Хөрөнгө оруулалтын эсэн мэнд үлдэхийн төлөөх тулаанд та жүдо бөхөөс их зүйлийг сурч чадна. Тулааны урлагийн эхний бөгөөд хамгийн чухал сургамж бол тулааны урлагийн хувьд ч мөн адил юм хөрөнгийн зах зээл өнөөдөр: гэмтлийн хяналт.
X
Мөн зах зээл томоохон засвар руу орж байгаа үед энэ нь ялангуяа үнэн юм коронавирусын хөрөнгийн зах зээлийн уналт 25 оны 2020-р сарын XNUMX-нд эхэлсэн IBD Big Picture баганад мөн өдөр тэмдэглэв.
Жүдогийн мастерууд шидэж сурахаас биш, яаж унахаас эхэлдэг. Тэд энэ чадвараа амьсгалахтай адил байгалийн болтол дадлагажуулдаг. Тэд хэчнээн удаа унасан ч дахин тулалдахаар босч чадна.
Өндөр амжилттай хувьцаа сонгогчид ижил төстэй сургалтанд хамрагддаг: Тэд алдагдлаа хэрхэн богиносгох талаар сурах ёстой. Энэ нь худалдан авалтын үнээс 7% эсвэл 8% -иар буурсан тохиолдолд хувьцаа зарна гэсэн үг юм.
Энгийн сонсогдож байгаа ч олон хөрөнгө оруулагчид хөрөнгө оруулалт хийхдээ хамгийн чухал дүрмийг эзэмших нь хичнээн хэцүү байдгийг хатуу аргаар сурсан.
Хэн ч алдагдалтай зарахыг хүсдэггүй. Энэ бол та алдаа гаргасан гэдгээ хүлээн зөвшөөрөх явдал юм. Гэхдээ хэрэв та эгогоо хойш тавьж чадвал бага зэргийн алдагдал хүлээгээд маргааш нь хөрөнгө оруулалт хийх санхүүгийн болон оюун санааны хувьд хангалттай бэлтгэлтэй байж чадна. Алдагдлыг хурдан бууруулах нь таныг сэргээхэд хэтэрхий огцом уналтаас урьдчилан сэргийлэх болно.
Хөрөнгө оруулалтын алдагдлын математик
Математикийг анхаарч үзээрэй. Та хувьцаагаа 50 үнээр худалдаж авлаа гэж бодъё. Ямар ч шалтгаанаар дараагийн хэдэн өдөр 8%-иар буурч 46 болж буурна. Та үүнийг даруй буулгаж, цаашаа яваарай. Энэ алдагдлаа нөхөхийн тулд та үлдсэн хөрөнгөөрөө дараагийн худалдан авалтдаа 8.7%-ийн ашиг олох хэрэгтэй бөгөөд үүнийг хийхэд тийм ч хэцүү биш байх ёстой.
Хэрэв та тэвчих юм бол яах вэ?
Хувьцааны үнэ сэргэнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Таны судалгаагаар энэ нь 100 долларын үнэтэй гэдэгт итгэлтэй байна, тиймээс яагаад бага зэргийн бүтэлгүйтлээс айдаг вэ?
Нэг асуудал байна. Зах зээлд таныг хэн бэ, юу гэж бодож байна, хувьцаанд хэр итгэж байгаа нь хамаагүй. Энэ нь таныг богино хугацаанд буруу тооцоолсон гэж хэлж байна - энэ нь хувьцааны үнэ 25% -иар 37-1/2 болж буурах тусам улам чангардаг мессеж юм. Буцааж авахын тулд одоо танд 33%-ийн ашиг хэрэгтэй байгаа бөгөөд энэ нь 8.7%-иас хамаагүй хэцүү юм.
Хэрэв зах зээл үнэхээр таны хувьцаанд дургүй болоод хагасыг нь 25 болговол яах вэ? Танд тооцоолуур хэрэггүй: 50%-ийн алдагдлыг нөхөхөд 100%-ийн ашиг хэрэгтэй. Өнгөрсөн жил та хоёр дахин өссөн хэдэн хувьцаа сонгосон бэ?
2020 оны зах зээлийн уналт ба мэс заслын хувьцаа
30 оны 2019-р сарын XNUMX-ны хэвлэлд IBD Big Cap 20, Зөн совингийн мэс засал (ОУСБГ) жагсаалтын 8-р байранд орсон. Энэ хувьцаа нь 2003-2007 оныг оруулаад өнгөрсөн бухын зах зээл дээр их хэмжээний өсөлт үзүүлсний дараа үнэхээр хүчтэй өсөлттэй байснаараа алдартай байсан. Гэсэн хэдий ч 2018 оны сүүлчээс робот мэс заслын системийг шинийг санаачлагч нэг их ахиц дэвшил гаргаж чадаагүй байна. .
616.56 оны 2020-р сарын эхний бүтэн долоо хоногт хувьцааны ханш XNUMX (хувьцааны өмнөх хуваагдал) оргилдоо хүрч, дараа нь бага зэрэг буурсан байна. зургаан долоо хоногийн хавтгай суурь. Энэ суурийн зүүн талд байгаа хамгийн өндөр үнэ буюу 10 дээр 616.56 цент нэмбэл 616.66 болно. зохих нэвтрэх цэг. 19-р сарын 24-нд - IBD хувьцааны өнөөгийн төлөвийг "даралт дор өсөх хандлага" (25-р сарын 12), дараа нь "засварт зах зээл" (XNUMX-р сарын XNUMX) болгон бууруулахаас хэдхэн хоногийн өмнө - хувьцаа худалдан авах цэгийг арилгасан. Гэвч эзлэхүүн дунджаас ердөө XNUMX%-иар өссөн байна.
