын урсгалын ~24%, нийт ашгийнх нь багагүй хэсгийг бүрдүүлдэг тоглоомын зах зээлийн тодорхойгүй байдал нь Nvidia улирал тутам тайлагнах хүртэл хувьцааны хүрээг хадгалах магадлал өндөр байна. XNUMX-р сарын XNUMX-ний дүн.

Бид шинэчлэгдсэн хэтийн төлөвийг нэгтгэн дүгнэхдээ Best Buy-ийн тоглоомын эрэлтийн талаар юу хэлэх, 30-р сарын XNUMX-нд улирлын үр дүнгээ мэдээлэх үед бараа материалын нөөцийг хасах арга хэмжээ авах эсэхтэй харьцуулах болно.