Шатахууны тухай, тодруулбал, нефтийн түлшний тухай ярья. Зургадугаар сард баррель нь 120 гаруй ам.долларт хүрч өссөн бол одоо баррель нь ойролцоогоор 90 ам.доллар болж буурчээ. 1H22-ийн техникийн уналтаас шалтгаалж аж үйлдвэр болон жижиглэнгийн хэрэглэгчдийн эрэлт удааширч байгаа нь үнэ буурах дарамт болж байна. Сүүлийн 80 долоо хоногт бензиний үнэ 6 центээр буурсан дор хаяж нэг шууд нөлөөллийг та сайн мэдэж байгаа байх. Эдгээр болон бусад нөлөөлөл нь эдийн засагт нөлөөлж эхэлж байна.
CNBC-ийн "Галзуу мөнгө" нэвтрүүлгийн нэрт хөтлөгч Жим Крамер үүнийг анхаарч, хөрөнгө оруулагчдад багцаа нэмэгдүүлэхийг зөвлөж байна. "Газрын тос маш их унаж, бензин их хэмжээгээр буурч, та хямд түлшнээс ашиг тустай бүх төрлийн хувьцааг худалдаж авах боломжтой" гэж Крамер тэмдэглэв.
Гудамжинд мэргэжлийн шинжээчид шатахууны зардлыг бууруулснаар тээвэртэй холбоотой хувьцааг онцолж байна. Агаарын тээврийн компаниуд, ачааны тээврийн компаниуд, илгээмж хүргэлт зэрэг нь бүгд түлш хэрэглэдэг бөгөөд XNUMX-р сарын оргил үнээс үнэ буурахад амьсгалах зай нь тэдний ашиг тусыг өгөх болно. Ашиглаж байна TipRanks-ийн мэдээллийн сан, Энэ нь хэрхэн нөлөөлж болох талаар илүү сайн ойлголттой болохын тулд бид эдгээр салбар дахь гурван шинжээчийг тодруулсан.
Southwest Airlines (LUV)
Southwest Airlines нь хямд өртөгтэй тээвэрлэгчдийн дунд удаан хугацаанд тэргүүлэгч байр суурийг эзэлсээр ирсэн бөгөөд олон нийтээс өөрт ногдох хэмжээнээс илүү хувийг авдаг салбартаа чанартай харилцагчийн үйлчилгээний нэр хүндийг бий болгосон. Компанийн сүүлийн хоёр жилийн орлого, орлогын чиг хандлагыг харвал энэ нэр хүнд агаарын тээврийн компанид хэрхэн ашиг тусаа өгснийг харуулах болно - тахал нь гүн сөрөг үр дагаварт хүргэж, 2021 онд буурч, 2 оны 22-р улиралд эерэг хандлагатай болсон.
Бид сүүлийн үеийн улирлын тоонуудыг судалж үзээд баруун өмнөд нь 6.7-р улиралд 2 тэрбум долларт хүрсэн болохыг олж мэдэх боломжтой. Энэ нь компанийн хувьд улирлын дээд амжилт байсан бөгөөд 22 сая долларын цэвэр орлого буюу шингэрүүлсэн хувьцаа тутамд 825 долларын орлого олсон байна. 1.30-ийн 2-р улирлын харьцуулж болохуйц тоо нь хамгийн дээд түвшинд 21 тэрбум доллар, EPS-ийн цэвэр алдагдал 4 цент байв. Царт тахлын өмнөх 35-р улиралтай харьцуулахад орлого 2%-иас дээш, цэвэр орлого 19%-иар өссөн байна.
Southwest нь тээвэрлэгч флотоо шинэчлэхээр ажиллаж байгаа бөгөөд Boeing-ээс нэмэлт MAX онгоц худалдаж авсан. Эдгээр худалдан авалт нь компанийн түлшний хэмнэлтийг нийтдээ 2.1%-иар сайжруулсан байна. Гэсэн хэдий ч Boeing-ийн нийлүүлэлт хүлээлтээс хоцорч байгаа бөгөөд тус компани энэ онд захиалсан 66 онгоцны оронд нийт 114 шинэ онгоц хүлээн авна гэж таамаглаж байна. Баруун өмнөд компани энэ оныг 765 идэвхтэй нисэх онгоцоор дуусгана гэж тооцоолж байна.
Энэ бүхэн Morgan Stanley-ийн шинжээчийн хувьд хангалттай байсан Рави Шанкер Баруун өмнөд бүсийг агаарын тээврийн салбар дахь шилдэг сонголтуудын нэг болгож, хувьцаанд илүүдэл жинтэй (өөрөөр хэлбэл Худалдан авах) зэрэглэл тогтоох. Түүний зорилтот 65 долларын үнэ нь ирэх онд хувьцааны ханш ~68%-иар өсөх боломжийг харуулж байна. (Шэнкерийн амжилтыг үзэхийн тулд, энд дарна уу)
Шанкер өөрийн байр суурийг дэмжиж, "LUV нь YTD хамгийн сайн гүйцэтгэлтэй агаарын тээврийн компанийн хувьцаа байсан (бидний хамрах хүрээний хувьд) зах зээл дотоодын нөлөөлөл, чанарт аюулгүй байдлыг эрэлхийлсэн боловч хувьцаа нь энд ердийн үнэ цэнээс дор хаяж 40% доогуур арилжаалагдаж байна гэж бид бодож байна ( ~10x PE on 2023 EPS). Бид LUV-ийг маш сонирхолтой блок дээрх хамгийн шилдэг байшин болгосон гэж бодож байгаа өвөрмөц катализатор, менежментийн чанар, BS-д дуртай хэвээр байна."
