Өнөөгийн дижитал ертөнцөд кибер аюулгүй байдлын хэрэгцээ үргэлж байх болно. Бидний дэндүү олон чухал системүүд, засгийн газар, санхүүгийн дээд шатнаас авахуулаад гэрлэн дохио ажиллуулдаг автоматжуулалтын системүүд нь компьютерийн сүлжээгээ хамгаалах үндсийг үл тоомсорлож, онлайн холболтоос хамаардаг. Сонгуулийн шударга байдал, макро эдийн засгийн гүн тогтворгүй байдал, Украин дахь Оросын дайн зэрэг сүүлийн үеийн үйл явдлууд кибер аюулгүй байдлын чухлыг зүгээр л онцолж байна.
Сүүлний салхи хурдасч байгаа энэ нөхцөлд кибер аюулгүй байдал нь технологийн мэргэжилтнүүдийн нэн тэргүүний зорилт болоод байна. Нөхцөл байдал JP Morgan-ын шинжээч Брайан Эссексийн анхаарлыг татсан бөгөөд тэрээр "Кибер гэмт хэрэгтэй холбоотой жилд нэг их наяд гаруй долларын өртөг, үнэ цэнийн сүйрлийг арилгахад 200 тэрбум доллараас бага хэмжээний аж ахуйн нэгжийн зарцуулалттай байгаа тул бид аюулгүй байдлын төсвийн өсөлт мэдээллийн технологийн өсөлтөөс давна гэж найдаж байна. Бүтэн жилийн төсвийн өсөлт ба тахлын өмнөх түвшнээс хэд дахин доогуур байгаа тул Аюулгүй байдлын хүрээнд хэд хэдэн чухал боломжуудыг бид харж байна.
Эссекс бидэнд салбарын макро үзлийг үлдээдэггүй. Шинжээч цааш микро түвшинд өрөмдлөг хийж, хоёрыг сонгоно кибер аюулгүй байдлын хувьцаа Тэр ирэх саруудад боломжит ялагч гэж харж байна. Эдгээр нь шинжээчийн үзэж байгаагаар өсөх ирээдүйтэй, худалдан авах үнэлгээтэй хувьцаанууд юм. Илүү дэлгэрэнгүй харцгаая.
Fortinet, Inc. (FTNT)
Бид галт хана, эцсийн цэгийн хамгаалалт, халдлагаас урьдчилан сэргийлэх, вирусын эсрэг систем, итгэлцэлгүй хандалт зэрэг өндөр чанартай дижитал хамгаалалтын бүтээгдэхүүнээрээ алдартай Fortinet-ээс эхлэх болно. Fortinet-ийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг өгөгдөл, сүлжээ, системийн хэрэглэгчдийг хамгаалах, хамгаалахад ашигладаг. Сүүлийн хэдэн жилийн хугацаанд кибер аюулгүй байдлын эрэлт нэмэгдэж байгаа тул Fortinet-ийн улирлын орлого тогтмол өссөөр байна.
Тоонуудыг харвал үүнийг баталж байна. 2019 онд титэм тахал онлайн болон сүлжээний холболтод томоохон шилжихээс өмнө Fortinet нийт 2.2 тэрбум долларын орлоготой байсан; 2021 онд буюу сүүлийн бүтэн жил мэдээлэлтэй байхад тус компанийн орлого 3.3 тэрбум доллараас давсан байна. Сүүлийн мэдээлсэн улиралд буюу 3-р улирлын 22-р улиралд тэргүүлэгч нь 1.15 тэрбум ам.долларт хүрч, жилийн өмнөхөөс 33%-иар өссөн байна. Тус компани 4-р улирал болон 2022 оны бүтэн жилийн мэдээллийг 7-р сарын XNUMX-нд тайлагнана; Дараа нь бид чиг хандлагын шугам хэрхэн үргэлжлэхийг харах болно.
Энэ хооронд 3-р улирлын өгөгдлийн өрөмдлөгийг харах нь мэдээлэлтэй байх болно. Бүтээгдэхүүний орлого 468.7 сая ам.долларт хүрсэн нь жилийн өмнөхөөс 39%-иар өссөн бол үйлчилгээний орлого 28%-иар өсч 680.8 сая долларт хүрсэн байна. Тооцооны төлбөр 33%-иар өсч, 1.41 тэрбум доллар болж, ирээдүйн ажил, орлогын хэмжүүр болох хойшлогдсон орлого 4.19 тэрбум доллар болж, өмнөх улирлынхаас 35%-иар өссөн байна. Тус компанийн GAAP бус шингэрүүлсэн EPS буюу 33 цент нь 65-р улирлынхаас 3%-иар өссөн байна.
