Орос Украины эсрэг дайны дараа нефтийн үнэ 14 жилийн дээд амжилт тогтоожээ. Тэд оргилдоо хүрсэн ч арван жилийн өндөр түвшинд хэвээр байна. Энэ хувилбарт илт ялагч нь АНУ болон гадаад дахь дэлхийн томоохон газрын тос үйлдвэрлэгчид бөгөөд олборлолтоо бууруулснаар ашиг орлогоо хадгалах боломжтой боловч тэд цорын ганц ашиг хүртэгчид биш юм. Нефтийн тээврийн сүлжээний компаниуд ч өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд тэргүүлсэн.
Түүхий тос, нефтийн бүтээгдэхүүнийг дэлхийн далай тэнгисийн замаар тээвэрлэдэг агуу танк хөлөг онгоцуудыг ажиллуулдаг тээврийн компаниуд хоёр дахь түвшний өсөлттэй хүмүүсийн дунд хамгийн хүчтэй ялалтыг олж харлаа. Эдгээр компаниуд Украйны дайны өмнөхөн хүнд дарамт шахалтанд орж, тахлын түгжрэлийн үеэр тээвэрлэлтийн үнэ уналтад орсон. Орос Украин руу довтолж, улмаар дэлхийн нефтийн үйлдвэрлэл, нийлүүлэлт буурсан нь тээвэрлэлтийн хэлбэрийг өөрчлөхөд хүргэсэн бөгөөд танкийн компаниуд ашиг олж байна.
Үнэн хэрэгтээ тэдний хос "Төгс 10"-ыг авсан TipRanks ухаалаг оноо, олон нийтэд арилжаалагдаж буй хувьцаа бүрийн үнэ цэнэтэй оролтыг цуглуулж, нэгтгэдэг өвөрмөц мэдээллийн хэрэгсэл бөгөөд дараа нь ирээдүйн хэт гүйцэтгэлтэй хамааралтай 8 хүчин зүйлийн дагуу бүгдийг үнэлдэг. Оноог 1-ээс 10 хүртэлх энгийн масштабаар өгдөг бөгөөд Төгс 10 нь хоёр дахь удаагаа харах ёстой хувьцааг илэрхийлдэг.
Зарим тоонуудыг хурдан харвал эдгээр хувьцааг өндөр үнэлгээ авахад тусалсан ашгийн цар хүрээг харуулах болно. Сүүлийн нэг сарын хугацаанд S&P 500 ~6.5%-иар унасан бол эдгээр хоёр Perfect 10 танкчин өссөн байна. Жижигрүүлбэл энэ хоёр нэр хоёулаа өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд 200%-иас дээш өгөөжтэй байгаа тул зөрүү нь хамаагүй том байна. Тиймээс, TipRanks-ийн хамгийн сүүлийн үеийн мэдээлэл болон шинжээчдийн тайлбарыг хослуулан эдгээр хоёр ялагчийг харцгаая.
Scorpio Tanker, Inc. (STNG)
Манай жагсаалтын эхнийх нь 5 тэрбум долларын зах зээлийн үнэлгээтэй, орчин үеийн 113 танкийн хөлөг онгоцны флот, бизнесийн салбарт бараг 14 жил ажилласан туршлагатай, далайн хурдны замын томоохон тоглогч Scorpio Tanker юм. Scorpio нь Монако хотод байрладаг бөгөөд дэлхийн өнцөг булан бүрт газрын тос, боловсруулсан бүтээгдэхүүн, нефтийн химийн бүтээгдэхүүнийг зөөвөрлөхийн тулд флотыг түрээсийн системээр ажиллуулдаг. Компанийн флот нь MR ангиллын танк, 50,000 DWT хөлөг онгоцонд ихээхэн тулгуурладаг боловч Scorpio-д мөн 39 тонн LR110,000 танкийн 2 нь байдаг ба 14 тонн жижиг Handymax хөлөг онгоцны 38,000 нь жижиг боомтуудад явдаг.
Scorpio өнгөрсөн сард 4-р улирлын 22-р улирал болон 2022 оны бүтэн жилийн санхүүгийн тайлангаа гаргасан бөгөөд үр дүн нь түүний сүүлийн үеийн ашиг ямар их байгааг харуулж байна. Дөрөвдүгээр улиралд тус компани 493.7 сая долларын орлого олсон нь 4-р улирлын 21 сая доллараас хол давсан байна. Эцэст нь хэлэхэд, Хилэнцийн улирлын орлого 147.9 сая доллар болсон нь өмнөх улиралд 264.4 сая долларын алдагдалтай байсантай харьцуулахад хүчтэй өөрчлөлт байв. Нэгж хувьцаагаар тооцвол шингэрүүлсэн EPS 46-р улиралд 79 центийн алдагдалтай байсан бол 4-р улиралд 21 долларын ашигтай болж өссөн байна.
