Хөрөнгө оруулалтын зах зээл дээр зөв шийдвэр гаргах нь тийм ч амар ажил биш. Хөрөнгө оруулагчдад энд хэрэгтэй зүйл бол чимээ шуугианыг таслан зогсоож, хувьцааны мэдээллийн түүхий үерийг авч, зах зээл дээрх боломжит ялагчдыг илтгэх боломжтой мэдээллийн цэг болгон бууруулах арга юм. Энэ нь хаана байна TipRanks ухаалаг оноо ирдэг, яг энэ үүрийг дүүргэх өгөгдлийн хэрэгсэл.
Ухаалаг оноо нь хөрөнгийн зах зээлээс цуглуулсан өгөгдлийг авч, ажилдаа оруулан, ангилал болгон нэгтгэж, хувьцаа бүрийг 8 хүчин зүйлээр үнэлдэг. Хүчин зүйл бүр эерэг гүйцэтгэлтэй холбоотой байдаг. Ухаалаг онооны алгоритмаар дамжуулан бүх 8 хүчин зүйлийг нэгтгэж, 1-ээс 10 хүртэлх оноонд нэгтгэсэн нь хөрөнгө оруулагчдад тодорхой дохио өгдөг.
Одоо үүнийг зах зээлийн тогтворгүй байдлын үеийн хамгаалалтын сонгодог маягтай хослуулж, ногдол ашгийн хувьцаа. Өндөр өгөөжтэй ногдол ашиг нь зах зээлийн уналт, инфляцийн эдийн засгийн орчноос хамгаалах арга хэмжээг санал болгодог бөгөөд үүнийг батлан хамгаалах сэтгэлгээтэй хөрөнгө оруулагчдын түгээмэл сонголт болгодог.
Ухаалаг онооны 'Төгс 10' оноо, 7%-иас дээш ногдол ашиг хүртэх хоёр дэлхийн шилдэг хувьцааг олох платформыг бид нээлээ. Эдгээр хувьцааг бүхэлд нь оруулахад тохиромжтой хувьцаа мөн үү? Өгөгдөл болон шинжээчийн тайлбарыг харах нь бидэнд хариулт өгөх болно.
Хөвчний энерги (CHRD)
Бидний авч үзэх эхний "төгс 10" хувьцаа бол нүүрсустөрөгчийн хайгуулын салбарт ажилладаг "Чард Энержи" компани юм. Энэ компани нь Хойд Дакота, Монтана мужуудын Виллистоны сав газарт үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд түүхий нефтийн нөөцийг гаргахын тулд органик өрөмдлөг, хэвтээ фракц хийх чиглэлээр ажилладаг. Chord нь Виллистон дахь шилдэг үйлдвэрлэгч бөгөөд 3-р улиралд 22-р улиралд өдөрт 172,500 баррель газрын тос олборложээ.
Хүчтэй үйлдвэрлэл нь орлого нэмэгдэхэд хүргэсэн. Chord 1.19-р улиралд нийт 3 тэрбум долларын орлого авчирсан нь дараалсан 50%-иар, жилийн өмнөхөөс 196%-иар гайхалтай өссөн байна. Эцсийн дүндээ шингэрүүлсэн нэгж хувьцааны үнэ 7.20 доллар байсан нь 3.16-р улиралд 3 долларын шингэрүүлсэн EPS-ээс хоёр дахин өссөн байна. Гэсэн хэдий ч энэ нь 21 ам.долларын таамаглалаас доогуур байна.
Мөнгөн хөрөнгийн хувьд Chord 941.6 сая ам.доллар, үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн орлого 783.6 сая ам.долларт хүрчээ. Компанийн мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 30-р сарын 658.9-ны байдлаар 400 сая доллар; Энэ нь компанийн XNUMX сая ам.долларын өрийг давсан байна.
