Хагас дамжуулагчийн хувьцаа нь хөрөнгө оруулагчдын хувьд зах зээлийн маш сайн талбар хэвээр байж магадгүй ч зээлийн хүү удаан хугацаанд өсөх төлөвтэй байгаа нь өндөр нисэх технологийн зарим хувьцаанд дарамт учруулсан.
Мягмар гарагт хөрөнгө оруулагчид Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.-ийн дараа чип үйлдвэрлэгчдийн хувьцааны ханш өсөв.
TSM
Дөрөвдүгээр улирлын борлуулалт, орлого хоёр оронтой тоогоор өссөн гэж мэдээлсэн бөгөөд 2022 онд хөрөнгө оруулалтын зардал 40-44 тэрбум ам.долларын хооронд байна гэж мэдэгджээ.
Чип үйлдвэрлэгчдийн шалтгаан нь хамгийн шилдэг технологид суурилсан тоглолтуудын нэг байж болох юм: Тээврийн хэрэгсэл болон бүх төрлийн төхөөрөмжид ашигладаг хагас дамжуулагчийн эрэлт нэмэгдэж байна.
Хагас дамжуулагчийн салбарт төвлөрсөн гурван биржийн арилжааны сангийн эзэмшиж буй 44 хувьцааны дэлгэцийг доор харуулав.
Гурван сан өөр өөр арга барилтай. Нэгдүгээрт, SPDR S&P 500 ETF Trust-ийн янз бүрийн хугацааны жилийн дундаж өгөөжийг энд харуулав.
SPY
болон Invesco QQQ Trust
QQQ,
Nasdaq-100 индексийг дагаж мөрддөг:
| ETF | Тикер | Дундаж өгөөж - 3 жил | Дундаж өгөөж - 5 жил | Дундаж өгөөж - 10 жил | Дундаж өгөөж - 15 жил |
| iShares хагас дамжуулагч ETF |
SOXX
| 49.7% | 35.4% | 27.5% | 16.7% |
| SPDR S&P Semiconductor ETF |
XSD | 50.1% | 32.8% | 26.2% | 16.5% |
| VanEck Semiconductor ETF |
HMS | 50.8% | 35.1% | 27.0% | 18.1% |
| SPDR S&P 500 ETF Trust |
SPY
| 24.2% | 17.8% | 16.0% | 10.4% |
| Invesco QQQ Trust |
QQQ
| 25.3% | 27.2% | 20.4% | 15.7% |
| Эх сурвалж: FactSet |
Хагас дамжуулагч ETF-ууд нь бүх хугацаанд SPY болон QQQ-аас илүү гарсан байна. Тэдний гүйцэтгэл VanEck Semiconductor ETF-тэй төстэй боловч холимог байсан
HMS
шагналыг гурван жил болон 15 жилийн хугацаанд авах.
iShares Semiconductor ETF
SOXX
таван жил, 10 жилийн хамгийн сайн дундаж өгөөжтэй байсан. SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
Гурван жилийн хугацаанд хоёрдугаар байрт бичигдэж байгаа ч бусад бүх хугацаанд бусад хоёрыг гүйцэж байна.
Хагас дамжуулагч ETF-ийн талаар илүү ихийг эндээс үзнэ үү:
- SOXX нь 9.9 тэрбум долларын хөрөнгөтэй хамгийн том нь юм. Энэ нь PHLX Semiconductor Index-ийн 30 хувьцааг эзэмшдэг - АНУ-д бүртгэлтэй 30 том компани (АНУ-ын бус компаниудад зориулсан Америкийн хадгаламжийн бичиг гэх мэт) компьютерийн чип үйлдвэрлэдэг эсвэл тэдгээрийг үйлдвэрлэхэд ашигладаг тоног төхөөрөмж, үйлчилгээ үзүүлдэг. ADR нь багцын 10%-д хязгаарлагддаг. ETF нь зах зээлийн үнэлгээгээр жигнэсэн бөгөөд хамгийн том таван хувьцааны хувьд 8%, бусад нь 4% байна. Энэ нь маш их төвлөрсөн бөгөөд шилдэг таван хувьцаатай (Broadcom Inc.
AVGO,
Qualcomm Inc.
QCOM,
Nvidia корпораци
NVDA,
Intel корпораци.
