Тэнд олон мянган хувьцаат компаниуд байдаг бөгөөд тэд бүгд хөрөнгө оруулагчид тайлбарлаж сурах ёстой гэсэн дохиог илгээдэг. Эдгээр дохиог задлан шинжлэх нь амжилттай хөрөнгө оруулалт хийхэд чухал ач холбогдолтой бөгөөд зах зээлийн найдвартай үзүүлэлтүүд дээр тулгуурласан тодорхой стратегитай байх нь зах зээл дээр олдох, алдах хоёрын ялгааг бий болгодог.
Жижиглэнгийн хөрөнгө оруулагчдын дагаж чадах хамгийн тод дохио бол корпорацийн дотоод хүмүүсийн худалдан авах хэв маяг юм. Эдгээр нь Гүйцэтгэх захирал, санхүүгийн захирлууд, гүйцэтгэх захирлууд, ТУЗ-ийн гишүүд зэрэг өндөр албан тушаал хашиж байгаа компанийн ажилтнууд бөгөөд хоёуланд нь компанийнхаа дотоод үйл ажиллагаатай танилцах боломжийг олгож, ТУЗ болон хувьцаа эзэмшигчдийн өмнө ашиг олох үүрэгтэй. Үр дүн: Инсайдерууд өөрсдийнхөө хувьцааг амархан худалдаж авдаггүй бөгөөд үүнийг хийхдээ хөрөнгө оруулагчид анхааралдаа авах ёстой.
Энэхүү стратегийн талаарх ойлголттой болохын тулд бид TipRanks Insider-ийн Hot Stocks хэрэглүүрийг ашиглан сүүлийн үед инсайдерууд худалдаж авсан хоёр хувьцааны талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авсан. Бусад эерэг шинж тэмдгүүдийг дагаж мөрдөх ёстой; Эдгээр хувьцааг шинжээчдийн зөвшилцлийн дагуу Хүчтэй худалдан авалт гэж үнэлж байгаа бөгөөд ирэх саруудад эрчимтэй өсөх төлөвтэй байна. Илүү дэлгэрэнгүй харцгаая.
Petco -ийн эрүүл мэнд, сайн сайхан байдал (WOOF)
Бид олон нийтийн зах зээлд хуучин болон шинэ компанийг авч үзэхээс эхэлнэ. Petco нь гэрийн тэжээмэл амьтдын хангамжийн сүлжээ, брэнд нь гэрийн тэжээвэр амьтдын хоол хүнс, арчилгааны анхан шатны хэрэгслээс эхлээд тэжээвэр амьтдын даатгал, үс засалт зэрэг бүх зүйлийг борлуулдаг бөгөөд дэлгүүрүүд нь жижиг амьтдын сонголттой байдаг. Тус компани өнгөрсөн нэгдүгээр сард түүхэндээ гурав дахь удаагаа хувьцаагаа арилжааллаа. Өнгөрсөн жилийн IPO-оор тус компани 48 сая ширхэг хувьцааг 18 ам.доллараар зах зээлд гаргаж, нийт орлого нь 864 сая гаруй ам.доллар болсон байна.
Petco 4-р сар хүртэл 2021 оны 3-р улирал эсвэл бүтэн жилийн тоогоо мэдээлэхгүй, гэхдээ бид 1.44-р сард гаргасан 15-р улирлын тоонуудыг харснаар компанийн талаар ойлголттой болох боломжтой. Тус компани 5 тэрбум долларын орлого олсон нь харьцангуй жигд боловч өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 20%-иар, тооцооллоос бараг 2021%-иар өссөн үзүүлэлттэй байна. Цэвэр орлого нэгж хувьцаанд XNUMX цент байсан бөгөөд тус компани XNUMX оны бүтэн жилийн удирдамжаа нэмэгдүүлсэн.
Гэсэн хэдий ч нийт ашгийн хомсдол ихтэй байсан тул ашиг орлого гарсны дараа хувьцааны үнэ огцом унасан. Тодруулбал, нийт ашиг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 180 бит/с буурч, зөвшилцөлд хүрсэн -130 бит/с хүрч чадаагүй байна. Тус компани дарамт шахалтыг юуны түрүүнд өнгөрсөн оны үетэй харьцуулахад ер бусын бага хольцтой, хэрэглээний материалын бизнесээ амжилттай хадгалж, хөгжүүлж байгаатай холбоотойгоор хэрэглээний материалын борлуулалт ихэссэнтэй холбон тайлбарлав.
Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл WOOF-ийн хувьцаанууд одоо бага үнэтэй байгаа бөгөөд дор хаяж хоёр инсайдер анхааралдаа авсан. EVP, CFO, COO зэрэг олон малгай өмсдөг Майкл Нуззо 78,000 хувьцаанд 4,340 гаруй доллар зарцуулжээ. Хамгийн гол нь компанийн гүйцэтгэх захирал, ТУЗ-ийн дарга Рон Кофлин 23,290 ширхэг хувьцааг худалдан авч, 400,000 гаруй ам.долларыг буулгасан.
Шинжээчдийн тал дээр Нидхэмийн шинжээч Анна Андреева энэ хувьцааг дутуу үнэлэгдсэн, сонирхол татахуйц нэвтрэх цэг дээр үнэлэгдсэн, урт хугацааны эерэг хандлагатай гэж үзэж байна.
“[The] хувьцаа нь 3-ийн 21-р улиралд хэвлэгдсэнээс хойш буурч, одоо 1x EV/Sales-ээр 22-ны өдөр арилжаалагдаж байна – гэрийн тэжээмэл амьтдын ангилалд өөрийн үзэмж багатай шинж чанар, органик өсөлтийг урагшлуулах олон санаачилгыг харгалзан бид урамшуулал авах баталгаатай гэж бодож байна. тэжээвэр амьтдын орон зай, EBITDA-ийн тэлэлт (сүүлийн 3 жилийн хугацаанд EBITDA-ийн ахиуц ашиг ердөө 20-30 бит/сек өссөн, дээд зэргийн хөшүүрэг дээр, илүү их ашиг орлогыг хянах боломжууд урагштай байгаа)" Андреева тэмдэглэв.
"Бүх сувгийн ул мөрийн ачаар WOOF нь малын эмнэлгийг өргөжүүлэх (2025, 172+ боломж), үйлчлүүлэгчдийг олон сувагт хөрвүүлэх (тусламжтай) зэрэг нь гэрийн тэжээмэл амьтдын ангилалаас (900 он хүртэл HSD-д төлөвлөгдсөн) илүү хурдан өсөх ёстой. DoorDash-тай нэг өдөр хүргэх өвөрмөц харилцаа) болон давтагдах, BOPUS, Vital Care, PupBox гэх мэт тогтмол/өндөр үнэнч орлогын урсгалын өсөлт" гэж шинжээч нэмж хэлэв.
Энэ зорилгоор Андреева WOOF нь худалдан авалтыг үнэлдэг бөгөөд түүний 30 долларын үнэ нь нэг жилийн хугацаанд ~ 56% өснө гэсэн үг юм. (Андреевагийн амжилтыг үзэхийн тулд, энд дарна уу)
Ерөнхийдөө Уолл Стрит Петкогийн энэхүү өөдрөг үзэлтэй санал нэг байгаа нь тодорхой байна. Компанийн хувьцаа нь сүүлийн үеийн 8 тоймтой бөгөөд үүнд 7 нь Худалдан авах, зөвхөн 1 нь Барьцалдах, Strong Buy шинжээчдийн зөвшилцлийг дэмждэг. Хувьцааны үнэ 19.27 ам.доллараар арилжаалагдаж байгаа бөгөөд тэдний дундаж үнэ 27.83 ам.доллар байгаа нь дараагийн 44 сард 12 хувиар өсөх боломжтойг харуулж байна. (TipRanks дээрх WOOF хувьцааны урьдчилсан мэдээг харна уу)
Adobe, Inc. (ADBE)
Жижиглэнгийн тэжээвэр амьтдын хангамжаас бид сүүлийн үеийн зах зээлийн ихэнх үйл ажиллагаа явагдаж байгаа технологийн салбар руу шилжих болно. Adobe нь Petco-ийн нэгэн адил бат бөх брэнд, хүчирхэг бүтээгдэхүүнтэй алдартай нэр юм. Adobe нь 1990-ээд оны эхээр PDF файл бүтээхээс гадна Photoshop, InDesign, Illustrator программуудыг нийлүүлэгч бөгөөд цөөн хэдэн бүтээгдэхүүнээ нэрлэж болно. Тус компани сүүлийн жилүүдэд санал болгож буй бүтээгдэхүүнээ SaaS загварт шилжүүлсэн бөгөөд үйлчлүүлэгчид Adobe Creative Cloud дээрх хөтөлбөрүүдэд хандах боломжтой болсон.
Энэхүү хүчирхэг технологийн компани нь үйлчлүүлэгчид болон хөрөнгө оруулагчдад үр дүнгээ өгч ирсэн урт түүхтэй. Гэвч өнгөрсөн арванхоёрдугаар сард Adobe-ийн хувьцаа 4 оны 2021-р улирал болон бүтэн жилийн санхүүгийн үр дүн гарсны дараа шууд унасан.
