2023 оны хувьцааны төлөв байдал өөрчлөгдөөгүй хэвээр байна. Өнгөрсөн жилийн салхи намжаагүй тул бид өндөр инфляци, зээлийн хүүгийн өсөлт, Орос-Украины дайн, ойрын ирээдүйд эдийн засгийн хямралд орох эрсдэлтэй тулгарах болно, энэ нь хөрөнгө оруулагчид хамгаалалтын тоглолтыг сонирхож байна.
Сонгодог алхам бол мэдээжийн хэрэг маш их шилжих явдал юм ногдол ашиг хувьцаа. Эдгээр нь эдийн засгийн тогтворгүй хугацаанд хөрөнгө оруулалтын багцыг хамгаалах хэд хэдэн давуу талыг авчирдаг бөгөөд үүнд найдвартай орлогын урсгал, ногдол ашгийн өгөөжөөр дамжуулан инфляцийг даван туулах боломжтой юм. Хоёр оронтой тоогоор өсөх боломж, төлбөрийн өгөөжийг хослуулсан ногдол ашгийн хувьцааг олох боломжтой бөгөөд энэ нь тэдний хамгаалалтын давуу талыг нэмэгдүүлэх болно.
Уолл Стритийн шинжээчид эдгээрийг, тэр дундаа Стрийтийн зарим тэргүүлэх нэрийг анхаарч байна. Mizuho Securities-ийн 5 одтой шинжээчдийн нэг, TipRanks-ийн шилдэг 25 шинжээчийн тоонд багтсан Нитин Кумар зах зээл дээр ногдол ашгийн аваргуудыг хайж байсан бөгөөд 10% ба түүнээс дээш өгөөжтэй хоёр хувьцааг онцолж байна. Энэ нь дангаараа эерэг бодит өгөөжийг хангахад хангалттай боловч эдгээр хувьцаа тус бүр нь хүснэгтэд 20 гаруй хувиар өсөх боломжийг авчирдаг. Илүү дэлгэрэнгүй харцгаая.
Chesapeake эрчим хүчний корпораци (CHK)
Эхний ээлжинд Хойд Америкийн нүүрсустөрөгчийн салбарын хайгуул, хөгжүүлэлтийн компани болох Chesapeake Energy орсон нь байгалийн хий, газрын тосны ордуудыг хайж, олборлодог компани гэж хэлэх сайхан арга юм. Чесапик нь Хойд Америк даяар үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд ялангуяа Пенсильванийн Марселлусын занар, Луизианагийн Хейнсвилл формацид томоохон хөрөнгөтэй. Чесапикийн батлагдсан нөөцийн гуравны хоёроос илүү хувь нь байгалийн хийд байдаг бөгөөд их хэмжээний газрын тос, байгалийн хийн шингэн байдаг. Чесапик нь Техасын Ийгл Форд компанид хөрөнгө эзэмшдэг ч Пенсильвани, Луизиана дахь өндөр ашиг орлоготой эзэмшилд анхаарлаа төвлөрүүлэхийн тулд энэ албан тушаалаасаа салахыг хичээж байна.
3 оны 22-р улирлын санхүүгийн тайлангийн сүүлийн багцад Чесапик 4.19 тэрбум долларын орлого олсон нь 1.63-р улирлын 3 тэрбум долларын орлогоос хоёр дахин өссөн байна. Орлогын дараа Чесапик 21 тэрбум долларын үйл ажиллагаанаас олсон мөнгө, 1.3 сая долларын цэвэр орлого үзүүлсэн байна. Компанийн EPS нь шингэрүүлсэн хувьцаа бүрт 883 доллараар ирсэн; GAAP бус тохируулсан цэвэр орлого нь шингэрүүлсэн нэгж хувьцаанд ногдох 6.12 доллар байсан нь өмнөх улирлаас 5.06%-иар өссөн байна.
Эдгээр сайн үр дүнгээс гадна Chesapeake 3-р улиралд 773 сая долларын чөлөөт мөнгөн урсгалтай байсан. Энэ нь компанийн дээд амжилт байсан бөгөөд энэ улиралд компанийн хувьцааг эргүүлэн худалдаж авсан болон ногдол ашиг төлсөн хэмжээ 1.9 тэрбум гаруй ам.долларт хүрсэн ч хүрсэн юм.