INTC
болон Advanced Micro Devices Inc.
AMD
) багцын 35%-ийг бүрдүүлдэг. - XSD нь 1.6 тэрбум долларын хөрөнгөтэй бөгөөд S&P Нийт зах зээлийн индекст багтсан янз бүрийн хэмжээтэй хагас дамжуулагч компанийн 40 хувьцааг эзэмшдэг. Багцыг улирал бүр тэнцүүлж, тэнцвэржүүлдэг. FactSet-ийн мэдээлснээр, тэнцүү жин нь "том, алдартай компаниудаас багцаагаа холдуулж, жижиг өсөлттэй компаниуд руу чиглүүлдэг".
- SMH нь 1.3 тэрбум долларын хөрөнгөтэй бөгөөд АНУ-д бүртгэлтэй 25 хувьцаа буюу ADR-ийг эзэмшдэг бөгөөд энэ нь багц дахь АНУ-аас бусад компаниудын эзлэх хувь хэмжээнд хязгаарлалт тавьдаггүй. Тиймээс хамгийн том холдинг бол Тайвань хагас дамжуулагч бөгөөд нийт багцын 10.5 хувийг бүрдүүлдэг бол SOXX багцын ердөө 4 хувийг бүрдүүлдэг.
ETF-ийн хандлага тус бүрийн хувьд хэлэх зүйл байгаа бөгөөд энэ салбарт хамгийн өргөн цар хүрээтэй хандахыг эрэлхийлж буй урт хугацааны хөрөнгө оруулагчид гурвын хувьцааг сайн эзэмшдэг байж магадгүй юм.
Одоо FactSet-ийн санал асуулгад хамрагдсан шинжээчдийн ойрын 12 сарын зөвшилцөлд үндэслэн үнэ ашгийн харьцаа, мөн хувьцаанд ногдох борлуулалт, нэгж хувьцаанд ногдох ашиг, хувьцаанд ногдох чөлөөт мөнгөн урсгалын хүлээгдэж буй жилийн нийлмэл өсөлтийн хувь хэмжээг харцгаая. 2023:
| Компани нь | Тикер | Дамжуулах P / E | Хоёр жилийн тооцоолсон борлуулалтын CAGR | Хоёр жилийн тооцоолсон EPS CAGR | Хоёр жилийн тооцоолсон FCF CAGR |
| iShares хагас дамжуулагч ETF | SOXX | 20.67 | 10% | 11% | 15% |
| SPDR S&P Semiconductor ETF | XSD | 25.02 | 11% | 19% | 23% |
| VanEck Semiconductor ETF | HMS | 21.9 | 11% | 12% | 15% |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 20.82 | 6% | 9% | 12% |
| Invesco QQQ Trust | QQQ | 28.29 | 10% | 11% | 15% |
| Эх сурвалж: FactSet |
Онцлох зүйл бол QQQ-ийн хамгийн өндөр P/E үнэлгээ ба 2023 он хүртэлх XSD-ийн хамгийн өндөр хүлээгдэж буй EPS болон чөлөөт мөнгөн гүйлгээний CAGR юм.
XSD нь мөн форвард P/E зарчмаар гурван хагас дамжуулагч ETF-ээс хамгийн үнэтэй нь юм. Дахин хэлэхэд, энэ нь QQQ-аас хамаагүй хямд бөгөөд EPS болон FCF-ийг илүү хурдан өсгөх төлөвтэй байна.
Хагас дамжуулагч нөөц дэлгэц
Хэрэв бид гурван ETF-ийн багцыг хамтад нь авч үзвэл давхардлыг арилгавал 45 хувьцааны жагсаалт үлдэнэ. 2023 он хүртэлх хуанли хүртэлх хувьцаанд ногдох борлуулалт, нэгж хувьцаанд ногдох ашгийн талаарх зөвшилцлийн тооцоог 44-т нь авах боломжтой. Зарим хүмүүсийн хувьд чөлөөт мөнгөн гүйлгээний тооцоо байхгүй бөгөөд эдгээр нь "Үгүй" гэж тэмдэглэгдсэн байдаг. Хэрэв компани хуанлийн жилийн сөрөг ашгийг тайлагнах төлөвтэй байгаа бол EPS CAGR-ийг мөн "N/A" гэж тэмдэглэнэ. Аль нэг компанийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл тэмдэг дээр дарна уу.
