Үзэл бодол: Технологийн хувьцаанууд хурдацтай хөгжиж байгаа бөгөөд эдгээр дөрвөн компани олон жилийн турш хүчирхэг хэвээр байна

Тоглоомын өнөөгийн байдал төвөгтэй байна. Гэсэн хэдий ч хэлмэгдсэн зах зээлийн үед сонирхол татахуйц хөрөнгө худалдаж авах нь асар их боломжийг олгодог. Мөн баавгайн зах зээл бодлогын талаар илүү их итгэл үнэмшилтэй болох нь тодорхой болж хувирах хандлагатай байдгийг түүх харуулж байгаа бөгөөд энэ нь одоогийн байдлаар бүтээн байгуулалтад орж, урт хугацааны хэтийн төлөвтэй компаниудыг худалдан авахад ашигтай үе болж байна.

Технологи цэцэглэн хөгжиж, зах зээл хэсэг хугацаанд уналттай байсан ч зарим нэрс сайн ажиллах болно.

Автоматжуулалт, хиймэл оюун ухаан (AI), үүл ба кибер аюулгүй байдал гэсэн дөрвөн чиг хандлага нь эдийн засгийн хамгийн хүнд хэцүү нөхцөлд ч эрэлт хэрэгцээгээ нэмэгдүүлнэ гэдэгт би итгэж байна. Хөрөнгө оруулагчид урт тоглоом тоглох ёстой. Эдгээр орон зайд дөрвөн компанийг онцолж байна.

Ажиллагааны автоматжуулалт

Ажилтнуудын тоог бууруулж, богино хугацаанд оновчтой болгохыг хүсч буй компаниуд ажилд авахыг удаашруулж, бага зардлаар ихийг хийх автоматжуулалт руу шилжих болно. Одоо үйлчилгээ
ОДОО,
+ 5.06%
Компаниудад зөвхөн сүлжээ, мэдээллийн технологийн төдийгүй үйл ажиллагааны даалгавар, хүний ​​​​нөөц болон бусад бизнесийн үйл явцын автоматжуулалтыг бий болгохын тулд одоо байгаа IT болон програм хангамжийг ашиглах боломжийг олгодог. Гүйцэтгэх захирал Билл МакДермоттын удирдлаган дор ServiceNow нь 40-ийн дүрмээс (програм хангамжийн компанийн нийт өсөлтийн хурд ба ашгийн хэмжээ 40%-иас хэтрэх ёстой) тогтмол давж гарсан бөгөөд компанийн урт хугацааны өсөлтийн хүлээлт нь эдийн засгийн нөхцөл байдал хүндэрсэн ч тогтвортой хэвээр байна. Автоматжуулахыг хүсч буй компаниуд ServiceNow-д хандах бөгөөд энэ нь эдийн засгийн хямралын үед орлогын тогтвортой өсөлтийг харах магадлал өндөр болно. Тус компанийн хувьцаа энэ онд 35%-иар буурсан нь Nasdaq Composite Index-ийн 29%-иар буурсан үзүүлэлтээс илүү байна.

Аналитик ба AI

Зарим хүмүүсийн хувьд Уоррен Баффет Snowflake шиг залуу компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт
ЦАС,
+ 6.55%
хөрөнгө оруулагчдыг татахад хангалттай байж болох юм. Гэхдээ хамгийн чухал шалтгаан нь компаниуд илүү сайн бизнесийн шийдвэр гаргах, үйлчлүүлэгчдэд илүү сайн туршлагыг хүргэх боломжийг олгодог ухаалаг аналитик үйлчилгээнд хөрөнгө оруулалт хийж байгаа явдал юм. Үүлэн мэдээллийн агуулахын зах зээл 31-2021 он хүртэл жилийн нийлмэл өсөлтийн хурд (CAGR) 2026%-иар өсч, 39 тэрбум долларт хүрэх төлөвтэй байгаа бөгөөд Snowflake нь үүлэн мэдээллийн агуулахын орон зайд хамгийн алдартай тоглогч бөгөөд 2 доллараас доош орлоготой байна. тэрбум гүйлтийн ханш өнөөдөр. Би энэ салбарыг хурдацтай хөгжиж байгаа гэж харж байгаа бөгөөд хувийн эзэмшлийн Databricks, MongoDB гэж би боддог
БХБ,
+ 4.76%
болон Oracle
ORCL,
+ 4.14%
сайн байр суурь эзэлдэг. Гэсэн хэдий ч Snowflake нь 170 орчим хувийн цэвэр долларын хадгаламжтай хүчтэй сүүлтэй бөгөөд үйлчлүүлэгч олж авах зардлыг хурдацтай бууруулж, нийт долларын хадгаламжийг 97% болгож байна. Энэ жил хувьцааны үнэ 45 хувиар буурсан байна.