Fortinet нь гэнэтийн тохиолдлуудыг даван туулах гүн халаастай байдаг. Тус компани 483-р улирлын 3-р улиралд үйл ажиллагаанаасаа 22 сая долларын бэлэн мөнгө авчирсан бөгөөд үүнд 395.2 сая ам.долларын чөлөөт мөнгөн гүйлгээ орсон байна. Энэ нь хувьцаагаа эргүүлэн худалдаж авахад 500 сая доллар бэлнээр зарцуулсны дараа болсон юм. Тус компани улирлын эцэст бэлэн мөнгө болон хөрвөх чадвартай 964 сая долларын хөрөнгөтэй байжээ.
JP Morgan-ын Эссекс нь Fortinet сэтгүүлийг илүүдэл жинтэй (өөрөөр хэлбэл Худалдан авах) үнэлгээтэй, 69 доллараар үнэлүүлсэн нь нэг жилийн хугацаанд 31%-иар өсөх боломжтойг харуулж байна. (Эссексийн амжилтыг үзэхийн тулд, энд дарна уу)
Энэ байр суурийг дэмжин Эссекс “Компани 10 тэрбум долларын төлбөр тооцоо, 8 тэрбум долларын орлоготой байх дунд хугацааны зорилтынхоо төлөө ажиллаж, FCF-ийн ахиуц ашгийг дундаас 30%-иас өндөр түвшинд тохируулан ажиллаж байгаа тул бид одоогийн үнэлгээний түвшин нь анхаарал татахуйц байна гэж бичжээ. 2025. Бидний үзэж байгаагаар үндсэн галт хана, сегментчилэл, SD-WAN болон OT аюулгүй байдлын эрэлт хэрэгцээ нь захиалгын хурдатгал болон нийт ашгийн өсөлтийн ачаар хоёр оронтой тоогоор бүтээгдэхүүний орлогын өсөлтийг дэмжихэд хангалттай хүчтэй байна."
Техникийн хувьцаанууд олны анхаарлыг татах хандлагатай байдаг бөгөөд Fortinet ч үл хамаарах зүйл биш юм - хувьцаа нь 20 шинжээчийн дүгнэлттэй бөгөөд 13 хувьцааны эсрэг 7 худалдан авалтыг багтаасан бөгөөд компанид Дунд зэрэг худалдан авах зөвшилцлийн зөвлөмжийг өгдөг. Хувьцааны дундаж үнэ 63.56 ам.доллар байхаар төлөвлөж байгаа нь одоогийн үнэ 21 ам.доллараас ~52.86%-иар өсөх боломж байгааг харуулж байна. (Харна уу FTNT хувьцааны урьдчилсан мэдээ)
Окта, Inc. (ОКТАА)
Бидний харж байгаа хоёр дахь хувьцаа бол хэрэглэгчийн баталгаажуулалт, таних мэдээллийг хянах аюулгүй байдлын програм хангамжийг санал болгодог үүлэн тооцооллын компани Окта юм. Компанийн үүлэнд суурилсан программ хангамж нь аж ахуйн нэгжийн хэрэглэгчдэд аюулгүй хэрэглэгчийн нэвтрэлт танилт, таних хяналтыг шууд апп, төхөөрөмж, вэб сайтын үйлчилгээнд суулгах боломжийг олгодог. Окта нь 2009 оноос хойш бизнес эрхэлж, 2017 оноос хойш нийтийн аж ахуйн нэгж болсон бөгөөд одоогоор 17,000 гаруй үйлчлүүлэгчтэй.
Өнгөрсөн жил кибер аюулгүй байдлын салбарын үнэлгээ 200 тэрбум доллараас давсан байсан бөгөөд 266 он гэхэд 2027 тэрбум ам.долларт хүрэх төлөвтэй байна. Окта энэ бялууны нэг хэсгийг сийлж байгаа бөгөөд 2022 оны санхүүгийн жилд нийт 1.3 тэрбум долларын орлого олжээ. Тус компани одоогийн санхүүгийн жилд энэ дүнгээс давж байна; '23 оны санхүүгийн эхний гурван улиралд Окта аль хэдийн 1.35 тэрбум долларын орлого олсон байна. Окта ирэх 2023-р сард XNUMX оны санхүүгийн жилийн бүтэн жилийн мэдээллээ гаргах болно.