Хагас дамжуулагчийн үйлдвэрлэлийн 44 хувьцааны жагсаалтыг 2023 он хүртэлх хоёр жилийн борлуулалтын CAGR-ийн тооцоолсон байдлаар ангилсан болно.
| Компани нь | Тикер | Хоёр жилийн тооцоолсон борлуулалтын CAGR | Хоёр жилийн тооцоолсон EPS CAGR | Хоёр жилийн тооцоолсон FCF CAGR |
| Wolfspeed Inc. | WOLF | 36.9% | N / A | N / A |
| Marvell Technology Inc. | MRVL | 26.2% | 36.3% | 77.7% |
| Тайванийн Хагас дамжуулагч үйлдвэрлэх ХХК. ADR | TSM | 20.5% | 22.2% | 52.0% |
| Аналог төхөөрөмжүүдийн Inc. | ADI | 20.5% | 14.4% | N / A |
| Universal Display Corp. | OLED | 20.4% | 28.6% | 40.1% |
| SunPower корпораци. | УДЭТ | 19.6% | 75.0% | N / A |
| Monolithic Power Systems Inc. | MPWR | 19.1% | 21.1% | 13.7% |
| Nvidia корпораци | NVDA | 18.8% | 21.2% | 37.5% |
| Micron Technology Inc. | MU | 16.9% | 33.1% | 73.1% |
| Нарийвчилсан Микро Төхөөрөмжүүдийн Inc. | AMD | 16.0% | 24.7% | 12.9% |
| Entegris Inc. | ENTG | 15.5% | 16.7% | -3.3% |
| Lattice Semiconductor Corp. | LSCC | 15.3% | 28.7% | N / A |
| Synaptics Inc. | СИНА | 14.7% | 18.7% | N / A |
| Allegro MicroSystems Inc. | ALGM | 13.5% | 21.6% | 35.0% |
| ASML Holding NV ADR | ASML | 13.1% | 18.6% | 20.9% |
| Silicon Laboratories Inc. | SLAB | 12.6% | 32.5% | N / A |
| Smart Global Holdings Inc. | УИХ | 11.9% | 11.4% | N / A |
| Synopsys Inc. | СНиП | 11.6% | 14.8% | 4.4% |
| Qualcomm Inc. | QCOM | 11.6% | 13.5% | 21.4% |
| Semtech Corp. | SMTC | 10.2% | 18.6% | 18.6% |
| MaxLinear Inc. | MXL | 9.8% | 12.3% | -0.6% |
| KLA корпораци | KLAC | 9.8% | 12.6% | 4.7% |
| Qorvo Inc. | QRVO | 9.3% | 12.7% | 35.4% |
| NXP хагас дамжуулагч NV | Nxpi | 9.3% | 11.7% | 12.4% |
| Skyworks Solutions Inc. | SWKS | 9.1% | 10.2% | N / A |
| Хэрэглээний материалын Inc. | AMAT | 9.0% | 12.6% | N / A |
| STMicroelectronics NV ADR RegS | STM | 9.0% | 15.7% | 89.3% |
| Teradyne Inc. | байрны | 8.6% | 11.0% | 18.1% |
| Cadence Design Systems Inc. | CDNS | 8.5% | 10.6% | 8.8% |
| Xilinx Inc. | XLNX | 8.3% | 16.8% | N / A |
| Microchip Technology Inc. | MCHP | 8.2% | 10.8% | 11.1% |
| First Solar Inc. | FSLR | 8.2% | -5.7% | N / A |
| Diodes Inc. | ШИДЭ | 8.0% | 13.4% | 76.2% |
| Broadcom Inc | AVGO | 7.8% | 12.8% | N / A |
| United Microelectronics Corp. ADR | UMC | 7.7% | 6.2% | 20.7% |
| Lam Research Corp. | LRCX | 7.7% | 11.2% | # Н / А |
| Power Integrations Inc. | ХҮН | 7.2% | 4.7% | 1.9% |
| ASE Technology Holding Co., Ltd. ADR | asx | 7.0% | 2.8% | N / A |
| Cirrus Logic Inc. | БУТЛУУР | 5.5% | 9.3% | N / A |
| Rambus Inc. | RMBS | 5.5% | 7.8% | 9.6% |
| Хагас дамжуулагч корпорац дээр | ON | 5.3% | 11.9% | 6.4% |
| MKS Instruments Inc. | MKSI | 5.3% | 5.0% | 9.0% |
| Texas Instruments Inc. | TXN | 5.3% | 5.0% | 6.2% |
| Intel корпораци. | INTC | 2.1% | -15.7% | -54.7% |
| Эх сурвалж: FactSet |
Wolfspeed Inc.
