Палантир Бооги хийхэд бараг бэлэн байна, гэхдээ аль нь вэ? Энэ худалдааг туршаад үзээрэй

Даваа гарагийн өглөө Palantir Technologies (PLTR) пүүсийн XNUMX-р улирлын санхүүгийн тайланг гаргасан. Үр дүн нь хамгийн сайндаа явган хүний ​​​​хувьд харагдсан.

Палантир бол олон нийтэд арилжаалагдаж байсан амьдралынхаа эхэн үеэс миний дуртай байсан. Эхлээд би дээшээ, дараа нь доошоо бууж, дараа нь дахиад л доошилсон. Нэгэнт 8%-иар буурсан бол би чөлөө авсан. Уншигчид миний найман хувийн дүрмийг санаж байгаа байх. Шинэхэн хүүхдүүдийн хувьд би унтаж байх үед ийм зүйл тохиолдохгүй бол албан тушаалдаа 8% -иас илүүг алдахгүй байхыг маш их хичээдэг. Эрсдэлийн удирдлагын нэг хэсэг.

За, 2021 оны 73-р сард хувьцааны ханш оргилдоо хүрснээс хойш хувьцааны үнэ ойролцоогоор 10 хувиар унасан. Хэсэг хугацааны өмнө би PLTR-ийг "XNUMX доллараас доош хувьцаа" дээр байрлуулсан. Бодит багцын дэвшлийг хараахан аваагүй байгаа хэвээр байна.

30-р сарын 0.01-нд дууссан гурван сарын хугацаанд Палантир 0.06 сая долларын орлого олж, 477.88 ам. доллар (GAAP EPS: 21.9 ам. доллар)-ийн тохируулсан EPS-ийг нийтэлсэн нь Уолл Стритийн хүлээлтээс нэг пенни дутуу байсан ч орлогын тоо жилээс жилд хангалттай сайн байсан. XNUMX%-иар өссөн нь зөвшилцөлд хүрсэн байна.

Үйл ажиллагааны орлого нь -62.191 сая доллар (-13%), үйл ажиллагааны орлого нь 81.25 сая доллар (+17%) дээр хэвлэгдсэн байна. Нийт цэвэр орлого -123.875 сая доллар болжээ. Одоогийн байдлаар засварын арслангийн хувь нь хувьцаанд суурилсан нөхөн олговорт хийгдсэн бөгөөд энэ нь 140.308 сая доллар болжээ. Тохируулсан EBITDA 18%-иар өсч 87.192 сая доллар болсон бол чөлөөт мөнгөн гүйлгээ 8%-иар сайжирч 36.56 сая доллар болжээ.

Самар ба боолт

– АНУ-ын орлого 31%-иар өсч 297 сая доллар болжээ.

– АНУ-ын засгийн газрын орлого 23%-иар өссөн.

– АНУ-ын арилжааны орлого 53%-иар өссөн.

– Хэрэглэгчийн тоо 66%-иар өссөн.

– АНУ-ын үйлчлүүлэгчдийн тоо 124%-иар өсч 132 болжээ.

– Гэрээний нийт үнэ 1.3 тэрбум доллараар хаагдсан.

– АНУ-ын гэрээний нийт үнэ 1.1 тэрбум доллараар хаагдсан.

Outlook

Энэ улиралд гадаад валютаас 5 сая долларын сөрөг нөлөө үзүүлсний дараа Палантир 503 сая доллараас 505 сая долларын орлого олох төлөвтэй байна. FX-ийг эс тооцвол пүүс 508 сая доллараас 510 сая доллар хүртэл хүлээж байсан. Уолл Стрит энэ тоогоор ерөнхийдөө ойролцоогоор 506 сая доллар байсан. Тус пүүс 78-80 сая долларын үйл ажиллагаанаас тохируулсан орлого олох төлөвтэй байна.

Өнгөрсөн улирлаас хойш гадаад валютаас 2022 сая долларын нэмэлт сөрөг нөлөө үзүүлсний дараа 6 оны бүтэн жилийн хугацаанд Палантир орлогын удирдамжийг 1.9 тэрбум доллараас 1.902 тэрбум доллар хүртэл баталлаа. Хуучин FX, Палантир орлогыг 1.906 тэрбум доллараас 1.908 тэрбум доллар руу чиглүүлэх байсан. Уолл Стрит энэ үзүүлэлтийн хувьд 1.9 тэрбум доллар байсан. Мөн тус пүүс бүтэн жилийн үйл ажиллагаанаас олсон орлогоо 341-343 сая доллараас 384 сая-386 сая доллар хүртэл өсгөж байна.