3 оны санхүүгийн 2023-р улирлын сүүлийн тайлангийн үр дүнгээс харахад жилийн 481%-иар 37 сая долларын ашиг олжээ. Үүнд захиалгын орлого 466 сая ам.доллар орсон бөгөөд энэ нь жилийн өмнөхөөс 38%-иар өссөн байна. Компанийн үлдэгдэл гүйцэтгэлийн үүрэг, тухайлбал, хоцрогдлын талаар мэдээлсэн нь жилийн өмнөхөөс 21%-иар нэмэгдэж, 2.85 тэрбум ам.долларт хүрсэн нь цаашдын орлого, орлогод сайнаар нөлөөлсөн үзүүлэлт юм. Одоогийн байдлаар Окта нь GAAP бус EPS-тэй бөгөөд энэ нь өмнөх жилийн 7 центийн EPS алдагдалтай харьцуулахад сайжирсан үзүүлэлт юм.
Октагийн 3-р улирлын мөнгөн гүйлгээ нь үйл ажиллагаанаас олсон цэвэр мөнгө 10 сая доллар, чөлөөт мөнгөн гүйлгээ 6 сая доллар байсан ч 2.47-р улирлын эцэст компанийн мөнгөн хөрөнгийн хэмжээ хамаагүй илүү гайхалтай буюу XNUMX тэрбум ам.
Бухуудын дунд JP Morgan-ын Брайн Эссекс Октаг "хямдралтай зах зээлийн тэргүүлэгч" гэж тодорхойлсон байдаг. Эссекс компанийн талаар дэлгэрэнгүй ярихдаа: "Дижитал хувиргалт болон Cloud нэвтрүүлэх нь ойрын хугацаанд үүлний Identity Management технологийн эрэлтийг нэмэгдүүлнэ гэдэгт бид итгэж байна. Удаан хугацааны туршид бид Distributed Identity нь утга учиртай дутуу үнэлэгдсэн чиг хандлага байж магадгүй гэж бид үзэж байгаа бөгөөд бид Окта-г эдгээр чиг хандлага тус бүрээс ашиг хүртэх хамгийн сайн байр суурьтай борлуулагчдын нэг гэж үздэг ... "
"Компанийн зах зээлд тэргүүлэгч байр суурь, өсөлтийн хүлээлтийг эрсдэлгүй болгож, үнэ цэнийг мэдэгдэхүйц хямдралтай үнэлснээр олон тооны шахалт материаллаг боломжоор хэтэрсэн гэж бид үзэж байна. Хувьцааны үнэ S&P 500 болон бусад хамрах хүрээний үзүүлэлтээс доогуур үзүүлэлттэй байгаа боловч EV/NTM борлуулалтын 4.9x үзүүлэлтээр компанийн аюулгүй байдлын программ хангамжийн нөхдүүдийн хувьд 6.1x-тэй харьцуулахад OKTA-ийн өсөлт нь одоогийнхтой харьцуулахад таатай байна. Бидний үзэж байгаагаар хувьцааны үнийн түвшин" гэж Эссекс нэмж хэлэв.
Энэ байр сууринд тодорхой тоо баримтуудыг дурдахад Эссекс OKTA-д илүүдэл жинтэй (өөрөөр хэлбэл Худалдан авах) зэрэглэлийг тогтоож, 90 долларын үнийн зорилт тавьсан нь нэг жилийн хугацаанд 25%-ийн өсөлттэй байна гэсэн үг юм.
Эссекс ОКТА-д Бухнуудыг тэргүүлж байна. 29 Худалдан авалт, 18 Худалдан авалтыг багтаасан 11 тоймд үндэслэн шинжээчдийн зөвшилцөлд үндэслэн хувьцаа нь Дунд зэргийн худалдан авалттай байна. (Харна уу OKTA хувьцааны урьдчилсан мэдээ)
Сонирхолтой үнэлгээгээр хувьцааны арилжаа хийх сайн санаануудыг олохын тулд TipRanks руу орно уу. Шилдэг хувьцаа худалдаж авах, TipRanks-ийн өмчийн талаарх бүх ойлголтыг нэгтгэсэн хэрэгсэл.
Disclaimer: Энэ нийтлэлд дурдсан саналууд нь зөвхөн онцолсон шинжээчдийн санал юм. Агуулга нь зөвхөн мэдээллийн зорилгоор ашиглахад зориулагдсан болно. Аливаа хөрөнгө оруулалт хийхээс өмнө өөрийн дүн шинжилгээ хийх нь маш чухал юм.
Эх сурвалж: https://finance.yahoo.com/news/jp-morgan-says-now-200856790.html