WOLF
Шинжээчид 2023 он хүртэл борлуулалтын өсөлтийн хамгийн хурдацтай түвшинд хүрнэ гэж таамаглаж байна. Гэсэн хэдий ч 2023 он хүртэл жилийн ашиг олохгүй байх тул EPS CAGR-ийг "N/A" гэж тэмдэглэсэн байна.
Аливаа хувьцааны дэлгэц хязгаарлагдмал боловч танд өөрийн судалгаагаа эхлүүлэхэд тусална. Компани бүрийн талаар илүү ихийг мэдэхийг хүсвэл тэмдэг дээр дарна уу. Томи Килгорийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг MarketWatch-ийн үнийн саналын хуудаснаас үнэ төлбөргүй авах бол энд дарна уу.
Бүү санаарай: Эдгээр S&P 500 хувьцаанууд уналтад орсон ч шинжээчид 12 хувьцаа нь 70% хүртэл өсөх боломжтой гэж үзэж байна.
Эх сурвалж: https://www.marketwatch.com/story/these-3-etfs-let-you-play-the-hot-semiconductor-sector-where-nvidia-micron-amd-and-others-are-growing- борлуулалт-хурдан-11642167077?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
Эдгээр 3 ETF нь Nvidia, Micron, AMD болон бусад хүмүүсийн борлуулалт хурдацтай өсч буй халуун хагас дамжуулагчийн салбарт тоглох боломжийг танд олгоно.
Хагас дамжуулагчийн хувьцаа нь хөрөнгө оруулагчдын хувьд зах зээлийн маш сайн талбар хэвээр байж магадгүй ч зээлийн хүү удаан хугацаанд өсөх төлөвтэй байгаа нь өндөр нисэх технологийн зарим хувьцаанд дарамт учруулсан.
Мягмар гарагт хөрөнгө оруулагчид Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.-ийн дараа чип үйлдвэрлэгчдийн хувьцааны ханш өсөв.
TSM
Дөрөвдүгээр улирлын борлуулалт, орлого хоёр оронтой тоогоор өссөн гэж мэдээлсэн бөгөөд 2022 онд хөрөнгө оруулалтын зардал 40-44 тэрбум ам.долларын хооронд байна гэж мэдэгджээ.
Чип үйлдвэрлэгчдийн шалтгаан нь хамгийн шилдэг технологид суурилсан тоглолтуудын нэг байж болох юм: Тээврийн хэрэгсэл болон бүх төрлийн төхөөрөмжид ашигладаг хагас дамжуулагчийн эрэлт нэмэгдэж байна.
Хагас дамжуулагчийн салбарт төвлөрсөн гурван биржийн арилжааны сангийн эзэмшиж буй 44 хувьцааны дэлгэцийг доор харуулав.
Гурван сан өөр өөр арга барилтай. Нэгдүгээрт, SPDR S&P 500 ETF Trust-ийн янз бүрийн хугацааны жилийн дундаж өгөөжийг энд харуулав.
SPY
болон Invesco QQQ Trust
QQQ,
Nasdaq-100 индексийг дагаж мөрддөг:
SOXX
XSD
HMS
SPY
QQQ
Хагас дамжуулагч ETF-ууд нь бүх хугацаанд SPY болон QQQ-аас илүү гарсан байна. Тэдний гүйцэтгэл VanEck Semiconductor ETF-тэй төстэй боловч холимог байсан
HMS
шагналыг гурван жил болон 15 жилийн хугацаанд авах.
iShares Semiconductor ETF
SOXX
таван жил, 10 жилийн хамгийн сайн дундаж өгөөжтэй байсан. SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
Гурван жилийн хугацаанд хоёрдугаар байрт бичигдэж байгаа ч бусад бүх хугацаанд бусад хоёрыг гүйцэж байна.
