Dow Jones Futures: Quiet Bank Weekend For Market Rally; Майкрософт, Тесла Худалдан авах цэгийн ойролцоо

Dow Jones фьючерс ням гарагийн орой нээгдэх бөгөөд S&P 500 фьючерс болон Nasdaq-ын фьючерсүүд нээгдэнэ. Банкны хямрал анхаарлын төвд байсаар байгаа ч энэ амралтын өдрүүдийн гарчиг нь харьцангуй даруухан байна.

X

Хөрөнгийн зах зээлийн ралли оролдлого үргэлжилж байгаа ч индексүүд хэлбэлзэлтэй байсан бол өргөн хүрээ нь нарийхан байсан.

Гол индексүүд долоо хоногт бага зэрэг өссөн ч долоо хоногийн дээд цэгтээ хүрчээ. Рассел 2000 банкны хувьцааны ханшаар 2023 оны доод цэгтээ хүрсэн ч долоо хоногийн турш жижиг дээд хэмжээ болон банкуудын ханш өссөн байна.

Ралли оролдлого нь Nasdaq-ийн томоохон хувьцаанд тулгуурласан. Apple-ийн хувьцаа,  Microsoft- (MSFT), Tesla (TSLA), Регенерон эм (REGN), MercadoLibre (MELI) ба Пало Алто сүлжээ (PANW) бол сайн хадгалагдаж байгаа Nasdaq 100 хувьцаа юм.

REGN-ийн хувьцаа эмийн туршилтын эерэг мэдээгээр долоо хоногийн сүүлээр худалдан авах бүсэд оров. Apple-ийн (AAPL) болон Майкрософт худалдан авах онооноос дээш байгаа бол Пало Алто нь оруулгын доор байна. MercadoLibre болон Tesla-ийн хувьцаанууд дэмжлэг үзүүлэх гол төвшинг барьж байгаа бөгөөд үүнийг хэрэгжүүлэх боломжтой. Бүгд харьцангуй бат бөх шугамаар сайрхдаг. MercadoLibre болон PANW хувьцаа нь IBD-ийн тэргүүлэгчдийн самбарт байна. AAPL хувьцаа SwingTrader дээр байна. MSFT хувьцаа нь IBD-ийн урт хугацааны удирдагчдын жагсаалтад орсон. MELI хувьцаа IBD 50 дээр байна.

Хувь хүний ​​​​хувьцааг худалдан авах боломжтой учраас хөрөнгө оруулагчид үүнийг хийх ёстой гэсэн үг биш юм. Энэхүү зах зээлийн ралли оролдлого нь өсөх хандлагаа баталгаажуулах шаардлагатай хэвээр байна.

Банкны мэдээ

Өнөөг хүртэл энэ амралтын өдрүүд өмнөх хоёр амралтын өдрүүдтэй харьцуулахад банкны мэдээний хувьд харьцангуй нам гүм байна. Гэхдээ ямар ч том мэдээ банк, санхүүгийн зах зээлд сайн мэдээ биш байх магадлалтай.

АНУ-ын зохицуулагчид туслах зорилгоор банкуудад яаралтай зээл олгох боломжийг өргөжүүлж магадгүй юм Анхны бүгд найрамдах улс (СЗХ) тайлан балансаа бэхжүүлсэн гэж эх сурвалжаас иш татан Bloomberg бямба гарагт мэдээлэв. Эрх баригчид янз бүрийн хувилбаруудыг хэлэлцэж байна. Калифорнид төвтэй банк зөвлөхүүдтэйгээ хамтран шийдэл гаргахыг хичээж байгаа тул тэд анхны Бүгд Найрамдах улсыг яаралтай шинэ тусламж хэрэгтэй гэж үзэхгүй байна.

Үүний зэрэгцээ, FDIC нь SVB Financial-ийн Silicon Valley банкны зарим эсвэл бүхэлд нь худалдан авагч олохыг хүсч байна. Бүс нутгийн банкууд Анхны иргэд BancShares (FCNCA) ба Хөндий үндэсний Bancorp (VLY) тендерт оролцогчид гэж Блүүмберг бямба гарагт мэдээлэв. Банкны аваргуудыг хазахыг зөвшөөрөөгүй байж магадгүй. Өмнөх мэдээллүүд нь FDIC нь Silicon Valley Bank-ийн номнууд дээрх усан доорх хөрөнгийн зарим хэсгийг эзэмшиж магадгүй гэж таамаглаж байсан.