Chesapeake-ийн хамгийн сүүлд энгийн хувьцааны ногдол ашгийг 1-р сарын 3.16-нд төлсөн бөгөөд тогтмол болон нэмэлт ногдол ашгийн төлбөрийг нийлүүлснээр нэгж хувьцаанд 12.64 доллар болсон байна. Энэ хурдаар ногдол ашиг нь жил бүр 14 доллар болж, XNUMX% -ийн өндөр орлоготой болно. Энэ нь сүүлийн мэдээлэгдсэн инфляцийн тооноос бараг хоёр дахин их байна.
Мизухогийн Кумар Chesapeake нь өгөөжид чиглэсэн хөрөнгө оруулагчдад үр дүнгээ өгсөөр байна гэж өөдрөгөөр харж, тэмдэглээд: "CHK-ийн хийн занарын тэргүүлэгч хоёр ордонд (Аппалачиа, Хейнсвилл) хямд өртөгтэй бараа материал нь үе тэнгийн тэргүүлэгч бэлэн мөнгөний өгөөжийн тогтолцоогоор хангагдсан. Ийгл Фордын "борлуулахаар хадгалагдсан" хөрөнгөд үргэлжлүүлэн хөрөнгө оруулалт хийх нь компанийн хөрөнгийн үр ашгийг бууруулж байгаа ч амжилттай салгах нь хувьцаа эзэмшигчийн цаашдын үнэ цэнийг нээх болно... Ерөнхийдөө бид бага зэрэг хямдралтай үнэлгээгээр FCF-ийн хүчтэй өсөлт, корпорацийн гүйцэтгэлээр ахиж, макро асуудлуудыг даван туулж чадна гэж бид үзэж байна. ”
Энэ байр сууриас харахад Кумар CHK-ийн худалдан авалтыг үнэлж, өөрийн үнийн зорилтыг 155 доллараар тогтоосон нь нэг жилийн хугацаанд ~76%-иар өсөх боломжтой гэдэгт итгэлтэй байгааг харуулж байна. Одоогийн ногдол ашгийн өгөөж болон хүлээгдэж буй үнийн өсөлт дээр үндэслэн хувьцаа нь ~90% -ийн нийт өгөөжийн төлөвтэй байна. (Кумарын амжилтыг үзэхийн тулд, энд дарна уу)
Уолл Стрит Кумартай энэ талаар санал нэг байгаа бололтой, Чесапикийн талаарх сүүлийн үеийн 8 шинжээчийн тойм бүгд эерэг байгаа нь хувьцаанд санал нэгтэй Strong Buy-ийн зөвшилцлийн үнэлгээг өгч байна. Хувьцааны үнэ 88.23 ам.доллараар арилжаалагдаж байгаа бөгөөд тэдний дундаж үнэ 145.88 ам.доллар байгаа нь ирэх онд 65 хувиар өснө гэсэн үг. (TipRanks дээр CHK-ийн хувьцааны урьдчилсан мэдээг харна уу)
Анхдагч байгалийн нөөц (PXD)
Бидний хайж буй дараагийн өндөр өгөөжтэй ногдол ашиг бол Pioneer Natural Resources. Энэ пүүс нь Техас мужийн Ирвинг хотод байрладаг бөгөөд Чесапикийн нэгэн адил нүүрсустөрөгчийн хайгуул, олборлолтын компани юм. Pioneer нь дэлхийн хоёр дахь том газрын тосны орд болох Баруун Техасын Пермийн сав газарт үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Пионер бол бүс нутгийн томоохон хөрөнгө эзэмшигч бөгөөд цэвэр Пермийн продюсер юм.