Дараагийн өдөр нь буюу 20-р сарын 0.6-ны өдөр хувьцааны үнэ дунджаар XNUMX%-иар өссөн байна. Шинээр гарч ирж буй эвдрэлийн хувьд энэ нь үнэхээр үгүй.
Зах зээлийн засварын явцад Intuitive муу үйлдэл үзүүлсэн нь гайхах зүйл биш юм. 24-р сарын 50-нд хувьцааны ханш их хэмжээгээр буурч, 7 хоногийн хөдөлгөөнт дундажийг давлаа. Энэ нь өсөлтийн хувьцаанууд хүчтэй гүйлгээ хийсний дараа хамгаалалтын гол борлуулалтын дохио юм. Дараагийн өдөр нь Intuitive 616.66-аас XNUMX% -иас дээш унав худалдан авах цэг. Алдагдлыг бууруулж, хөрөнгийг хадгалах цаг болжээ.
Гуравдугаар сар гэхэд Intuitive Surgical 360.50-ийн доод цэгт хүрч, худалдан авах цэгээс 41% -иас илүү буурсан байна.
Ямар ч том технологийн ялагч том алдагдалд өртөхгүй
Өөр нэг жишээг харцгаая: Ариста сүлжээнүүд (ANET).
24 оны 2018-р сарын 311.77-нд дууссан долоо хоногт дата төвүүдэд ашигладаг гигабит хурдтай дата шилжүүлэгчийн мэргэжилтэн XNUMX худалдан авах цэг дотор сул суурь. Тэр суурь нь бас хожуу үе байсан, улмаар өндөр эрсдэлтэй. Ариста 2 байсан баазын өмнөх дээд цэгээс 10 центийг нэмснээр тооцоолсон үзүүлэлтээс 311.67-оос илүүгүй оноо өссөн байна. Дараа нь урагшаа хурдаллаа.
Алдагдлыг 7%-иар бууруулна гэдэг нь тухайн жилийн 289.95-р сарын эхээр Аристагаас 187.08-ийн ойролцоо гарах гэсэн үг юм. Хувьцааны ханш унасаар байв. Арванхоёрдугаар сарын эцэс гэхэд хувьцааны ханш 40 буюу анхны худалдан авалтын цэгээс XNUMX%-иар доогуур түвшинд хүрсэн.
Хэрэв та анхны худалдан авалтын алдагдлыг 7% эсвэл 8% гэж хязгаарлавал дөрвөн худалдан авалтын зөвхөн нэг нь 25% эсвэл 30% -ийн ашиг авчирсан ч бэрхшээлээс зайлсхийх боломжтой. Та дөрвөн удаа тутмын гуравт нь андуурч, дахиад нэг өдөр хөрөнгө оруулалт хийхээр амьдарч болно.
Та олон жижиг алдагдалтай байж том ялалт байгуулж чадна
Цохих дундаж оноо .250 гэдэг бол юу ч биш. Гэхдээ бейсболын шилдэг тоглогчид ч амжилтаасаа илүү бүтэлгүйтдэг. 1999 онд мэргэжлийн бейсболын 21 хит болсон клубын 3,000 дэх гишүүн болсон Тони Гвинныг авч үзье. Тэр жил Сан Диего Падресын хуучин тоглогч .338 онооны дундаж оноогоор улирлыг дуусгасан. Энэ нь тэр таваг дээр гурван удаа бараг хоёр удаа хоосон ирж байсан гэсэн үг юм.
Та Гвинн гарсны дараа бухимдаж байгааг хэзээ ч хараагүй байх. Амжилттай хөрөнгө оруулагчдын хувьд ч мөн адил. Тэд тайвнаар бага зэргийн алдагдал хүлээж, дараагийн боломжит ялагчийг хайж байна.
Тиймээс сэтгэл хөдлөлөө орхи. Алдагдлыг сахилга баттай бууруулах нь зах зээлд буцаж ирэх цаг болоход толгойгоо цэвэр байлгахад тусална. Хөрөнгө оруулалтын хамгийн том парадокс бол хувьцааны гол дундаж үнэ 20% ба түүнээс дээш буурсан үед баавгайн зах зээлийн дараахан худалдан авах боломжууд бий болдог.
Яг ийм үед л алдагдлаа бууруулаагүй ихэнх хөрөнгө оруулагчид шантарч, дахин цохиулахыг хүсэхгүй байна. Олон мянган доллар алдсаны дараа шууд бодоход хэцүү байдаг. Гэхдээ зах зээл үргэлж сэргэдэг. Та ямар хэлбэртэй байх вэ?
Энэ баганын хувилбар нь анх IBD сэтгүүлийн 23 оны 1999-р сарын XNUMX-ны хэвлэлд гарсан. Сайто-Чунг Twitter дээр дага @SaitoChung болон at @IBD_DChung Хувьцааны өсөлт, өсөлт, борлуулалтын дохио, санхүүгийн зах зээлийн талаархи дэлгэрэнгүй тайлбарыг авах.
Чамд таалагдах боломжтой:
Мөн Хөрөнгө оруулагчдын буланд: Хэзээ хувьцааныхаа алдагдалыг 7% эсвэл 8% -иас хурдан бууруулах вэ
IBD Big Cap 20 дотор: Та алдсан хувьцаагаа яг хэзээ бууруулах ёстой вэ?
Тэргүүлэгчдийн жагсаалт нь хөрөнгө оруулагчдад зөв цагтаа зарахад хэрхэн тусалж чадах вэ?
Хоёр оронтой тоо нь хоёр талын аялалд заналхийлж байвал та юу хийх ёстой вэ?
Эх сурвалж: https://www.investors.com/how-to-invest/investors-corner/still-the-no-1-rule-for-stock-investors-always-cut-your-losses-short/?src =A00220&yptr=yahoo