Баасан гарагийн орой ХНС-аас мэдээлснээр, 120-р сарын 15-ны долоо хоногт дотоодын жижиг банкууд дахь хадгаламж 67 тэрбум доллараар буурсан бол дотоодын хөрөнгө оруулалттай томоохон банкуудын хадгаламж XNUMX тэрбум доллараар өссөн байна.

Баасан гарагт олон банк санаа зовоосон асуудал дор хаяж богино хугацаанд өргөжсөний дараа 2023 оны доод цэгээс сэргэв. Deutsche Bank (DB). зэрэг Уолл Стритийн аваргууд хүртэл JPMorgan Chase (JPM) ба Morgan Stanley (MS) илүү сайн хаагдахаасаа өмнө сүүлийн үеийн доод үзүүлэлтүүдийг бууруулсан.

Энэ нийтлэлд оруулсан видео нь долоо хоногийн зах зээлийн үйл ажиллагааг нарийвчлан авч үзэхийн зэрэгцээ MELI хувьцаанд дүн шинжилгээ хийсэн болно. Meritage гэрүүд (MTH) ба PagerDuty ажиллуулна (PD), хамгийн сүүлийн үеийн хоёр IBD Stock Of The Day сонголт.

Dow Jones фьючерс өнөөдөр

Dow Jones-ийн фьючерсүүд ням гарагийн оройн 6 цагт, S&P 500, Nasdaq 100 фьючерсүүдийн хамт нээгдэнэ.

Dow фьючерс болон бусад газарт нэг шөнийн дотор явагдах үйлдэл нь хөрөнгийн биржийн дараагийн ээлжит ээлжит арилжаа болж хувирах албагүй гэдгийг санаарай.

IBD Live дээр үнэт цаасны зах зээлийн ралли дахь хувьцааг шинжлэхэд IBD-ийн мэргэжилтнүүдтэй нэгдээрэй

Хөрөнгийн зах зээлийн ралли

Хөрөнгийн зах зээлийн өсөлт гол индексүүдийн өсөлттэй байсан ч замдаа томоохон савалгаатай байлаа.

Өнгөрсөн долоо хоногийн хөрөнгийн зах зээлийн арилжаагаар Dow Jones Industrial Average 1.2%-иар өссөн байна. S&P 500 индекс 1.4%-иар өссөн байна. Nasdaq нийлмэл хувьцаа 1.7%-иар өссөн байна. Жижиг хэмжээний Russell 2000 0.5%-иар өссөн байна.

Өнгөрсөн долоо хоногт АНУ-ын түүхий нефтийн фьючерс 3.5%-иар өсч, баррель нь 69.26 ам.долларт хүрч, баасан гаригт буурсан ч өдрийн доторх доод ханшаас нэлээд доогуур түвшинд хүрчээ. Зэсийн үнэ өнгөрсөн долоо хоногт 4.8%-иар өссөн ч баасан гаригт зургаан өдрийн дарааллаа таслав.

10 жилийн хугацаатай Төрийн сангийн өгөөж 2 суурь нэгжээр буурч 3.38%-д хүрч, баасан гаригт 3.295%-иар зургаан сарын доод түвшинд хүрсэн байна. Хоёр жилийн хугацаатай Төрийн сангийн өгөөж баасан гарагийн өглөө 7% болж унасны дараа долоон суурь пунктээр буурч 3.78%-д хүрэв.

Лхагва гарагт Холбооны нөөцийн сан бодлогын хүүгээ дөрөвний нэг нэгжээр нэмсэн бөгөөд дахиад ганцхан өсөлт үлдээд байгааг илтгэв. Гэсэн хэдий ч зах зээлүүд XNUMX-р сард түр зогсолт хийж, дараа нь XNUMX-р сараас эхлэн ХНС хүүгээ хэд хэдэн удаа бууруулна гэж найдаж байна. ХНС-ын хүүгийн өсөлтийн төлөв нь банкны халдварыг тогтоон барих эсэхээс ихээхэн шалтгаална. Хямрал дууссан ч банкууд зээл олголтыг улам хумиж, эдийн засгийг удаашруулж, ХНС-ын нэмэлт хатуу арга хэмжээ авах хэрэгцээг бууруулж магадгүй юм.

хил дамнасан

Өсөн нэмэгдэж буй ETF-үүдийн дотроос Innovator IBD 50 ETF (FFTY) өнгөрсөн долоо хоногт 1.4%-иар өссөн бол Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 2.7%-иар өссөн байна. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 1.7%-иар ахисан бөгөөд MSFT хувьцаа нь гол бүрэлдэхүүн хэсэг болсон. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) мөн 1.7%-иар өссөн ч сүүлийн 11 сарын дээд цэгтээ хүрчээ.