Балансын хуудас

Палантир энэ улирлыг дуусгавар болгож, одоогийн хязгаарлагдмал бэлэн мөнгө болон зах зээлд борлуулагдах үнэт цаасыг оруулаад 2.489 тэрбум долларын цэвэр мөнгөн орлого, 2.947 тэрбум долларын эргэлтийн хөрөнгийг оруулав. Богино хугацааны өр төлбөр 688.3 сая доллар болсон. Энэ нь пүүсийг 4.28 одоогийн харьцаатай болгож байна.

Нийт хөрөнгө нь 3.319 тэрбум доллар хүртэл нэмэгддэг. Баланс дээр нэхэмжилсэн биет бус хөрөнгө байхгүй. Нийт өр төлбөрөөс өөрийн хөрөнгийг хасвал 932 сая доллар болно. Үүнд урт болон богино хугацаат өрийг оруулахгүй. Палантирын талаар нэг зүйлийг хэлээрэй, энэ бол та бид хоёрын хувьцаанд дүн шинжилгээ хийхдээ олж авах хамгийн өндөр чанартай балансуудын нэг юм.

Миний бодол

Би PLTR-д галзуурмаар байна. Би үнэхээр биширдэг, ялангуяа тэрхүү тайлан балансыг үнэхээр биширдэг. Баримт нь нийт ашгийн ахиуц ашиг өмнөх оныхтой харьцуулахад 79.7% байсан бол 81.7% болж буурсан. Үнэн бол GAAP-ын үйл ажиллагааны маржин эерэг бүсэд хараахан хэвлэгдээгүй байна. Үнэн бол чөлөөт мөнгөн гүйлгээний маржин жилийн өмнөх 7.7% байсан бол 30.4% болж буурсан. Үнэн хэрэгтээ хувьцаа нь 162 дахин өсөж буй орлоготой арилжаалагддаг.

Эцэст нь хэлэхэд, энд нэг бизнес байдаг бөгөөд энэ нь үйлчлүүлэгчиддээ шаардлагатай үйлчилгээг үзүүлдэг боловч хувьцааны үнэ ийм бага байсан ч хувьцаа нь хэтэрхий үнэтэй хэвээр байна.

Наймдугаар сарын эхээр энэ хувьцаа (хамгийн бага) 23.6%-ийн Фибоначчийн retracement түвшинд 11.60 доллар орчимд эсэргүүцэл үзүүлсэн гэдгийг уншигчид анзаарах болно. (Миний компьютерийн загвар нь 23.6% ба 78.6% түвшинг өгдөггүй, учир нь тэдгээр нь стандарт Fib түвшингээс арай илүү дэвшилтэт байдаг тул тэдгээр нь чухал үед би тэдгээрийг график дээр зурах хэрэгтэй.)

Үүнээс өмнөх үе буюу 2021, 10-р саруудад эдгээр хувьцаанууд XNUMX оны XNUMX-р сарын түвшнээс удаан хугацаанд хямдарсаны дараа нэгдэж эхэлсэн. Энэ нь "тэгш хэмтэй гурвалжин" эсвэл "хаалтын унжлагатай" хэлбэрийг бий болгоход хүргэсэн. Энэ төрлийн диаграмын загвар нь ихэвчлэн нэг чиглэлд эсвэл нөгөө чиглэлд хүчтэй эвдрэлд хүргэдэг. Үндсэн ойлголтууд холилдсон. Техникийн хэлснээр энэ хувьцаа бараг бэлэн болсон байна. Аль чиглэлд? Би хэлж чадахгүй байна ... гэхдээ эдгээр үнээр эрсдэл/шагнал нь өндөр үнэлгээтэй байсан ч хамаагүй сайжирсан. Тийм ч учраас миний SU XNUMX долларын багцад энэ нэр хэвээр байгаа.

Миний санаа бол хувьцааны хувь нийлүүлэхийн оронд хэдэн сар гарч, опционы зах зээлд ид шид хийхийг оролдох явдал юм.

Худалдааны санаа (хамгийн бага багц)

– 20-р сарын 7.50-нд 0.86 ам. доллараар нэг PLTR дуудлагыг ойролцоогоор XNUMX доллараар худалдаж аваарай.

– Нэгдүгээр сарын 20-ны 10 долларын PLTR-ийг ойролцоогоор 0.20 доллараар зарна.

– Нэгдүгээр сарын 20-нд нэг PLTR-ийг 6 доллараар ойролцоогоор 0.28 доллараар зарна.

Цэвэр дебит: $0.38.

Тайлбар: Энд байгаа санаа нь эрсдэлээс зайлсхийх замаар нэрийг нь эргүүлж тоглох явдал юм. Худалдаачин 7.50 долларын дуудлага худалдаагаар худалдан авахад хэсэгчлэн татаас олгож байгаа бөгөөд энэ нь ашигт ажиллагааг хязгаарлаж, худалдаачинд 6 доллар (цэвэр суурь нь 6.38 ам. доллар) байх болно.