Novartis
NVS-NYSE
Худалдан авах • 83.61-р сарын 24-ний үнэ $XNUMX
Эдвард Жонс
Novartis брэнд, шинэлэг эмүүдийг боловсруулдаг. Салбар дахь хамгийн хүчирхэг эмийн хоолойн нэгээс шалтгаалан түүний өсөлт урт хугацаанд хурдасна гэж бид найдаж байна. Novartis нь хорт хавдрын олон тооны эмчилгээтэй бөгөөд эсийн болон генийн эмчилгээний чиглэлээр тэргүүлэгч юм. Түүний ерөнхий эмийн бизнес болох Sandoz нь тарилгын нарийн төвөгтэй эм (жишээ нь биосимиляр) үйлдвэрлэдэг. Novartis энэ бизнесээ 2023 оны хоёрдугаар хагаст хувьцаа эзэмшигчдэдээ хүргэхээр зорьж байна. Спиноффын дараа Novartis илүү хурдан хөгжиж, илүү ашигтай брэнд эмийн бизнест анхаарлаа хандуулах боломжтой болно.
Зогсоох
SNA-NYSE
Илүү сайн гүйцэтгэл • 223.95-р сарын 24-ний үнэ $XNUMX
Barrington Research
Өчигдөр бид Милуоки дахь Snap-on's Tools Group-ийн үйлдвэрлэлийн байгууламжид зохион байгуулагдсан хөрөнгө оруулагчдын уулзалтыг ивээн тэтгэсэн. Ахлах удирдлагад гүйцэтгэх захирал Ник Пинчук, санхүүгийн захирал Альдо Паглиари нар оролцсон. Уулзалт нь Snap-on-ийн өрсөлдөхүйц үйлдвэрлэлийн давуу талыг илүү гүнзгий судлах боломжийг бидэнд олгосон. Энэ бүх хугацаанд үйлдвэрлэлийн тусгай чадавхийг онцолж, тасралтгүй үр ашигтай ажиллаж байсан.
Snap-on нь тээврийн хэрэгслийн технологийн тархалтаар нарийн төвөгтэй засвартай тулгардаг техникчдээс үүдэлтэй өсөлтийн таатай орчны үр шимийг хүртэж байна. Snap-on нь 2.6 онд 2010 тэрбум доллар байсан борлуулалтаа 4.25 онд 2021 тэрбум доллар болгон нэмэгдүүлсэн ба үйл ажиллагааны ашиг нь 12.1%-аас 20% болж өссөн байна. Бид 2022, 2023 онуудад тохируулсан EPS тооцоогоо 16.37 ба 17.22 ам.доллараас 16.10, 16.98 ам.доллар болгон нэмэгдүүлсэн. Хувьцааны зорилтот үнэ: 280 доллар.
Nvidia
NVDA-Nasdaq
Илүүдэл жин • 172.22-р сарын 24-ний үнэ $XNUMX
Wells Fargo
Nvidia-ийн F3Q23 заавар нь хүлээгдэж байснаас хамаагүй муу байсан гэсэн маргаан байхгүй ч энэ нь хөрөнгө оруулагчдын хүлээж байсан (эсвэл найдаж байсан) эерэг дахин тохируулалт/усалт байх болно гэдэгт бид итгэдэг.
Хөрөнгө оруулагчид NVDA-ийн урт хугацааны иргэний өсөлтийн хөшүүргийг хөнддөг платформыг гүнзгийрүүлэх стратегид эерэг хандлагатай хэвээр байгааг бид харж байна. NVDA-г тоолж баршгүй криптийн хэт их асуудал, дараагийн үеийн Lovelace мөчлөгт орох сувгийн нөөцийг цэвэрлэх асуудал тулгарсан. 2022 оны сүүл, 2023 оны зарим чухал бүтээгдэхүүний мөчлөгийн динамик дээр үндэслэн хөрөнгө оруулагчдын сэтгэл санаа сайжирч магадгүй юм.
Бид 2023, 2024, 2025 оны төсвийн [орлого/EPS] тооцоогоо 29.0 тэрбум доллар/3.86 доллар, 32.4 тэрбум доллар/5.00 доллар, 37.1 тэрбум доллар/6.00 ам.доллараас 27.3 тэрбум доллар/3.41 доллар, 30.9 тэрбум доллар/$4.41 тэрбум доллар болгон тохируулж байна. , тус тус.