Хатуу баланс нь Chord-д хөрөнгө оруулагчдад зориулсан хөрөнгийн өгөөжийн хүчтэй хөтөлбөрт хамрагдах боломжийг олгодог. Тус компани гуравдугаар улиралд нийт 1.2 сая ам.доллараар 125 сая ширхэг хувьцааг эргүүлэн худалдаж авч, энгийн хувьцаа эзэмшигчдэд суурь ба хувьсах ногдол ашиг зарласан. Нэг хувьцаанд 3.67 ам.долларын ногдол ашгийн зарласан ногдол ашиг нь 1.25 долларын суурь ба 2.42 долларын хувьсагчийг багтаасан болно. Суурь ногдол ашиг нь жил бүр 5 доллар болж, 3%-ийн ашиг; хувьсагчтай бол энэ нь жил бүр 14.68 доллар болж, 9.3%-ийн илүү хүчтэй өгөөж өгдөг.
Энэхүү хувьцаа нь Труистийн 5 одтой шинжээч Нил Дингманн анхаарлыг татсан бөгөөд тэрээр "Бид Chord-ийг хамгийн том үйлдвэрлэгчдийн аль нэгтэй нь өрсөлдөхүйц нийт хувийн ашиг орлоготой E&P хувьцаа эзэмшигчийн удирдагч хэвээр байх болно гэж бид таамаглаж байна ..." гэж бичжээ. CHRD-ийн FCF байршуулах стратеги нь бэлэн мөнгөний урсгалыг хувьцаа эзэмшигчдэдээ буцааж өгөх хөшүүрэгтэй бөгөөд үүний үр дүнд саяхан зарласан хувьсах ногдол ашиг нь $ 3.67/sh болно. Бид CHRD-д дор хаяж 1.25 ам.долларын үндсэн ногдол ашгаас бүрдэх ба дээр дурдсан хувьсах ногдол ашгаас өндөр байж болзошгүй хувьцааг тогтвортой худалдан авах төлөвлөгөөг үргэлжлүүлэх нэмэлт орон зай байгаа гэж бид үзэж байна. Цаашилбал, компанийн 125-р улирлын 3-р улиралд 22 сая долларын буцаан худалдан авалт хийсэн нь оппортунист байсан ч бид энэ хөтөлбөрийг 2023 он хүртэл сайн үргэлжлүүлнэ гэж найдаж байна."
Dingmann-ийн тайлбар нь хувьцааны худалдан авах зэрэглэлийг дэмжиж байгаа бол түүний зорилтот 214 долларын үнэ ирэх 38 сард 12% өснө гэсэн үг юм. (Дингманны амжилтыг үзэхийн тулд, энд дарна уу)
Chord Energy-д сүүлийн үед 5 шинжээчийн дүгнэлт байгаа бөгөөд тэдгээр нь хувьцааны талаарх Strong Buy шинжээчийн зөвшилцлийн үнэлгээг санал нэгтэйгээр эерэг гэж үзэж байна. Энд байгаа дундаж үнэ нь $197.60 байгаа нь одоогийн арилжааны үнээс $27 155.05% өссөн байна. (TipRanks дээрх CHRD хувьцааны шинжилгээг үзнэ үү)
Hess Midstream Operations (HESM)
Дараагийнх нь Виллистон сав газрын өөр нэг оператор болох Hess компани юм. Дээрх Chord нь үйлдвэрлэлийн компани боловч Hess нүүрсустөрөгчийн бүтээгдэхүүнийг худгийн амнаас түгээх цэгүүд буюу дунд урсгалын салбар хүртэл тээвэрлэх чиглэлээр ажилладаг. Хэссийн хөрөнгөд түүхий тос, байгалийн хий, ус дамжуулах хоолой, төрөл бүрийн байгалийн хий, түүхий нефтийн боловсруулалт, хадгалалтын үйлдвэр, экспортын терминалын байгууламжууд багтдаг.