Ерөнхийдөө Уолл Стрит энэ агаарын тээврийн компанид юу олж хардаг нь ойлгомжтой. LUV-ийн хувьцаанууд нь сүүлийн үеийн 13 шинжээчийн дүгнэлттэй бөгөөд үүнд 11-ын эсрэг 2 худалдан авалт багтаж, хүчтэй худалдан авах зөвшилцөлд хүрсэн байна. Хувьцааны үнэ 38.79 доллараар зарагдаж байгаа бөгөөд 52.46 долларын дундаж үнэ нь нэг жилийн хугацаанд 35 хувиар өснө гэсэн үг юм. (TipRanks дээр баруун өмнөд хэсгийн хувьцааны урьдчилсан мэдээг харна уу)
Найт-Свифт тээвэр (KNX)
Хоёр дахь хувьцааны хувьд бид Хойд Америкийн томоохон тээврийн компаниудын нэг болох Найт-Свифтийг авч үзэх болно. Энэ фирм нь охин компаниудын сүлжээгээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг бөгөөд дунд болон урт тээвэр, ачааны ачаанаас бага зэрэг ачааны тээврийн төрөл бүрийн сегментүүдэд үйлчилгээ үзүүлдэг. Найт-Свифтийн салбар компаниуд 25 гаруй ачааны машин, 4,000 чиргүүл бүхий 11,000 тээврийн терминалаас үйл ажиллагаагаа явуулдаг.
Найт-Свифт өнгөрсөн сард 2-р улирлын үр дүнгээ мэдээлсэн бөгөөд энэ тоо компанид сайн харагдаж байна. Эхний ээлжинд нийт 22 тэрбум долларын орлого өмнөх оныхоос 1.96%-иар өссөн бөгөөд хүчтэй өсөлт нь цэвэр орлогын өсөлтөд нөлөөлсөн. Компанийн үйл ажиллагааны орлого жилийн 49%-иар өсч, 70 сая доллараас 191 сая доллар болж өссөн байна. Нэгж хувьцааны түвшинд тохируулсан EPS 325 центээс 43 доллар болж 98%-иар өссөн байна. EPS нь мөн 1.41 долларын таамаглалаас өмнө орж ирсэн.
Урагшаа хүлээж, удирдлага нь 2022 оны бүтэн жилийн EPS-ийн удирдамжаа нэгж хувьцаанд 5.30-5.45 доллар хүртэл дээшлүүлсэн. Энэ нь дунд шугам дээр 7.5 центээр өссөн үзүүлэлт юм.
Энэ бүхэн Morgan Stanley-ийн Рави Шанкерын анхаарлыг татсан бөгөөд тэрээр Найт-Свифтийн тухай хэлэхдээ: "KNX-ийн сегмент бүр 2-р улиралд MSE-ийг хожсон бөгөөд FY зааварт зах зээлийн нөхцөл байдал, түүний дотор үнийн өсөлт удааширч байгааг харуулсан тайлбарыг багтаасан байх нь ойлгомжтой. Удирдлагын багууд 2 цаг дээр өсөх хандлагатай байгаа бусад компаниудаас илүү сайн байна (тоо эрсдэлд хүргэдэг).
“Хувьцааны үнэ нь 2 оны уналтын үед доод цэгтээ хүрч байсан үнэ ханшаа үргэлжлүүлж байгаа бөгөөд энэ мөчлөг нь ижил мөчлөг байхаа больж, KNX 2019 жилийн өмнөх компани байхаа больсон нь тодорхой болсон. Орлогын хүч нь бүтцийн хувьд өндөр байгаа бөгөөд ирэх 3-2 улиралд уналт үргэлжлэх тул зах зээл үүнийг хүлээн зөвшөөрөхөөс өөр аргагүй болно гэж бид үзэж байна "гэж шинжээч нэмж хэлэв.