Intuit
INTU-Nasdaq
Илүү сайн гүйцэтгэл • 449.56-р сарын 23-ний үнэ $XNUMX
Evercore ISI
Intuit нь 2022 оны санхүүгийн жилээ амжилттай дуусгаж, орлого болон EPS-ийн талаар бидний болон гудамжны хүлээлтээс дээгүүр удирдамжийг санал болгов. Зөөлөн халаасууд (өөрөөр хэлбэл, Mailchimp) байсан ч өөдрөг удирдамж нь INTU-ийн багцын өргөн цар хүрээг хэдэн жилийн өмнөхтэй харьцуулахад, ялангуяа жижиг бизнесийн сегменттэй холбоотой гэдгийг харуулахад тусалдаг. Intuit нь програм хангамжийн хамгийн сайн түүхийн нэг хэвээр байгаа бөгөөд 29-р сарын 601-нд болох шинжээчдийн өдөр бид түүний урт хугацааны стратегийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүлээж байна. Бид зорилтот үнийн дүнгээ XNUMX доллар руу шилжүүлж байна.
Toll Ах нар
TOL-NYSE
Салбарын гүйцэтгэл • 45.63-р сарын 23-ны үнэ $XNUMX
RBC Capital Markets
[Бид 2022/2023 оны санхүүгийн жилийн EPS-ийн тооцоог 9% ба 15%-иар бууруулж, 9.19 доллар ба 9.45 доллар болгон буурууллаа, учир нь бид энэ улиралд огцом буурсны дараа [шинэ нэг айлын орон сууц] борлуулалтын хурдтай бодит байдалд тохируулан ажиллаж байна. Хэдийгээр 23-р сард хадгаламжийн хэмжээ сар бүр сайжирсан нь зарим хүмүүсийн хувьд урам зоригтой байж болох ч [урамшуулал гурав дахин нэмэгдсэн ч] энэ нь маш бага түвшнээс бага зэрэг сайжирсан бөгөөд одоо [ипотекийн зээлийн] хүү дахин өссөн байна. Гэсэн хэдий ч, TOL-ийн [захиалгын] хоцрогдол, харьцангуй хязгаарлагдмал цуцлагдах эрсдэл, нийт ашгийн тогтвортой байдал нь 48-р санд дэмжлэг үзүүлж байгаа тул бид Sector Perform on Toll Brothers-д хэвээр байна. Бид хувьцааны үнийн зорилтот XNUMX ам.долларыг барьж байна.
Хиббетт
HIBB-Nasdaq
Төвийг сахисан • Үнэ 57.36-р сарын 24-нд $XNUMX
Seaport Research Partners-аас Хиббетт XNUMX-р улирлын борлуулалтын бага зэрэг буурч, EBIT [хүү, татварын өмнөх ашиг] болон нэгж хувьцаанд ногдох ашгийн алдагдлыг мэдээлсэн боловч үр дүн нь хүчтэй, гурван жилийн үндсэн дээр хэмжигдэж, өмнөхөөсөө хамаагүй дээр байсан. эхний улирал.
[Дэлгүүрүүд нь жижиг болон дунд оврын бүлгүүдэд байрладаг, спортоор хичээллэсэн загварын бүтээгдэхүүн, тэр дундаа гутлаар мэргэшсэн жижиглэнгийн худалдаачин] мөн жилийн борлуулалтын төлөвөө өсгөж, өмнөх орлогын удирдамжаа дахин давтав. Хиббетт одоо хоёрдугаар хагаст ижил дэлгүүрийн борлуулалт өмнөх удирдамжийн түвшнээс дээш байх болно гэж найдаж байна. Бид хоёрдугаар хагаст борлуулалтын өсөлтийг 17-21% орчим гэж тооцдог.
[Хоёрдугаар улирлын борлуулалтын хомсдол] талаар тус компани хэлэхдээ: "Хэрэглэгчид сургууль эхлэх огноо ойртох хүртэл дэлгүүр хэсэхээ хойшлуулсны улмаас манай сургууль руу буцах борлуулалтын зарим хэсэг гуравдугаар улиралд шилжсэн гэж бид үзэж байна."
Энэ хэсэгт авч үзэхийн тулд материалыг илгээнэ үү [имэйлээр хамгаалагдсан].