2022 оны 656,582-р улирлын санхүүгийн тайлангийн сүүлийн улиралд Pioneer өдөрт дунджаар буюу 2.8 баррель газрын тос (BOE) үйлдвэрлэжээ. Энэ нь жилийн 3-р улиралтай харьцуулахад 21%-иар бага зэрэг буурсан ч 6.09 тэрбум долларын орлого олоход хангалттай байсан бөгөөд жилийн 36.5%-иар өссөн байна. Pioneer-ийн өндөр орлого нь энгийн хувьцаа эзэмшигчдийн цэвэр орлогод 2 тэрбум ам.доллар буюу нэгж хувьцаанд 7.93 доллар олсон байна. GAAP-аас бусад тохиолдолд эдгээр орлогын тоо 1.9 тэрбум доллар буюу шингэрүүлсэн хувьцаанд 7.48 доллар болсон байна. GAAP бус EPS 81-р улирлын 3-р улирлынхаас 21%-иар өссөн байна.
Pioneer-ийн 3-р улирлын 22-р улиралд үйл ажиллагаанаас олсон мөнгөний урсгал 3 тэрбум доллар, компанийн чөлөөт мөнгөн урсгал 1.7 тэрбум доллар байсан. Компанийн хүчтэй мөнгөн гүйлгээ нь удирдлагад хувьцаагаа эргүүлэн худалдаж авах хөтөлбөр, ногдол ашгийн төлбөрөө үргэлжлүүлэх итгэлийг өгсөн; Энэ улиралд тус компани 500 сая долларын хувьцааг эргүүлэн худалдаж авч, нэг энгийн хувьцаанд 5.71 долларын ногдол ашиг (суурь нэмэх хувьсагч) гэж зарлав. Ногдол ашгийг арванхоёрдугаар сарын 15-нд төлсөн.
Одоогийн ханшаар ногдол ашгийн нийлбэр төлбөр нь жилд 22.84 доллар болж, 10%-ийн өгөөж өгдөг. Энэ нь S&P-д бүртгэлтэй компаниудын дундаж ногдол ашгийн өгөөжөөс ойролцоогоор 5 дахин их юм.
Энэ бүхэн Мизүхогийн Кумарын анхаарлыг татсан бөгөөд тэрээр хувьцааны ханшийн өсөлтийг харуулсан. Тэрээр "Удирдлагууд өндөр өгөөжтэй бараа материалд анхаарлаа хандуулж, үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх стратегиа хэрэгжүүлнэ гэдэгт бид итгэж байна. Бидний бодлоор тэдний урт төслүүдийг авч үзвэл тэдний төлж чадах тансаг хэрэглээ... Энэ нь хөрөнгө оруулагчдыг бэлэн мөнгөний өгөөжийн хүчтэй хөтөлбөрт дахин төвлөрүүлэх ёстой. Энэ нь АНУ-ын занарын хамгийн том нөөц баазуудын нэгээр дүүрсэн ..."
Түүний байр сууринаас харахад Кумар PDX-ийн худалдан авалтыг үнэлдэг бол түүний зорилтот үнэ нь 294 доллар нь нэг жилийн хугацаанд 28% -иар өснө гэсэн үг юм.
Ерөнхийдөө PDX хувьцаа нь сүүлийн үеийн 16 шинжээчийн тоймтой бөгөөд 7 Худалдан авалт, 8 Худалдах, 1 Худалдах гэсэн задаргаа нь Дунд зэрэг худалдан авах зөвшилцлийн үнэлгээг өгч байна. Дундаж үнийн зорилтот $285.27 нь 24 сарын хугацаанд 12% өсөх боломжтойг харуулж байна. (TipRanks дээр PXD хувьцааны урьдчилсан мэдээг харна уу)
Ногдол ашгийн хувьцааг сонирхолтой үнэлгээгээр арилжаалах сайн санаануудыг олохын тулд TipRanks-д зочилно уу. Шилдэг хувьцаа худалдаж авах, TipRanks-ийн өмчийн талаарх бүх ойлголтыг нэгтгэсэн хэрэгсэл.
Disclaimer: Энэ нийтлэлд дурдсан саналууд нь зөвхөн онцолсон шинжээчдийн санал юм. Агуулга нь зөвхөн мэдээллийн зорилгоор ашиглахад зориулагдсан болно. Аливаа хөрөнгө оруулалт хийхээс өмнө өөрийн дүн шинжилгээ хийх нь маш чухал юм.
Эх сурвалж: https://finance.yahoo.com/news/2-dividend-stocks-offer-monstrous-145719999.html