Цахилгаан машинууд шилжиж байна. Энэ нь хөрөнгө оруулагчдад боломж олгож байна. Автомашины борлуулалтын өсөлт маш сайн байгаа ч хөрөнгө оруулагчид улаан буудайг үр тарианаас салгах чадвартай байх шаардлагатай хэвээр байна. Судалгааны үйлчилгээ үзүүлэгч Fundstrat хөрөнгө оруулагчид EV-ийн чиг хандлагаас хамгийн сайн ашиг олохын тулд материал нийлүүлэгчээс автомашин үйлдвэрлэгч хүртэлх өртгийн сүлжээг дээш доош харах ёстой гэж үзэж байна.
50 онд АНУ-д батарейгаар ажилладаг цахилгаан автомашины борлуулалт бараг 2021%-иар өссөн бол Хятадад борлуулалт 170%-иар өссөн байна. Хятадын EV-ийн нэвтрэлт 15 оны бүх хугацаанд шинэ автомашины борлуулалтад бараг 2021% байсан. АНУ-ын бүрэн цахилгаан болон хайбрид цахилгаан тээврийн хэрэгслийн нэвтрэлт бага буюу ойролцоогоор 5% байсан ч АНУ-д EV-ийн нэвтрэлт 40% -иас 50% хүрнэ гэж таамаглаж байна. арван жилийн эцэс гэхэд %. Ерөнхийлөгч Жо Байдены зорилго бол шинэ автомашины борлуулалтыг 50%-д хүргэх явдал юм.
Энэ тоо нь АНУ-д цахилгаан автомашины борлуулалт ирэх найман жилийн хугацаанд ойролцоогоор 12 дахин буюу жилд дунджаар 33 хувиар өсөх ёстой гэсэн үг юм. Ийм өсөлт нь хувьцааны томоохон өсөлтөд хүргэнэ.
Мэдээллийн бүртгэл
Barron's Daily
Баррон болон MarketWatch-ийн зохиолчдын онцгой тайлбарыг багтаасан өмнөх өдрийнхөө талаар мэдэх ёстой өглөөний товч мэдээлэл.
Харин аль хувьцааны хувьд асуудал байна. Fundstrat өнгөрсөн долоо хоногт хийсэн судалгааны тайландаа "Ашиг нь машинд маш бага байдаг бөгөөд хэрэглэгчид өөрсдийн хэрэглээний хэв маяг, брэндэд үнэнч байх тал дээр маш тогтворгүй байдаг" гэж бичжээ. Цөөн тооны цахилгаан машин үйлдвэрлэгчдийг сонгох нь хамгийн сайн стратеги биш байж магадгүй юм. "Бид зөвхөн цахилгаан машин үйлдвэрлэгчдэд шууд өртөхөөс гадна өртөх бусад шинэлэг арга замыг авч үзэх болно."
Судалгааны байгууллага нь материал, ханган нийлүүлэгч, хагас дамжуулагч, бие даасан жолоодлого, автомашин үйлдвэрлэгч гэсэн таван чиглэлийн нэг нь EV-ийн үнэ цэнийн сүлжээний таван сонголттой.
Автономит жолоодлого нь EV-ийн сэдвийн нэг хэсэг биш мэт санагдаж болох ч машинууд цахилгаанаар явах тусам илүү олон программ хангамж, илүү олон хагас дамжуулагчийн тусламжтайгаар цэнэглэх хугацаанаас эхлээд цахилгаан гаралт хүртэл бүх зүйлийг удирддаг. Ирэх жилүүдэд өөрөө жолоодлоготой, цахилгаан машинууд хамтдаа хөгжинө.
Мэдээжийн хэрэг, цахилгаан машинууд их хэмжээний лити ашигладаг батерейг ашигладаг. Fundstrat-ийн материалыг сонгох нь
Альбэмарле
(тикер: ALB), дэлхийн хамгийн том лити олборлогчдын нэг. Fundstrat "Энэ бол EV-ийн хувьсгалд шууд утгаараа "түүж, хүрз" тоглоом юм" гэж бичжээ. “Бидэнд мөн компанийн хөрөнгийн сахилга бат, туршлагатай удирдлагын баг таалагддаг. Тэдэнд литийн олборлолтоос гадна ашигтай салбарууд бий."
Автомашин нийлүүлэгч
Аптив
(APTV) нь Fundstrat-ийн ханган нийлүүлэгчийн сонголт юм. Тус компани нь цахилгаан эд ангиудаас гадна өөрөө жолооддог бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. "Үйлдвэрлэлийн томоохон үйлдвэрүүдийн аль нь EV-д давамгайлах нь хамаагүй" гэж Fundstrat нэмж хэлэв.
Судалгааны фирмийн хагас дамжуулагч компани нь EV-ийн чиг хандлагыг гүйцэтгэдэг аварга том компани юм
Тайвань Хагас дамжуулагчийн үйлдвэрлэл
(TSM), Fundstrat компанийг "автономит жолоодлогыг амжилттай явуулахад шаардлагатай тэргүүлэгч чипүүдийн үйлдвэрлэлд маргаангүй тэргүүлэгч" гэж нэрлэжээ.
Fundstrat-ийн өөрийгөө жолооддог тоглоом нь хөрөнгө оруулагчдыг гайхшруулж магадгүй юм. Энэ нь
Tesla
(TSLA). Мэдээжийн хэрэг Тесла бол бүхэл бүтэн цахилгаан тээврийн хэрэгслийн дэлхийн хамгийн том үйлдвэрлэгч юм. Гэхдээ тус компани өөрөө жолоодлогын технологид ихээхэн хөрөнгө оруулалт хийсэн. "Компанийн инновацийн анхны соёл нь технологийн уралдаанд томоохон ахиц дэвшил гаргахад хүргэсэн бөгөөд энэ нь үе тэнгийнхэндээ гүйцэхэд хэцүү" гэж Fundstrat бичжээ. "Тэд бие даасан жолоодлогын талаар маш их суурийг хийсэн бөгөөд бид тэднийг цаашид тэргүүлэгч компани байх болно гэж бодож байна."
Энэ нь Fundstrat-ийн автомашины үйлдвэрлэлийн сонголтыг орхиж байна:
General Motors
(GM). Fundstrat "GM EV ертөнцөд том замаар орж байна" гэж бичжээ. Тус компани 35-2021 оны хооронд 2025 тэрбум доллар зарцуулж, тэр үед олон арван шинэ EV загваруудыг зах зээлд гаргахаар төлөвлөж байна. "Бид үүнийг EV-ийг хөгжүүлэх стратеги бүхий сэргээгдсэн пүүс гэж бодож байна."
Энэ бол эклектик бүлэг юм. GM-ийн хувьцааны арилжаа 7 оны ашгийг 2022 дахин их тооцоолсон байна. Теслагийн хувьцаа 83 удаа арилжаалагдаж байна. Өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд тус групп дунджаар 5% орчим өгөөжтэй байна. The
S&P 500
болон
Dow Jones Industrial Average
ижил хугацаанд 19% ба 16% тус тус өссөн байна. Таван хувьцааны хувьд сүүлийн 12 сарын хугацаанд зөвхөн Albemarle болон Tesla компанийн хувьцааны ханш өссөн байна.
Fundstrat-ын хувьд энэ нь хамгийн сайн нь хараахан ирээгүй гэсэн үг юм.
Al Root руу бичнэ үү [имэйлээр хамгаалагдсан]