Бага P/E, Номоос доогуур, Ногдол ашиг төлөх: Дөнгөж буурах хандлагаас дээгүүр байна

Энэ бол өдөр бүр гарч ирдэг хүчин зүйлсийн нэгдэл биш харин урт хугацааны уналтын трэндээс дөнгөж сая давсан үнэ цэнийн хувьцаа юм. Асуудал нь NYSE-д арилжаалагддаг Өмнөд Солонгосын банкны мөнгө угаахтай тэмцэх хөтөлбөрүүдийн талаар FDIC санаа зовж байгаа явдал юм. Үнэт цаасны хувьд ихэвчлэн асуудал гардаг, гэхдээ энэ асуудал хэтэрхий ноцтой байна уу?

Энд хэмжүүрүүд байна: Шинхан санхүүгийн нэгдэл (NYSE: SHG) үнэ ашгийн харьцаа ердөө 4.97 буюу түүнээс доогуур арилжаалагдаж байна. Standard & Poor's 500-ийн p/e одоо 20.66-д байна. Хувьцааны арилжаа нь дансны үнийн дүнгийн 48%-тай тэнцдэг. 2022 оны орлого 9.80%-иар, сүүлийн 5 жилийн орлого 5.00%-иар өссөн байна. Шинхан 3.21%-ийн ногдол ашиг төлдөг.

Эдгээр төрлийн хэмжүүрүүд нь үнэт цаасны профайлд тохирсон байдаг - сөрөг тал нь компани нь хувьцаа эзэмшигчийн өмчөөс 2 дахин их хэмжээний урт хугацааны өртэй байдаг. Энэ хувьцаа нь өдөрт дунджаар ердөө 141,000 ширхэг хувьцаагаар арилжаалагддаг бөгөөд энэ нь илүү хөрвөх чадвар хайж буй томоохон байгууллагуудад хүндрэл учруулдаг.

18 тэрбум долларын зах зээлийн үнэлгээтэй Шинхан нь дэлхийн олон нийтэд арилжаалагддаг банкуудтай харьцуулахад харьцангуй бага юм.

Холбооны Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци 2022 оны XNUMX-р сард тус банкны АНУ-ын нэгж болох Шинхан Банк Америктай хийсэн тооцоог мэдэж байгаа бол Бенжамин Грахамын загварын сонголт гэж үзэх нь сонирхолтой байх болно. Тус банк мөнгө угаахтай тэмцэх зохицуулалтдаа тавих "хяналт"-аа бэхжүүлэхээр тохиролцсон гэж мэдэгдэв Энэ Wall Street Journal нийтлэл.

Энэ бүхэн нь тус компанийн сүүлийн үеийн үнийн үйлдлийг харгалзан үзэхэд маш сонирхолтой юм. Хараад үзээрэй Shinhan Financial Group-ийн өдрийн үнийн график:

Үнийн 50 хоногийн хөдөлгөөнт дундаж (цэнхэр шугам) нь 200 өдрийн дундажаас давж байгаа нь ерөнхийдөө өсөх хандлагатай байна. Ийм кроссоверуудад ямар ч ид шидийн зүйл байхгүй, гэхдээ тэд худалдаачид болон үнийг хянадаг AI-программуудын анхаарлыг татах хандлагатай байдаг.

Энд байна Шинхан санхүүгийн группын долоо хоногийн үнийн график:

Үнэ одоо 2021 оны 2022-р сарын эхэн үеийн оргил үетэй 50 оны 200-р сарын сүүлчээр өсөх хандлагатай байсан уналтын шугамаас дээш арилжаалагдаж байна. Шинханы хувьцаа одоо XNUMX хоногийн дундаж болон XNUMX өдрийн дундажаас хамаагүй дээгүүр байгааг анхаарна уу. Харьцангуй хүч чадлын үзүүлэлт (RSI, үнийн графикаас доогуур) "хэт худалдан авсан" хязгаарт хүрэх гэж байна.

Энд байна Шинхан санхүүгийн нэгдлийн сарын үнийн график:

Үнэ нь 2018 оны эхэн үеийн дээд цэгийг 2021 оны дунд үетэй холбосон урт хугацааны уналтын шугамаас дээд цэгтээ хүрч байна. Энэ нь энэ жилийн хувьцааны худалдан авалт ямар хүчтэйг тод харуулж байна. Шинхан одоо хэдэн жилийн турш буурах хандлагатай байсан 50 сарын хөдөлгөөн дунджаас ахиж байна.

Мөнгө угаахтай тэмцэх асуудлаар FDIC-тэй тохиролцсон тухай мэдээг тус банкны хөрөнгө оруулагчид анзаарч байгаа нь ойлгомжтой. Хувьцааны тухайд ямар ч баталгаа байхгүй, гэхдээ эдгээр үнийн графикуудын бүх цаг хугацааны эерэг дүр төрхийг үл тоомсорлоход хэцүү байдаг.

Хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө биш. Зөвхөн боловсролын зорилгоор.