Урьд өмнө хэзээ ч байгаагүй тодорхойгүй байдлын төвшинд автсан санхүүгийн орчинд хөрөнгө оруулагчид ухаалаг байдалд хүрч байна. Үр өгөөжөө өгөх хөрөнгө оруулалтын стратегийг олоход уламжлалт аргууд тийм ч найдвартай биш байж магадгүй юм. Тэгэхээр хөрөнгө оруулагчид хүндрэлээс хэрхэн гарах ёстой вэ?
Ийм үед илүү дэлгэрэнгүй хувьцааны шинжилгээ нь хөрөнгө оруулагчдыг өгөөжийн чиглэлд чиглүүлж чадна. Зөвхөн үндсэн эсвэл техникийн шинжилгээ гэх мэт уламжлалт хүчин зүйлсийг авч үзэхийн оронд бусад хэмжүүрүүд нь тодорхой хувьцаа урагшлах тодорхой зам дээр байгаа эсэхийг тодорхойлоход гол үүрэг гүйцэтгэдэг.
TipRanks яг үүнийг хийдэг хэрэгслийг санал болгодог. Ухаалаг оноо нь үндсэн болон техникийн үзүүлэлтүүдийг багтаасан найман гол хэмжигдэхүүнийг хэмждэг бөгөөд шинжээч, блогчин, мэдээний мэдрэмж, эрсдэлээс хамгаалах сан, корпорацийн дотоод үйл ажиллагааг харгалзан үздэг. Хэмжигдэхүүн бүрд дүн шинжилгээ хийсний дараа нэг тоон оноо бий болох бөгөөд хамгийн сайн үр дүн нь 10 байна.
ашиглах Шилдэг хувьцаа худалдаж авах хэрэгслээр бид TipRanks-ийн мэдээллийн санд нэвтэрч, зөвхөн "Төгс 10" ухаалаг оноо авсан нэрсийг харуулахын тулд үр дүнг шүүж, 7% ба түүнээс дээш өндөр өгөөжтэй ногдол ашиг төлөх боломжтой болсон. Бид бүх хайрцгийг тэмдэглэж чадсан хоёрыг олсон. Шууд орцгооё.
Байгууллагын бүтээгдэхүүний түншүүд (EPD)
Бид эрчим хүчний салбарын дунд түвшний компани болох Enterprise Products Partners-ээс эхлэх болно. Дунд урсгал гэдэг нь нүүрсустөрөгч олборлож байгаа худгийн толгойг түгээх шугамын доош хэрэглэгчтэй холбодог компаниудыг хэлнэ; Дунд урсгалын пүүсүүд дамжуулах хоолой, төмөр зам, авто замын танк, барж, боловсруулах үйлдвэр, боловсруулах үйлдвэр, терминалын цэг, агуулах савны фермийн сүлжээг хянадаг. Тус компани нь Техас, Луизиана мужуудын Персийн булангийн эрэгт төвлөрсөн боловч зүүн өмнөд, Аппалачиа, Их нуурууд, АНУ-ын нутаг дэвсгэрт байрладаг сүлжээгээр дамжуулан түүхий нефть, байгалийн хий, байгалийн хий, цэвэршүүлсэн бүтээгдэхүүнийг зөөвөрлөж, энэ чиглэлээр бизнесээ явуулдаг. Миссисипи хөндий, Роки уулс.
Энэ нь ашигтай бизнес болж байгаа бөгөөд 3-р улирлын сүүлийн 22-р улирлын санхүүгийн үр дүнгээр Enterprise 1.39 тэрбум долларын цэвэр орлого буюу жилийн 17%-иар өссөн байна. Нэгж хувьцаанд ногдох байдлаар шингэрүүлсэн EPS 62 цент болсон нь жилийн өмнөхөөс 10 центээр илүү байна.
Ногдол ашгийн хөрөнгө оруулагчдын сонирхлыг татсан хуваарилагдах мөнгөн гүйлгээ жилийн 16%-иар өсч 1.9 тэрбум долларт хүрсэн байна. Энэ нь компанийн зарласан энгийн хувьцаанд ногдол ашиг олгох 47.5 центийг бүрэн нөхөхөд хангалттай байсан. Жил бүр ногдол ашиг нь нэгж хувьцаанд 1.90 доллар хүрч, 7.6% -ийн тогтвортой өгөөжийг санал болгодог. Тус компани нь 1998 оноос хойш ногдол ашиг төлж байсан найдвартай түүхтэй.
Энэ хувьцааг 5 одтой шинжээч Рэймонд Жэймсээс хүргэж байна Жастин Женкинс 3-р улирлыг "өөр нэг тогтвортой улирал" гэж тодорхойлж, "Аж ахуйн нэгжийн (EPD) хөрөнгийн интеграцчлал, балансын бат бөх байдал, ROIC амжилтын өвөрмөц хослол нь ангиллын шилдэг хэвээр байна. Бид EPD-ийг тогтворгүй байдал ба сэргэлтийн хэтийн төлөвийн хувьд дунд хэсэгт нь сайн байр суурь эзэлдэг гэж харж байна, ихэнх сегментүүд сайн ажиллаж байна... Санхүүгийн эрч хүч нь зөвхөн хөрөнгийн өгөөжийг нэмэгдүүлэх боломжийг өргөжүүлж, хуваарилалтын өсөлт үргэлжилж, буцаан худалдан авалт нь цаг хугацааны явцад илүү чухал болно гэж найдаж байна. Үүний зэрэгцээ, EPD 7.6% -ийн өгөөжтэй арилжаа хийсээр байна ... "
Женкинс EPD-ийн хувьцааг хүчтэй худалдан авалт гэж үнэлдэг бөгөөд түүний зорилтот үнэ 32 доллар нь нэг жилийн хугацаанд 29% -иар өснө гэсэн үг юм. (Женкинсийн амжилтыг үзэхийн тулд, энд дарна уу)
Рэймонд Жеймсээс харах нь эндээс гарах цорын ганц зүйл биш юм; Энэ хувьцаа нь 10 худалдан авах, 9 барих (жишээ нь төвийг сахисан) зэрэг сүүлийн үеийн 1 шинжээчийн үнэлгээнд үндэслэн Strong Buy зөвшилцлийн үнэлгээг авдаг. Хувьцааны үнэ 24.75 доллараар зарагдаж байгаа бөгөөд тэдний дундаж үнэ 31.67 ам. доллараар ирэх 28 сарын хугацаанд 12%-иар өсөх хандлагатай байна. EPD хувьцааны шинжилгээг үзнэ үү.