Бүтэн жилийг харахад Хилэнцийн ордны 2022 оны цэвэр орлого 637.3 сая доллар болсон нь 171 онд мэдээлэгдсэн 234.4 сая ам.доллараас 2021%-иар өссөн байна. Одоогийн байдлаар шингэрүүлсэн хувьцаанд ногдох EPS 10.34 доллар байгаа нь 141 оны 2021 ам.доллараас 4.28%-иар илүү байна.
Түүнчлэн сүүлийн үеийн орлого, орлого хэр хүчтэй байгааг илтгэх өөр нэг үзүүлэлт бол компани улирал бүр тогтмол ногдол ашгаа зарлаж, энгийн хувьцаанд 20 цент төлөхөө зарласан. Шинэ ногдол ашгийн хэмжээ өмнөх улирлаас хоёр дахин нэмэгдсэн бөгөөд сүүлийн дөрвөн жилийн анхны ногдол ашгийн өсөлтийг харуулж байна.
Дээр Ухаалаг оноо, гурван хүчин зүйл онцгой хүчтэй гэж ялгардаг. Сүүлийн 100 хоногийн хугацаанд хувьцааны хувьцаа 15.6% эерэг сэтгэгдэлтэй байгаа бөгөөд олон нийт "маш эерэг" байгаа нь сүүлийн 30 хоногт хувьцааны хэмжээ 754%-иар өссөнийг харуулж байна. TipRanks-ийн хянадаг хедж сангуудаас STNG дахь эзэмшиж буй хөрөнгийн хэмжээ өнгөрсөн улиралд XNUMX мянга гаруй хувьцаагаар өссөн байна.
Энэхүү хувьцаа нь JPMorgan хөрөнгө оруулалтын банкны анхаарлыг татсан бөгөөд шинжээч Сэм Бландын саяхан бичсэн тэмдэглэлд тусгагдсан. Бланд Хилэнцийн цаашдын бизнесийг дэмжих ёстой эрэлтийн хүчтэй чиг хандлагыг онцлон тэмдэглэв: “Далайн замаар дамждаг нефтийн бүтээгдэхүүний худалдаа нь түүхий нефтээс илүү хурдан өсөх урт хугацааны хандлага бий. Газарзүйн эрэлтийн холимог болон боловсруулах үйлдвэрийн хүчин чадлын нэмэгдэлд үндэслэн бид энэхүү зөрүү үргэлжлэх болно гэж найдаж байна. Мөн бид Оросын экспортод тавьсан хориг арга хэмжээ нь салбарын тонн миль 5% орчим нэмэгдэнэ гэж найдаж байна. Ерөнхийдөө дэлхийн хэмжээнд түүхий нефтийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ энэ хугацаанд ердөө 28-2025%-иар өссөн хэдий ч 2018 онд нэг тонн миль далайн нефтийн бүтээгдэхүүний эрэлт 5 оныхоос ойролцоогоор 10%-иар их байх төлөвтэй байна.”
Өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд хувьцааны үнэ 231%-иар өссөн байж магадгүй ч Блэнд ажиллах боломж илүү байгаа гэж үзэж байна. Ирээдүйн хувьд шинжээч эдгээр хувьцааг илүүдэл жинтэй (худалдан авах) гэж үнэлдэг бөгөөд түүний 87 долларын үнийн зорилт нь нэг жилийн хугацаанд 47% өсөх боломжтой гэсэн үг юм. (Бландын амжилтыг үзэхийн тулд, энд дарна уу.)
Энэхүү хувьцаа нь Street-ийн шинжээчдээс сүүлийн 8 удаагийн үнэлгээг авсан бөгөөд 7-1-ийн задаргаа нь Хүчтэй худалдан авалтын зөвшилцлийн үнэлгээг авахын тулд Худалдан авахыг илүүд үздэг. Хувьцааны үнэ 59.27 долларын үнэтэй бөгөөд дундаж үнэ нь 75.88 ам.доллар байх нь энэ жил хувьцааных нь өсөлт 28%-иар давж байгааг харуулж байна. (Scorpio-ийн хувьцааны урьдчилсан мэдээг TipRanks дээрээс харна уу.)
Teekay танкчид (TNK өргөтгөл)
Бидний авч үзэх хоёр дахь хувьцаа болох Teekay Tankers нь Бермуд мужид байрладаг фирм бөгөөд дунд оврын танкийн хамгийн том тоглогч юм. Teekay нь 45 хөлөг онгоцны флотыг эзэмшиж, дотооддоо ажиллуулдаг. Энэхүү флотын гол тулгуур нь DWT-ийн хувьд ~25 тонноос 150,000 тонн хүртэлх Suezmax хэмжээтэй 160,000 танк юм. Тус компани нь ~10 тоннын даацтай 110,000 Aframax хөлөг онгоцтой, тус бүр нь ~9 тонн жинтэй 2 урт 2 (LR105,000) хөлөг онгоц, 1 тонн жинтэй 319,000 VLCC (маш том түүхий тээвэрлэгч)тэй. Энэхүү флот нь Teekay-д газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүнийг зөөвөрлөх үйл ажиллагааны өндөр түвшний уян хатан байдлыг өгдөг бөгөөд компани нь "Газрын тос хаана үйлдвэрлэсэн, хаашаа явахаас үл хамааран бид үүнийг тэнд найдвартай, найдвартай хүргэдэг" гэж сайрхаж чадна.
