Өгөөж, орлогын өсөлт 30%-иас дээш

Вилли Мэйс, Хэнк Аарон, Майк Троут, Мүүки Беттс зэрэг цөөхөн тоглогчид бейсболын 30-30 клубыг байгуулж чадна. Энэ нь нэг улиралд 30 удаа довтолж, 30 удаа бөмбөг хулгайлсан тоглогчдод зориулагдсан юм.

Би компаниудад зориулсан 30-30 клубтэй. Үүнийг хийхийн тулд компани нь өөрийн хөрөнгийн өгөөжийг 30% ба түүнээс дээш байлгах ёстой бөгөөд сүүлийн таван жилийн орлогын өсөлт дунджаар 30% ба түүнээс дээш байх ёстой. (Мөн 2 тэрбум доллар ба түүнээс дээш зах зээлийн үнэлгээтэй байх ёстой.)

Энэ жил XNUMX компани жагсаалтад орсон байна. Тэд тус бүр нь анхаарлын төвд байж, бөмбөрийн өнхрөх эрхтэй. Гэхдээ олонх нь өндөр үнэтэй, зарим нь их өртэй байдаг тул би тэдний бүх хувьцааг худалдаж авахгүй.

Миний сонголтууд

Би энэ жил 30-30 клубын зургаан гишүүнийг санал болгож байна.

Өмнөд зэс
SCCO
Перу, Мексикт зэс болон бусад металл олборлодог. Ирэх жил эдийн засаг, инфляци хоёулаа халуун байх болно гэж би бодож байна - металл үйлдвэрлэгчдэд таатай орчин. Хувьцаа 17 дахин их ашиг зарж байна.

Медиафаст
ЭЗХЯ
жингээ хасах бүтээгдэхүүн зардаг бөгөөд би олон хүмүүст Ковидийн нэмэлт хэдэн фунтыг хасах хэрэгтэй гэж би бодож байна. Хувьцааны орлого 13 дахин нэмэгддэг.

Уильямс-Сонома
WSM
, гэр ахуйн барааны жижиглэнгийн худалдаа эрхэлдэг компани хэдийгээр асар их ашиг орлоготой, өсөлттэй байсан ч ердөө 10 дахин их ашиг зардаг.

Nexstar медиа групп
NXST
Энэ нь надад есөн дахин их орлоготой наймаа шиг харагдаж байна. 197 телевиз эзэмшдэг.

Найман дахин их орлоготой бол бүр ч илүү наймаа Дикийн спорт бараа (DKS).

Хамгийн хямд буюу зургаа дахин их орлоготой Мюллерийн үйлдвэрүүд
MLI
, хөргөгчний ороомог зэрэг инженерийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. Өнгөрсөн жил бараг 48%-ийн өөрийн хөрөнгийн өгөөжөө олсон. Би 15% -иас дээш бүх зүйлийг сайн гэж үздэг.

Өргөмжлөл

Энэ жил 30-30 статустай болсон хамгийн том хувьцаанууд Alphabet
GOOGL
, Nvidia (NVDA), Adobe
АДБ
, Netflix
NFLX
болон Regeneron Pharmaceuticals
REGN
.

Таван жилийн орлогын хамгийн хурдацтай өсөлтөөр бахархаж байна Био-рад лабораторийн
BIO
, Fortinet
FTNT
, Netflix, Гартнер
IT
болон Бойс каскад
BCAC
.

Маш өндөр ашиг орлогоороо бусдаас ялгарч байв Шударга Исаак (FICO), Битүүмжилсэн агаар
SEE
, Ус
Ус
, NetApp
NTAP
болон Гар урлалын түншүүд хөрөнгийн менежмент (APAM).

Үйлдэлд алга байна

Та зарим томоохон хөрөнгө оруулагчдын дуртай хүмүүсийн талаар гайхаж байж магадгүй юм. Хаана байна Амазоны
AMZN
, Apple-ийн
AAPL
, Мета платформууд
FB
, Microsoft-
Msft
болон Tesla
TSLA
энэ жагсаалтад байгаа юу? Хариулт нь тэд үүн дээр байхгүй байна.