Компани үндсэндээ ахин дээд болон доод түвшинд хүргэсэн ч хувьцааны үнэ буурсан. Орлого болон EPS хоёулаа хүлээлтийг хангаж, тус бүр 4.11 тэрбум доллар ба 3.20 долларын орлого олсон байна. Орлого нь жилийн өмнөхөөс 19%, EPS 13% өссөн байна.
Гэсэн хэдий ч Adobe 2022 оны санхүүгийн удирдамждаа сэтгэл дундуур байна. Тус компани ирэх санхүүгийн жилд 17.9 тэрбум ам.долларт хүрнэ гэж найдаж байгаа бөгөөд 18.19 тэрбум ам.долларын хүлээлтийг алдсан байна. Удирдлагууд жил бүр тооцсон EPS ирэх жил 12.48 доллараас 13.70 доллар болж өснө гэж таамаглаж байхад Уолл Стрит 14.26 доллар болно гэж найдаж байсан.
Хувьцааны үнэ унасан нь компанийн ТУЗ-ийн гишүүн Лаура Десмонд эзэмшиж буй хувьцаагаа нэмэгдүүлэхэд нь саад болоогүй юм. Өнгөрсөн долоо хоногт Десмонд нэг нь 1, нөгөө нь 482 хувьцааг хоёр хувааж, нэг сая гаруй долларын үнэ бүхий хувьцаа худалдаж авсан.
Тэрээр Adobe-ийн ирээдүйд итгэлтэй цорын ганц хүн биш юм. TipRanks-аас 5 одтой, Deutsche Bank-ын шинжээч Брэд Зелник мөн Adobe-г өсөлтөө үргэлжлүүлнэ гэж үзэж байна.
“Бид Adobe-ийг дижитал туршлагын тэргүүлэгч дэмжигч гэж үздэг бөгөөд өөрийн үндсэн Бүтээлч зах зээлд хэдийнэ чухал зах зээлд эзлэх хувийг эзэлж байгаа хэдий ч тогтвортой өсөлтийг хүлээж байна… Компанийн DX стратеги нь 2009 онд Omniture-ийг худалдаж авснаас хойш DM болон DX хоорондын уялдаа холбоог илүү логиктой болгосноор цэцэглэн хөгжиж байна. хэзээ ч. Бид Adobe-ийн бүтээлч TAM (хүлээж байснаас ч илүү өргөжин тэлж байна), түүний тогтвортой өсөлтийг хангах олон хөшүүрэг, мөн Дижитал туршлага дахь илүү их боломжуудад бид итгэлтэй байна" гэж Зельник хэлэв.
Зельник ADBE-ийн хувьцааг Худалдан авах үнэлгээ өгдөг бол түүний зорилтот 715 долларын ханш энэ жил хувьцааны ханш ~35%-иар өсөх хандлагатай байгааг харуулж байна. (Зельникийн амжилтыг үзэхийн тулд, энд дарна уу)
Томоохон нэртэй технологийн пүүсүүд Уолл Стритийн хувьцааны шинжээчдийн анхаарлыг ихэд татдаг бөгөөд Adobe ч үл хамаарах зүйл биш юм. Хувьцааны бүртгэлд 24-өөс багагүй шинжээчийн дүгнэлт байдаг бөгөөд тэд "Хүчтэй худалдан авалт"-ын шинжээчдийн зөвшилцлийн үүднээс 18-6 (эсвэл та хүсвэл 3-аас 1) худалдан авалтыг дэмжиж байна. ADBE-ийн үнэ одоогоор 529.89 ам.доллар байгаа бөгөөд дундаж үнэ нь 674.67 ам.доллар байгаа нь хувьцааны ханш ~27%-иар өсөх боломж байгааг харуулж байна. (TipRanks дээрх ADBE хувьцааны урьдчилсан мэдээг харна уу)
Сонирхолтой үнэлгээгээр хувьцааны арилжаа хийх сайхан санааг олохын тулд TipRanks-ийн бүх хөрөнгийн талаархи ойлголтыг нэгтгэсэн шинэ хэрэгсэл болох TipRanks-т зочлоорой.
Хариуцлагаас татгалзах: Энэ нийтлэлд тусгасан саналууд нь зөвхөн онцлох шинжээчдийн санал бодлыг илэрхийлж байна. Агуулгыг зөвхөн мэдээллийн зорилгоор ашиглах зорилготой. Хөрөнгө оруулалт хийхээс өмнө өөрийн дүн шинжилгээ хийх нь маш чухал юм.
Эх сурвалж: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-insiders-014552251.html