Өнгөрсөн долоо хоногт Микрон (MU) Хөрөнгө оруулагчдын өдрийг зохион байгуулж, өмнөх жилүүдийн уламжлалыг эвдэж, санхүүгийн урт хугацааны төлөвийг харуулсан. Санах ойн аварга компани орлогын өсөлтийг нэг оронтой тоонд багтаан, EBITDA-ийн ахиуц 50%, FCF% 10% -иас дээш байх болно гэж найдаж байна.
Тус компани 2030 он гэхэд санах ой, санах ойн зах зээл 161 онд ~2021 тэрбум доллар байсан бол 330 тэрбум ам.доллар болж хоёр дахин өснө гэж таамаглаж байна. Үүнд DRAM-ийн өсвөр үеийнхний өндөр өсөлт, NAND-ийн 20-иод хувийн өсөлт багтана.
Хүлээгдэж буй орлогын өсөлт нь 20-2006 онд 2013%-иас 40 онд 2014-2021 онд 57%-иар өссөн аж үйлдвэрийн ашигт ажиллагаа нэмэгдэж байгаа үеийг харуулж байна. Энэ нь мөн салбарын вафель фабын тоног төхөөрөмжийн зардлын хувь хэмжээгээр 2011% хүртэл өссөн байна. EBITDA 30 онд 2021 хувь байсан бол XNUMX онд XNUMX хувь болж буурсан.
Салбарын зүгээс мөчлөг багасна гэж таамаглаж байгаа тул компанийн урт хугацааны стратеги нь форвард үнийн хэлэлцээрийг багтаасан гэж мэдэгдэв. Үүний эхний үр дүн нь жилд ~3 сая долларын үнэ бүхий шилдэг 10 үйлчлүүлэгчтэй 500 жилийн гэрээ байгуулах явдал юм. Ийм хэлцлийн баталгаатай нийлүүлэлт нь компани болон түүний үйлчлүүлэгчдэд ашигтай байх ёстой.
"Энэ LTA зүйл" гэж Роснеблаттын шинжээч хэлэв Ханс Мозесманн, "Гудамжинд та гэрээг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар маргаан өрнүүлэх бөгөөд энэ нь ирэх жилүүдэд тийм ч том асуудал биш байх болно. Гэсэн хэдий ч тэд томоохон хэрэглэгчтэй болсон нь анхаарал татаж байгаа бөгөөд бидний бодлоор нийлүүлэлт хязгаарлагдмал зах зээлд илүү стратегийн оролцоотой байх шаардлагатай гэж энэ үйлчлүүлэгч үзэж байна."
Үүний зэрэгцээ, Микрон хувьцаа эзэмшигчдэд хөрөнгөө буцааж өгсөөр байна; Тус компани улирал тутмын ногдол ашгаа 15%-иар нэмэгдүүлж, нэгж хувьцаанд 11.5 цент болгож, хувьцаагаа эрчимтэй худалдаж авсаар байгаа бөгөөд энэ улиралд 700 сая долларын орлого олохоор төлөвлөж байгаа бөгөөд энэ нь тавдугаар сарын эцэс хүртэл үргэлжилнэ. Микрон одоогийн хувьцааг эргүүлэн худалдаж авах зөвшөөрөлдөө 5 тэрбум орчим доллар үлдээж байгаа бөгөөд одоогийн түвшинд худалдан авалтаа үргэлжлүүлнэ гэж найдаж байна.
Мозесманн сүүлийн үеийн хөгжлийг магтан сайшааж, гудамжны хамгийн алдартай бух хэвээр байна.
20 одтой шинжээч "Микроны хөрөнгө оруулагчдын өдөр нь гайхалтай байсан бөгөөд бидний 5 гаруй жилийн сурвалжилгад компани нь гүйцэтгэл, DRAM болон NAND-ын манлайллыг өргөжүүлэх, үйл ажиллагаа, санхүүгийн зэрэг бүх салбарт манлайллыг нэгтгэсэн анхны өдөр байлаа" гэж хэлэв. "Бид одоогийн түвшинд эрсдэл/шагналыг хөрөнгө оруулагчдад маш таатай гэж харж байна, ялангуяа Micron-ийн хөрөнгийн орлуулах үнэ нь зөвхөн 100 тэрбум долларын компанийн зах зээлийн үнэлгээ 74 тэрбум доллараас шууд давсан тохиолдолд."
Үүний дагуу Мозесманн Микроныг худалдан авах хувьцааны үнэ 165 доллараар гудамжинд өндөр үнээр тогтоосон байна. Хэрэв зөв бол шинжээчийн зорилго нэг жилийн хугацаанд ~131% өгөөж өгөх боломжтой. (Мозесманны амжилтыг үзэхийн тулд, энд дарна уу)
Бусад шинжээчид юу хэлэх вэ? 13 Худалдан авалт ба ердөө 2 Барьц нийлбэр нь Strong Buy шинжээчийн зөвшилцөлд хүрнэ. Дундаж үнийн зорилтот 112.50 долларыг тооцвол хувьцааны үнэ одоогийн түвшнээс ~58%-иар өсөх боломжтой. (TipRanks дээрээс Micron хувьцааны урьдчилсан мэдээг харна уу)
Чип хувьцааг сонирхолтой үнэлгээгээр арилжаалах сайн санаануудыг олохын тулд TipRanks-д зочилно уу. Шилдэг хувьцаа худалдаж авах, TipRanks-ийн бүх хөрөнгийн ойлголтыг нэгтгэсэн шинэ хэрэгсэл.
Хариуцлагаас татгалзах: Энэ нийтлэлд тусгасан саналууд нь зөвхөн онцлох шинжээчдийн санал бодлыг илэрхийлж байна. Агуулгыг зөвхөн мэдээллийн зорилгоор ашиглах зорилготой. Хөрөнгө оруулалт хийхээс өмнө өөрийн дүн шинжилгээ хийх нь маш чухал юм.
Эх сурвалж: https://finance.yahoo.com/news/opportunity-brewing-micron-stock-192531136.html