Хагас дамжуулагч ETF-ийн талаар илүү ихийг эндээс үзнэ үү:
AVGO,
Qualcomm Inc.
QCOM,
Nvidia корпораци
NVDA,
Intel корпораци.
INTC
болон Advanced Micro Devices Inc.
AMD
) багцын 35%-ийг бүрдүүлдэг.
ETF-ийн хандлага тус бүрийн хувьд хэлэх зүйл байгаа бөгөөд энэ салбарт хамгийн өргөн цар хүрээтэй хандахыг эрэлхийлж буй урт хугацааны хөрөнгө оруулагчид гурвын хувьцааг сайн эзэмшдэг байж магадгүй юм.
Одоо FactSet-ийн санал асуулгад хамрагдсан шинжээчдийн ойрын 12 сарын зөвшилцөлд үндэслэн үнэ ашгийн харьцаа, мөн хувьцаанд ногдох борлуулалт, нэгж хувьцаанд ногдох ашиг, хувьцаанд ногдох чөлөөт мөнгөн урсгалын хүлээгдэж буй жилийн нийлмэл өсөлтийн хувь хэмжээг харцгаая. 2023:
Онцлох зүйл бол QQQ-ийн хамгийн өндөр P/E үнэлгээ ба 2023 он хүртэлх XSD-ийн хамгийн өндөр хүлээгдэж буй EPS болон чөлөөт мөнгөн гүйлгээний CAGR юм.
XSD нь мөн форвард P/E зарчмаар гурван хагас дамжуулагч ETF-ээс хамгийн үнэтэй нь юм. Дахин хэлэхэд, энэ нь QQQ-аас хамаагүй хямд бөгөөд EPS болон FCF-ийг илүү хурдан өсгөх төлөвтэй байна.
Хагас дамжуулагч нөөц дэлгэц
Хэрэв бид гурван ETF-ийн багцыг хамтад нь авч үзвэл давхардлыг арилгавал 45 хувьцааны жагсаалт үлдэнэ. 2023 он хүртэлх хуанли хүртэлх хувьцаанд ногдох борлуулалт, нэгж хувьцаанд ногдох ашгийн талаарх зөвшилцлийн тооцоог 44-т нь авах боломжтой. Зарим хүмүүсийн хувьд чөлөөт мөнгөн гүйлгээний тооцоо байхгүй бөгөөд эдгээр нь "Үгүй" гэж тэмдэглэгдсэн байдаг. Хэрэв компани хуанлийн жилийн сөрөг ашгийг тайлагнах төлөвтэй байгаа бол EPS CAGR-ийг мөн "N/A" гэж тэмдэглэнэ. Аль нэг компанийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл тэмдэг дээр дарна уу.
Хагас дамжуулагчийн үйлдвэрлэлийн 44 хувьцааны жагсаалтыг 2023 он хүртэлх хоёр жилийн борлуулалтын CAGR-ийн тооцоолсон байдлаар ангилсан болно.
Wolfspeed Inc.
WOLF
Шинжээчид 2023 он хүртэл борлуулалтын өсөлтийн хамгийн хурдацтай түвшинд хүрнэ гэж таамаглаж байна. Гэсэн хэдий ч 2023 он хүртэл жилийн ашиг олохгүй байх тул EPS CAGR-ийг "N/A" гэж тэмдэглэсэн байна.
Аливаа хувьцааны дэлгэц хязгаарлагдмал боловч танд өөрийн судалгаагаа эхлүүлэхэд тусална. Компани бүрийн талаар илүү ихийг мэдэхийг хүсвэл тэмдэг дээр дарна уу. Томи Килгорийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг MarketWatch-ийн үнийн саналын хуудаснаас үнэ төлбөргүй авах бол энд дарна уу.
Бүү санаарай: Эдгээр S&P 500 хувьцаанууд уналтад орсон ч шинжээчид 12 хувьцаа нь 70% хүртэл өсөх боломжтой гэж үзэж байна.
Эх сурвалж: https://www.marketwatch.com/story/these-3-etfs-let-you-play-the-hot-semiconductor-sector-where-nvidia-micron-amd-and-others-are-growing- борлуулалт-хурдан-11642167077?siteid=yhoof2&yptr=yahoo