Хэсс 3-р улирлын 22-р улиралд өсөлтийн өсөлтийг харсан бөгөөд энэ нь компанийн санхүүгийн үр дүнд тусгагдсан. Шилдэг орлого нь 334.8 сая доллар болж, өмнөх оны мөн үеэс 10%-иар өсч, 159.4 сая долларын цэвэр орлого олсон бол үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн орлого 234.7 сая долларт хүрсэн байна. Эцсийн эцэст Hess Midstream Partners LP-ийн цэвэр орлого 23.2 сая доллар буюу нэгж хувьцаанд 53 цент болжээ. EPS үнэ 39% y/y өссөн байна.
0.5627-р сард тус компани 3-р улиралд нэг энгийн хувьцаанд ногдол ашгаа 1.2 ам.доллараар зарласан. Энэ нь 2-р улирлаас бага зэрэг 5%-иар, өмнөх оны мөн үеэс 2.25%-иар өссөн байна. Жил бүр ногдол ашиг нь энгийн хувьцаанд 7.9 доллар төлж, 14%-ийн өгөөжтэй байдаг. Ногдол ашгийг хамгийн сүүлд арваннэгдүгээр сарын XNUMX-нд олгосон.
JPMorgan-д зориулсан Hess Midstream сэтгүүлд шинжээч Жереми Тонет тус компанийг хөрөнгө оруулагчдад өгөөж авчрах хатуу байр суурьтай байгаа гэж үзжээ. Тэрээр “HESM нь MVC-ээр баталгаажсан урт хугацааны, төлбөрт суурилсан хатуу гэрээнүүдтэй бөгөөд аливаа эзлэхүүний дутагдлыг нөхөх зорилгоор хураамжийг дахин тооцоолох механизмтай. Үйлдвэрлэгчийн ивээн тэтгэгч HES нь гүн өрөмдлөгийн нөөц бүхий Баккений цөмд томоохон байр суурь эзэлдэг бөгөөд үйлдвэрлэлээ ~200 mboed хүртэл өсгөхөөр төлөвлөж байна (мөн дараа нь тогтворжуулах). HESM нь ивээн тэтгэгч нэгжийг эргүүлэн худалдаж авах замаар хувьцаа эзэмшигчдэдээ бэлэн мөнгө буцааж өгөхийн төлөө тууштай зүтгэсээр ирсэн бөгөөд хамгийн багадаа 5 он хүртэл жилийн хуваарилалтыг ~2024%-иар нэмэгдүүлэх амлалтаа харууллаа."
Энэ байр сууриас хойш Тонет хувьцааг илүүдэл жинтэй (худалдан авах) гэж үнэлж, ирэх онд 34%-иар өсөх боломжтой байхын тулд 19 ам. долларын үнийн зорилт тавьжээ. (Tonet-ийн амжилтыг үзэхийн тулд, энд дарна уу)
Энэ дунд үе шаттай хүн Street-ийн шинжээчдээс 3 үнэлгээ авсан бөгөөд бүгд эерэг байгаа нь хувьцааны Strong Buy зөвшилцлийн үнэлгээг дэмжиж байна. HESM-ийн одоогийн үнэ $28.63, дундаж үнэ нь $35 байх бөгөөд ирэх 22 сард 12% өсөх боломжтой. (TipRanks дээр HESM хувьцааны урьдчилсан мэдээг харна уу)
-аас хоцролгүй байгаарай Хамгийн сайн нь TipRanks-ийн ухаалаг оноо юм санал болгож байна.
Disclaimer: Энэ нийтлэлд дурдсан саналууд нь зөвхөн онцолсон шинжээчдийн санал юм. Агуулга нь зөвхөн мэдээллийн зорилгоор ашиглахад зориулагдсан болно. Аливаа хөрөнгө оруулалт хийхээс өмнө өөрийн дүн шинжилгээ хийх нь маш чухал юм.
Эх сурвалж: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-120428402.html