Ритм Капитал (RITM)
Бидний авч үзэх хоёр дахь хувьцаа бол үл хөдлөх хөрөнгийн хөрөнгө оруулалтын трест (REIT) болох Rithm Capital юм. REIT нь олон жилийн ногдол ашгийн аварга юм, учир нь татварын хуулийн зохицуулалт нь ашгийн өндөр хувийг хөрөнгө оруулагчдад шууд буцааж өгөхийг шаарддаг бөгөөд ногдол ашиг нь дагаж мөрдөх тохиромжтой арга юм. Өнгөрсөн оны 26-р сар хүртэл "Шинэ орон сууцны" нэрээр ажиллаж байсан Rithm нь хөрөнгө оруулагчид болон хэрэглэгчдэд зээл олгох, ипотекийн зээлийн үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр ажилладаг. Пүүсийн багц нь зээлийн эх үүсвэр, үл хөдлөх хөрөнгийн үнэт цаас, арилжааны үл хөдлөх хөрөнгийн болон орон сууцны ипотекийн зээл, MSR-тэй холбоотой хөрөнгө оруулалт зэрэг олон төрлийн хэрэглүүрээс бүрддэг. Хамгийн сүүлд MRS нь багцын 42%-ийг бүрдүүлдэг; ипотекийн зээлийн үйлчилгээ нийт зээлийн 7.5 хувийг эзэлж байна. Тус компани нь XNUMX тэрбум долларын цэвэр хөрөнгийн хөрөнгө оруулалттай.
3-р улирлын 22-р улиралд Rithm нийт 153 сая долларын ашиг олсон байна. Энэ нь энгийн хувьцааны үнэ 32 цент болсон. Эдгээр тоо нь өмнөх улиралд мэдээлэгдсэн нийт 145.8 сая доллар, нэгж хувьцаанд ногдох 31 центтэй харьцуулахад сайн байна.
Хамгийн чухал нь "хуваарилах боломжтой ашиг" нь есдүгээр сард зарласан 25 цент энгийн хувьцааны ногдол ашгийг амархан нөхсөн. Жилийн 1 долларын ханшаар Rithm-ийн ногдол ашиг 11% -ийг гайхалтай өгдөг.
Бухуудын дунд BTIG-ийн шинжээч байдаг Эрик Хаген, Ритмийг сурвалжилж байсан бөгөөд түүний харсан зүйл түүнд маш их сэтгэгдэл төрүүлсэн.
"Бид туршлагатай MSR багц дахь мөнгөн гүйлгээний наалдамхай байдалд дуртай бөгөөд энэ нь хөрөнгийн цаана байгаа санхүүжилт, хөрвөх чадварыг дэмждэг гэж бодож байна. Ойрын хугацаанд бид ногдол ашгийн өсөлт багатай байгааг харж байгаа нь хөнгөлөлттэй үнэлгээг тодорхой хэмжээгээр бэхжүүлж байна. Урт хугацааны хувьд бид хувьцааны эрсдэлийн түвшний өгөөжийн чанарыг дутуу үнэлж байна гэж бид бодож байна ... Бидний хамрах хүрээг хамарсан хөрөнгийн бүтцэд хамаарах үнэлгээний гол хуваалтуудын нэг бол өргөтгөх чадвар гэж бид бодож байна. Яг одоо, ялангуяа хөшүүрэг нь баталгаагүй өр рүү илүү чиглэдэг ихэнх үүсгэн байгуулагч/үйлчилгээ үзүүлэгчдийн дунд" гэж Хаген хэлэв.
Хейген RITM-ийн хувьцаанд Худалдан авах үнэлгээг өгөөд ирэх саруудад 13%-иар өсөх боломжтойг харуулахын тулд үнийг 44 ам.долларт хүргэх зорилт тавив. (Хейгений амжилтыг үзэхийн тулд, энд дарна уу)
Хейгений нэгэн адил бусад шинжээчид ч тэдний харж буй зүйлд дуртай. 6 худалдан авалт, ердөө 1 барьснаар хувьцаа нь хүчтэй худалдан авалт гэсэн үг гудамжинд байдаг. Нэмж дурдахад 11 долларын дундаж үнийн зорилт нь 22% өсөх боломжтой гэсэн үг юм. RITM хувьцааны шинжилгээг үзнэ үү.
-аас хоцролгүй байгаарай Хамгийн сайн нь TipRanks-ийн ухаалаг оноо юм санал болгох ёстой.
Disclaimer: Энэ нийтлэлд дурдсан саналууд нь зөвхөн онцолсон шинжээчдийн санал юм. Агуулга нь зөвхөн мэдээллийн зорилгоор ашиглахад зориулагдсан болно. Аливаа хөрөнгө оруулалт хийхээс өмнө өөрийн дүн шинжилгээ хийх нь маш чухал юм.
Эх сурвалж: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-234614287.html