Шанкер Найт-Свифтийг илүүдэл жинтэй (өөрөөр хэлбэл Худалдан авах) үнэлгээтэй, 85 доллараар үнэлдэг шилдэг сонголтуудын нэг гэж тодорхойлсон. Энэ зорилт нь хувьцааны үнэ 12 сарын хугацаанд 58%-иар өснө гэсэн үг. (Шэнкерийн амжилтыг үзэхийн тулд, энд дарна уу)
Ерөнхийдөө 13-аас цөөнгүй шинжээч KNX-ийн хувьцааг үнэлж, 11 худалдан авалт, 1 барьц, 1 худалдах үнэлгээг хүчтэй худалдан авах зөвшилцлийн үнэлгээг өгчээ. Дундаж үнийн зорилтот $62.27 нь одоогийн арилжааны 16 долларын үнээс ~53.62% -иар өснө гэсэн үг юм. (TipRanks дээр KNX-ийн хувьцааны урьдчилсан мэдээг харна уу)
FedEx корпораци (FDX)
Хамгийн сүүлд гэхдээ хамгийн чухал нь дэлхийн хамгийн том хүргэлт, тээврийн компаниудын нэг болох FedEx юм. FedEx нь захидал, жижиг илгээмжээс эхлээд бизнесийн болон корпорацийн багц хүртэл бүх зүйлийг хүргэдэг дэлхийн хэмжээнд үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Тус компани нь бүх төрлийн хувь хүмүүс, жижиглэн худалдаачид, аж ахуйн нэгжийн үйлчлүүлэгчидтэй хамтран ажилладаг бөгөөд дэлхий даяар нийтийн шуудангийн системийн томоохон өрсөлдөгчдийн нэг юм.
FedEx сүүлийн хоёр жилийн хугацаанд, ялангуяа тахлын тархалт буурч эхэлснээс хойш орлого, орлого нь өсч байгааг харсан. Тус компани 2022 оны санхүүгийн жилээ дөнгөж дуусгаж, 4-р улирлын мэдээллээр 24.4 тэрбум долларын орлого олсон нь жилийн өмнөхөөс 8%-иар өссөн байна. Үйл ажиллагааны орлого нь 1.36 тэрбум доллараас 1.80 тэрбум доллар болж, GAAP-аас бусад тохируулсан EPS нь 5.01 доллараас 6.87 доллар болж, 37%-иар их хэмжээгээр өссөн байна.
Эдгээр хүчтэй олз нь компанид хувьцааны ногдол ашгаа 53 центээр нэмэгдүүлж, нэгж хувьцааны ногдол ашгаа 75 центээс 1.15 доллар хүртэл нэмэгдүүлэх итгэлийг өгсөн. Шинэ ханшаар ногдол ашиг нь энгийн хувьцаанд ногдох жил бүр 4.60 доллар болж, ~2%-ийн өгөөжтэй болж, S&P-д бүртгэлтэй пүүсүүдийн ногдол ашгийн дундаж өгөөжтэй нийцэж байна.
5 одтой шинжээч Ариэль Роза, Credit Suisse-аас FedEx болон түүний хэтийн төлөвийн талаар бичжээ: "Хэдийгээр хүнд хэцүү макро орчныг харгалзан эдийн засгийн мөчлөгийн талаарх санаа зовниж байгаа нь ойлгомжтой боловч бид компанийг төлөвшүүлэх үйл явцын нэгэн адил өөрийн хэтийн төлөвийг хангах чадварыг өөдрөгөөр харах хандлагатай байна. Түүний зорилтууд, удирдлага нь дараагийн хэдэн жилийн хугацаанд хэмжих шалгуур үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох чадвартай байсан ... Удирдлага болон хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг сонирхлыг илүү сайн уялдуулахад чиглэгдсэн гүйцэтгэх цалингийн төлөвлөгөөндөө өөрчлөлт оруулснаар FedEx-ийн "ялалт"-ыг ахиулах хүчин чармайлт биднийг урамшуулж байна. -Ялах хөтөлбөр.”
Роза үргэлжлүүлэн FDX-ийн хувьцааг 314 долларын үнэтэйгээр үнэлж, нэг жилийн хугацаанд ~ 33% өсөх боломжтой гэсэн үг юм. (Розагийн амжилтыг үзэхийн тулд, энд дарна уу)
FedEx зэрэг томоохон компаниуд үргэлж шинжээчдийн анхаарлыг ихэд татдаг бөгөөд Уолл Стритийн мэргэжилтнүүдийн 21 тойм байдаг. Үүнд FDX-ийн Strong Buy-ийн зөвшилцлийн үнэлгээг өгсөн 16 Holds-ийн эсрэг 5 Худалдан авалт багтана. Хувьцааны үнэ 236.10 ам.доллараар зарагдаж байгаа бөгөөд дундаж үнэ нь 292.05 ам.доллар байх бөгөөд ирэх жил ~24%-иар өсөх магадлалтай байна. (TipRanks дээрээс FedEx-ийн хувьцааны урьдчилсан мэдээг харна уу)
Сонирхолтой үнэлгээгээр хувьцааны арилжаа хийх сайн санаануудыг олохын тулд TipRanks руу орно уу. Шилдэг хувьцаа худалдаж авах, TipRanks-ийн бүх хөрөнгийн ойлголтыг нэгтгэсэн шинэ хэрэгсэл.
Disclaimer: Энэ нийтлэлд дурдсан саналууд нь зөвхөн онцолсон шинжээчдийн санал юм. Агуулга нь зөвхөн мэдээллийн зорилгоор ашиглахад зориулагдсан болно. Аливаа хөрөнгө оруулалт хийхээс өмнө өөрийн дүн шинжилгээ хийх нь маш чухал юм.
Эх сурвалж: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-buy-stocks-132829890.html