Amazon.com нь өөрийн хөрөнгийн өгөөжийн хязгаарыг нэгээс бага хувиар алдсанаар маш ойртсон. Apple компани гайхалтай ашигтай ажиллаж байгаа ч сүүлийн таван жилийн орлогын өсөлт нь ойролцоогоор 19% байна. Meta Platforms нь өмнө нь Facebook гэж нэрлэгддэг байсан бөгөөд энэ хоёр шалгуурыг нэг сахалтай алдсан. Майкрософт 27%-ийн ашгийн өсөлттэй бууралтаа алдсан. Теслагийн өөрийн хөрөнгийн өгөөж 22% байсан бөгөөд таван жилийн орлогын өсөлтийн хурдыг тооцоолоход хангалттай ашиггүй байсан.

Өнгөрсөн бичлэг

Би 30 оноос хойш ихэнх жил 30-1999 клубын жагсаалтыг гаргаж байна. Миний санал болгосон 17 жилийн хугацаанд миний сонгосон зүйлс дунджаар 10.4%-ийн өгөөж (ногдол ашгийг оруулаад) авсан. Standard & Poor's нийт өгөөжийн индекс дунджаар 8.4% байна.

Миний баганын үр дүн нь таамаглалтай бөгөөд миний үйлчлүүлэгчдэд өгсөн үр дүнтэй андуурч болохгүй гэдгийг санаарай. Түүнчлэн, өнгөрсөн гүйцэтгэл нь ирээдүйг урьдчилан таамаглахгүй.

Миний сонголт 17-оос XNUMX удаа ашигтай байсан бөгөөд S&P-ийг XNUMX удаа хожсон.

Жилийн өмнө би гурван хувьцаа санал болгосон. Regeneron Pharmaceuticals 56%-ийн өгөөжтэй байна. LGI гэрүүд
LGIH
шатаж, 44%-иар буурсан байна. Прогрессив
PGR
25% -ийг буцааж өгсөн. Хамтдаа миний сонголтууд 12.5%, индексийн хувьд 10.3% -ийн өгөөжтэй байсан. LGI Homes болон Regeneron энэ жил дахин жагсаалтад орсон байна.

Бүрэн жагсаалт

Энэ жил миний 30-30 компанийн жагсаалтад дээр дурдаагүй өөр 26 компани байна.

Atkore (ATKR), BJ's Wholesale Club Holdings (BJ), Boot Barn Holdings (BOOT) Builders FirstSource
BLDR
, Citrix Systems
CTXS програмууд
, Арилжааны металл
CMC
, DR Horton (DHI), Encore Wire (WIRE) болон Evercore
EVR
.

Мөн: Generac Holdings (GNRC), Групп 1 Автомотив
GPI
, Hamilton Lane (HLNE), Lam Research
LRCX
, Матсон
МАТХ
, Моэлис
MC
, Moody's (MCO), OneMain Holdings
OMF
, Усан сан (ПОЛ), SLM
ГТМ
болон Ган динамик
STLD
.

Жагсаалтыг бөглөж байна: Техасын Номхон далайн газар
TPL
, Trinet Group (TNET), UFP Industries
UFPI
, Баруун эмийн үйлчилгээ
WST
, Дэлхийн бөхийн нэгдсэн энтертайнмент
WWE
болон YETI Holdings (YETI).

Тодруулга: Үйлчлүүлэгчид болон хувийн хувьд би Alphabet, Apple, DR Horton, Encore Wire, Lam Research-ийг эзэмшдэг. Миний нэг буюу хэд хэдэн үйлчлүүлэгч Adobe, Amazon.com, Bio-Rad, Microsoft, Nvidia, Progressive, Sealed Air болон Tesla-г эзэмшдэг.

Жон Дорфман бол Массачусетс мужийн Бостон дахь Дорфман Валю Инвестмент ХХК-ийн дарга бөгөөд синдикат тоймч юм. Түүний пүүс эсвэл үйлчлүүлэгчид энэ баганад хэлэлцсэн үнэт цаасыг эзэмшиж эсвэл арилжаалж болно. Түүнд холбогдох боломжтой [имэйлээр хамгаалагдсан].