Илүү таамагласан түүхийн хувьцааг тусгасан ARK Innovation ETF (ARKK) өнгөрсөн долоо хоногт 2.5%-иар буурсан бол ARK Genomics ETF (ARKG) 0.5%-иар өссөн байна. Tesla-ийн хувьцаа нь Ark Invest-ийн ETF-ийн үндсэн эзэмшилд байдаг ч долоо хоног бүр их хэмжээний алдагдал хүлээдэг. Маркбанк (COIN) болон квадрат-эцэг эх Блок (SQ). Үнэхээр ч Кэти Вуд пүрэв гарагт TSLA хувьцааны зүсмэлийг зарж, илүү олон COIN болон SQ худалдаж авлаа.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 1.6%, Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.5%-иар өссөн байна. АНУ-ын Global Jets ETF (JETS) 1.3%-иар буурч, сүүлийн үеийн асар их алдагдлыг нэмэгдүүлэв. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 0.4%-иар өссөн байна. Energy Select SPDR ETF (XLE) 1.2%-иар өссөн байна. Эрүүл мэндийн салбарын сонгон шалгаруулах SPDR сан (XLV) 1.1%-иар өссөн бол REGN-ийн хувьцаа XLV-ийг эзэмшиж байна.

Financial Select SPDR ETF (XLF) өнгөрсөн долоо хоногт таван сарын доод түвшинд хүрсэн баасан гаригт нэг центээр өссөн байна. JPM stock болон Morgan Stanley нь XLF-ийн томоохон хувьцаанууд юм. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) 1 оны сүүлчээс хойшхи хамгийн доод төвшинд хүрсний дараа 0.2%-иар өссөн байна. PacWest Bancorp (PACW) нь KRE-ийн олон бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн нэг юм.

Одоо үзэх Хятадын шилдэг таван хувьцаа

Зах зээлийн ралли шинжилгээ

Гол индексүүд долоо хоног бүр тогтвортой өсөлттэй байсан нь өмнөх долоо хоногийн өсөлтийн өөрчлөлтийг бий болгосон. Гэвч хөрөнгийн зах зээлийн ралли оролдлого нь хэд хэдэн том тогтворгүй хэлбэлзэл, зөрүүтэй үйлдэлтэй байв. Лхагва, пүрэв гаригт индексүүд огцом өссөн ч эсэргүүцлээсээ буцаж унасан.

ХНС-ын хүүгийн өсөлт болон Сангийн сайд Жанет Йеллений тайлбарын дараа лхагва гаригт хувьцааны ханш огцом буурчээ. Пүрэв гарагт томоохон индексүүд өссөн ч дээд цэгтээ хүрсэн бол Рассел 2000 банкуудын хувьцааны ханш унаснаар 2023 оны доод цэгт хүрэв. Баасан гарагт индекс бага зэрэг өссөн эерэг үзүүлэлттэй байна.

Nasdaq-ийн нийлмэл ханш 12,000 түвшинд буцаж очсон ч бүх хөдөлгөөнт дунджаас дээгүүр түвшинд хүрч хүчтэй өсчээ. S&P 500 өнгөрсөн долоо хоногт 200 хоногийн шугамаа сэргээсэн боловч дараа нь 50 хоногийн шугам дээр эсэргүүцэл үзүүлж, долоо хоногийн сүүлээр 200 хоногийн хугацаагаа дахин туршиж үзсэн. Гэсэн хэдий ч энэ нь 200 хоногийг барьж, 21 хоногийн шугамаас дээш гарсан. Доу Жонс ч мөн адил 200 хоногоос доош унасан ч зохих өсөлттэй байлаа. Рассел 2000 ч гэсэн арай өндөр дууслаа.

Ралли оролдлого нь өсөлтөд төвлөрч, тэр ч байтугай Apple, Microsoft зэрэг харьцангуй цөөн тооны мегакап, чип нэр дээр төвлөрч байна. Зах зээлийн өргөн цар хүрээтэй байсан бөгөөд ялагдагсад нь ялагчдаас илүү байсан.

Чипс нь хүчтэй байсан ч баасан гаригт бага зэрэг борлуулалттай тулгарсан. зэрэг уртасгасан ялагчдын хувьд энэ нь тийм ч том асуудал байсангүй Nvidia (NVDA), гэхдээ энэ нь дуртай хүмүүст хохирол учруулсан Цул эрчим хүчний систем (MPWR) ба STMicroelectronics (STM).