Дахин нэг удаа бид 2022 онд дээд болон доод шугам нь огцом өссөн танкийн компанийг харж байна. Компанийн 4-р улирлын 22-ны үр дүн үүнийг баталж байна; Энэ улирлын нийт орлого 367.3 сая ам.долларт хүрсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 129%-иар өссөн байна. Энэ нь пүүсийн цэвэр орлого 146.4 сая ам.доллар болсон нь 4-р улирлын 21 сая долларын цэвэр алдагдалаас хол давсан байна. Teekay-ийн тохируулсан EPS нь нэгж хувьцаанд 39.8 доллар болсон; Энэ нь жилийн өмнөх улиралд 4.33 центийн алдагдалтай байсан.
2022 оны бүтэн жилийн хугацаанд Тикай нийт 1.06 тэрбум долларын орлого олсон нь жилийн 96%-иар өссөн байна. Жилийн орлого 217.1 сая ам.доллар буюу нэгж хувьцаанд 6.39 ам.доллар болсон байна. Энэ нь 138.5 онд бүртгэгдсэн 2021 сая долларын алдагдалтай дэлхийн хэмжээнд хол байсан.
Бид эргэх үед Teekay-ийн ухаалаг оноо, бид дахин 3 хүчин зүйлтэй хувьцааг олж харлаа. Өнгөрсөн сард эзэмшиж байсан хувьцааны хэмжээ 30%-иар өссөн ба өнгөрсөн улиралд хеджийн эзэмшлийн хувьцаа 27,500-аар нэмэгдсэн зэрэгт үндэслэсэн маш эерэг олон хүмүүсийн мэргэн ухаан бий. Түүнчлэн, санхүүгийн блогчид - ихэвчлэн санал нийлэх нь ховор байдаг хувирамтгай бүлэг хүмүүс TNK-ийн хувьцааны талаар 100% өсөх хандлагатай байдаг.
5 одтой шинжээч Йорген Лиан DNB Markets-д зориулж саяхан бичсэн тэмдэглэлдээ Teekay-ийн цаашдын чиг хандлагыг тодорхойлж, өсөлтийн дүгнэлтэд хүрчээ. Лиан хэлэхдээ, "2023 оныг илүү зөөлөн эхлүүлж байгаа хэдий ч сүүлийн үеийн дунд оврын танкчдын хүч чадал нь 20 онд 2023% орчим ашиг олох боломжтой гэж бид тооцоолж байна. Энэ нь компанийг бий болгосноор хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг орлого нэмэгдэх боломжтой. их хэмжээний бэлэн мөнгөний байр суурь. Гэсэн хэдий ч хувьцаа нь бидний үзэж байгаагаар сонирхол татахуйц хямдралтай арилжаалсаар байгаа бөгөөд энэ нь одоогийн хувьцааны үнийг өсгөх ёстой."
Лиан эдгээр сэтгэгдлийг Худалдан авах үнэлгээгээр баталж байгаа бөгөөд түүний зорилтот үнэ 52.70 доллар нь дараагийн 18 сарын хугацаанд хувьцааны 12%-иар өсөх боломжтойг харуулж байна. (Лианы амжилтыг үзэхийн тулд, энд дарна уу.)
Сүүлийн 3 сарын хугацаанд 5 шинжээч энэ хувьцааг хянаж үзсэн бөгөөд тэдний үнэлгээ нь 4 Худалдан авалт, 1 Барьцалдах гэсэн ангилалд хуваагдаж, Хүчтэй худалдан авалтын зөвшилцөлд хүрсэн байна. Одоогоор хувьцаанууд 44.64 ам.доллараар арилжаалагдаж байгаа бөгөөд тэдний дундаж үнэ 53 ам. доллар болж байгаа нь энэ түвшнээс 18.5 хувиар өсөх боломжтойг харуулж байна. (TipRanks дээрээс Teekay-ийн хувьцааны урьдчилсан мэдээг харна уу.)
Сонирхолтой үнэлгээгээр хувьцааны арилжаа хийх сайн санаануудыг олохын тулд TipRanks руу орно уу. Шилдэг хувьцаа худалдаж авах, TipRanks-ийн бүх хөрөнгийн ойлголтыг нэгтгэсэн шинэ хэрэгсэл.
Хариуцлагаас татгалзах: Энэ нийтлэлд тусгасан саналууд нь зөвхөн онцлох шинжээчдийн санал бодлыг илэрхийлж байна. Агуулгыг зөвхөн мэдээллийн зорилгоор ашиглах зорилготой. Хөрөнгө оруулалт хийхээс өмнө өөрийн дүн шинжилгээ хийх нь маш чухал юм.
Эх сурвалж: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-160049591.html