Cloud

Oracle нь олон жилийн турш үүлэн багцаа жилдээ 10 тэрбум доллараас дээш хэмжээнд хүргэсэн асар том хэрэглэгчийн баазтай болсноор ашиг тусаа өгдөг. Компани болон Amazon-ын хооронд асар их зай хэвээр байна
AMZN,
+ 4.50%
AWS болон Microsoft
MSFT,
+ 3.38%
Azure, Oracle өнгөрсөн улиралд хамгийн хурдан үүл өсөлтийг олж харсан. Суулгацын том бааз нь ажлын ачааллыг Oracle-ийн Gen 2 клоуд руу шилжүүлэх чухал боломж гэдэгт би итгэдэг. Үнийн бодлогоо түрэмгийлснээр Oracle нь үүлэн дэд бүтцийн бизнестээ илүү олон хэлцлийг хожсон бөгөөд энэ нь сүүлийн улиралд 50%-иар нэмэгдсэн өсөлтийг бий болгосон. Тус компани нь Netsuite болон Fusion-г багтаасан хүчирхэг програм хангамжийн багцтай бөгөөд 20% -иас 30% хүртэл буурч байна. Компаниуд зардлаа зохицуулахын тулд ашигласнаар төлбөр төлөх технологийг эрэлхийлдэг тул үүл нь сайн ажиллах ёстой. Би Oracle-ийг энэ богино хугацаанд хөрөнгө оруулалт хийж, тогтвортой үр дүн, өндөр өгөөжийг үнэлдэг хөрөнгө оруулагчдад ногдол ашиг хүртээнэ гэж найдаж байна. Oracle компанийн хувьцаа энэ жил 25 хувиар унасан байна.

Кибер аюулгүй байдал

Кибер аюулгүй байдлын хөрөнгө оруулалт үнэхээр эдийн засгийн уналтыг хүлээж чадахгүй, тиймээс би Cisco-оос кибер аюулгүй байдлын хэд хэдэн тоглолтонд дуртай.
CSCO,
+ 2.22%
болон Juniper Networks
JNPR,
+ 3.99%
Crowdstrike руу
CRWD,
+ 3.40%
болон Cloudflare
NET,
+ 8.48%.
Гэсэн хэдий ч би Palo Alto Networks-д дуртай
Панв,
+ 2.45%
Энэ нь сүүлийн үеийн өндөр гүйцэтгэлтэй, хуучин архитектур болон орчин үеийн мэдээллийн технологийн сүлжээнүүд (дараагийн үеийн үйлчилгээ) бүхий кибер аюулгүй байдалд онцгой анхаарал хандуулж, гүйцэтгэх захирал Nikesh Arora-ийн удирдлаган дор хэд хэдэн худалдан авалтаар чадварлаг болсон гэдгээрээ хамгийн шилдэг нь. Сүүлийн улиралд 27%-ийн өсөлтийг үзүүлж, компани дахин ашигтай ажиллаж байгаа тул энэ уналт нь Пало Алто Сүлжээний хувьд том боломж болж магадгүй юм шиг санагдаж байна, учир нь компаниуд өгөгдөл, сүлжээг хамгаалахад илүү их дарамт шахалтанд орж байгаа тул кибер аюулгүй байдлын технологийн эрэлт нэмэгдсээр байх болно. . Тус компанийн хувьцаа энэ жил ердөө 4 орчим хувиар буурсан байна.

Даниел Ньюман бол үндсэн шинжээч юм Футурум судалгаа, нь ServiceNow, IBM, Nvidia, Meta Platforms, Oracle, MongoDB, Cisco, Juniper болон бусад олон арван технологийн компаниудад судалгаа, дүн шинжилгээ хийх, зөвлөгөө өгөх, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ үзүүлдэг. Тэр болон түүний пүүс нь дурдсан компаниудад хувьцааны албан тушаал эзэмшдэггүй. Түүнийг Twitter дээр дага @danielnewmanUV.