Гэрийн барилгачид болон түүнтэй холбоотой хэд хэдэн жүжиг хатуу харагдаж байна. Зарим ресторан сайн ажиллаж байна. Эмнэлгийн бүтээгдэхүүн, систем үйлдвэрлэгчид урамшуулж эхэлж байна. Майкрософтоос гадна зарим програм хангамжууд идэвхжиж байна Salesforce.com (CRM) болон PANW хувьцаа.

Банкны хямралын үед алт томоохон ялалт байгуулсан.

Хэрэв банкны хямрал арилвал зах зээлийн ралли оролдлого өргөжин, хүчирхэгжиж, нэг буюу хэд хэдэн гол индекс дараагийн өдөртэй байх болно. Энэ хувилбарт хөрөнгө оруулагчид Nasdaq 12,000-аас дээш гарах, S&P 500 50 хоног, Dow Jones 200 хоногоос дээш гарахыг харахыг хүсч байна. Хэрэв банкны асуудал намжиж, Төрийн сангийн өгөөж сэргэвэл том өсөлтийн нэрсийг аюулгүй газар гэж үзэхээ больж магадгүй гэдгийг санаарай.

Олон банкны хувьцаанууд баасан гаригийн алдагдлыг бууруулж, эсвэл бүр нэг өдөр эсвэл долоо хоногийн турш өсөж байсан нь энэ тал дээр итгэл найдвар төрүүлэв. Гэвч сүүлийн хэдэн долоо хоногт санхүүгийн үзүүлэлтүүд зогсонги байдалд орсон эсвэл сэргэсэн боловч удалгүй огцом унав.

Хэрэв банкны хямрал даамжирвал зах зээлийн удирдагчид ч сүйрч магадгүй юм. Зах зээл нь өндөр эсвэл доош өсөж, дараа нь ухрах хандлагатай хэвээр байх боломжтой.

IBD-ийн ETF зах зээлийн стратеги бүхий зах зээл

Одоо юу хийх вэ

Сүүлийн долоо хоногт хэд хэдэн хүчирхэг жүжигчид гарч ирэв. Хэрэв та эдгээр нэрсийн заримыг авсан бол оныг хүчтэй эхлүүлж магадгүй юм. Гэвч ирээдүйтэй үйл ажиллагаа явуулж буй олон хувьцаанууд зогсонги байдалд орсон, ташуурдсан эсвэл эвдэрсэн. Хэдийгээр гол индексүүд долоо хоногийн турш өссөн ч лхагва эсвэл пүрэв гаригт дээд цэгтээ ойрхон худалдан авалт хийсэн хэн бүхэн алдагдалтай байгаа бололтой.

Хөрөнгө оруулагчид өртөлтийг хөнгөн байлгаж, аливаа шинэ худалдан авалтад маш болгоомжтой хандах хэрэгтэй. Тогтворгүй орчинд ашиг орлогоо хадгалахын тулд та ялагчдаас, тэр байтугай нэлээд сайн ажилласан хүмүүсээс хэсэгчлэн ашиг авах талаар бодож болно. Алдагдлыг бууруулахад яаравчлаарай.

Зах зээлийн нөхцөл байдал хурдан өөрчлөгдөж болзошгүй тул хөрөнгө оруулагчид хамгийн сүүлийн үеийн хяналтын жагсаалтын дагуу ажиллахад бэлэн байх ёстой. Зах зээл бодит хүч чадлаа харуулж эхлэхэд хөрөнгө оруулагчид аажмаар орж ирэх ёстой.

Зах зээлийн чиг хандлага, тэргүүлэх хувьцаа, салбартай уялдан зохицохын тулд Big Picture-ийг өдөр бүр уншаарай.

Твиттер дэх Эд Карсоныг дагаарай @IBD_ECarson хөрөнгийн зах зээлийн шинэчлэлт болон бусад зүйлд зориулагдсан болно.

Чамд дараахь зүйл таалагдаж магадгүй:

Энэ IBD хэрэгсэл яагаад шилдэг хувьцаа хайх ажлыг хялбаршуулдаг вэ?

MarketSmith-ийн дараагийн том хожлын хувьцааг бариарай

Худалдан авах, үзэх хамгийн сайн өсөлтийн хувьцаа

IBD Дижитал: IBD-ийн Дээд зэрэглэлийн хувьцааны жагсаалт, багаж хэрэгсэл, дүн шинжилгээг өнөөдөр нээнэ үү

Tesla Vs. BYD: EV Giants титмийн төлөө өрсөлдөж байна, гэхдээ аль нь илүү дээр вэ?